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蜂巢添禧87个月定开 - 基金主页(代码:009254)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0320 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2670
成立日期：2020-08-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8995亿
最近资产：81.13亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.38%	0.10%	0.41%	1.18%	4.77%	9.55%	14.19%	26.91%
同类排名	21/266	1/267	1/266	21/266	7/266	9/251	14/232	-

蜂巢添禧87个月定开(009254)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0321	0.01%
2026-09-17	1.0320	0.02%
2026-09-16	1.0318	0.01%
2026-09-15	1.0317	0.01%
2026-09-14	1.0316	0.04%
2026-09-11	1.0412	0.02%

蜂巢添禧87个月定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-24	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-09	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-06	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	分红	每份派现金0.0100元

蜂巢添禧87个月定开(009254)基金档案

基金代码	009254	基金简称	蜂巢添禧87个月定开	基金全称
发行日期	2020-07-20~2020-08-03	成立日期	2020-08-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	李磊	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	81.13亿	最近份额	79.8995亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7835	2.68%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7620	2.68%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6921	2.19%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1303	0.60%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1118	0.59%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢添元纯债C	1.0944	0.25%
蜂巢恒利债券A	1.2193	0.24%
蜂巢恒利债券C	1.1999	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%