基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

蜂巢添禧87个月定开基金净值查询(009254)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0317 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2667
成立日期：2020-08-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8995亿
最近资产：81.13亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李磊

近一周蜂巢添禧87个月定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,蜂巢添禧87个月定开(009254)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0318	1.2668	1.0317	1.2667	0.0001	0.01%
2026-09-15	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0317	1.2667	1.0316	1.2666	0.0001	0.01%
2026-09-14	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0316	1.2666	1.0412	1.2662	0.0004	0.04%
2026-09-11	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0412	1.2662	1.0410	1.2660	0.0002	0.02%
2026-09-10	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0410	1.2660	1.0409	1.2659	0.0001	0.01%

标签云

蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7265	3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7475	3.52%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6625	2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1228	0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1045	0.71%
蜂巢恒利债券C	1.1972	0.23%
蜂巢恒利债券A	1.2166	0.22%
蜂巢添元纯债A	1.0149	0.09%
蜂巢添元纯债C	1.0921	0.09%
蜂巢丰颐债券A	1.0980	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%