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蜂巢添鑫纯债C基金盘中实时估值(007185)

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今天最新净值 1.0692 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2287
成立日期：2019-04-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.0186亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：廖新昌李海涛

蜂巢添鑫纯债C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.02%	0.00%
2025-12-15	-0.03%	0.00%
2025-12-12	-0.02%	0.00%
2025-12-11	0.05%	0.00%
2025-12-10	0.03%	0.00%
2025-12-09	0.03%	0.00%
2025-12-08	0.01%	0.00%
2025-12-05	0.05%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

蜂巢添鑫纯债C基金007185实时估值图

蜂巢添鑫纯债C基金007185实时估值图

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蜂巢基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.2752	2.6902%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.2635	2.6902%
蜂巢趋势臻选混合E	1.4240	1.9127%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1159	0.3787%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1011	0.3787%
蜂巢恒利债券A	1.1749	0.1521%
蜂巢恒利债券C	1.1571	0.1521%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0466	0.0068%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	0.0001%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	0.0001%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0017%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0017%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0113%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0113%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0137%