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蜂巢添鑫纯债C基金净值查询(007185)

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今天最新净值 1.0694 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2289
成立日期：2019-04-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.0186亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：廖新昌李海涛

近一月蜂巢添鑫纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,蜂巢添鑫纯债C(007185)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0699	1.2294	1.0694	1.2289	0.0005	0.05%
2025-12-16	007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0694	1.2289	1.0692	1.2287	0.0002	0.02%
2025-12-15	007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0692	1.2287	1.0695	1.2290	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0695	1.2290	1.0697	1.2292	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0697	1.2292	1.0692	1.2287	0.0005	0.05%
2025-12-10	007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0692	1.2287	1.0689	1.2284	0.0003	0.03%
2025-12-09	007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0689	1.2284	1.0686	1.2281	0.0003	0.03%
2025-12-08	007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0686	1.2281	1.0685	1.2280	0.0001	0.01%
2025-12-05	007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0685	1.2280	1.0680	1.2275	0.0005	0.05%
2025-12-04	007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0680	1.2275	1.0690	1.2285	-0.0010	-0.09%

2025-12-03	007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0690	1.2285	1.0693	1.2288	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0693	1.2288	1.0694	1.2289	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0694	1.2289	1.0692	1.2287	0.0002	0.02%
2025-11-28	007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0692	1.2287	1.0687	1.2282	0.0005	0.05%
2025-11-27	007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0687	1.2282	1.0690	1.2285	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0690	1.2285	1.0698	1.2293	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0698	1.2293	1.0702	1.2297	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0702	1.2297	1.0701	1.2296	0.0001	0.01%
2025-11-21	007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0701	1.2296	1.0702	1.2297	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0702	1.2297	1.0700	1.2295	0.0002	0.02%
2025-11-19	007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0700	1.2295	1.0703	1.2298	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0703	1.2298	1.0702	1.2297	0.0001	0.01%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.3047	5.07%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.2927	5.06%
蜂巢趋势臻选混合E	1.4548	4.12%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1163	0.41%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1013	0.40%
蜂巢丰颐债券A	1.0689	0.14%
蜂巢丰颐债券C	1.0546	0.14%
蜂巢恒利债券A	1.1744	0.11%
蜂巢恒利债券C	1.1566	0.11%
蜂巢添鑫纯债A	1.0398	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%