基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

蜂巢丰业一年定开债发起式(蜂巢丰业一年定开) - 基金主页(代码:008568)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1254 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2595
成立日期：2019-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.1633亿
最近资产：18.20亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：廖新昌金之洁李磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.15%	0.14%	0.55%	1.16%	3.55%	5.26%	13.35%	25.18%
同类排名	146/2481	17/2515	13/2508	95/2497	159/2446	525/2161	48/1718	-

蜂巢丰业一年定开债发起式(008568)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1259	0.04%
2026-09-17	1.1254	0.01%
2026-09-16	1.1253	0.03%
2026-09-15	1.1250	0.06%
2026-09-14	1.1243	0.03%
2026-09-11	1.1240	0.02%

蜂巢丰业一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-07	分红	每份派现金0.0160元
2022-09-09	2022-09-09	2022-09-14	分红	每份派现金0.0130元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	分红	每份派现金0.0130元
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-15	分红	每份派现金0.0045元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	分红	每份派现金0.0220元

蜂巢丰业一年定开债发起式基金动态

蜂巢丰业一年定开债发起式年内162名基金经理离职业内人士称在去明星化的趋势下行业新老交替或加速

近来基金经理频繁变更，年内离任数量创近年新高。据同花顺数据，截至本周二，今年以来共有162名基金经理离任，超过去年同期的139人、2022年同期的125人、2021年同期的133人。有业内人士表示，在行业去明星化的趋势下，公募机构更重视发展平台实力，加强对投研团队的培养，预计将出现越来越多的新人基金经理，行业新老交替或加速。
标签：经理离任任职同花任职期家公关联基金：蜂巢丰业一年定开债发起式

蜂巢丰业一年定开债发起式(008568)基金档案

基金代码	008568	基金简称	蜂巢丰业一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2019-12-24~2019-12-25	成立日期	2019-12-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	廖新昌金之洁李磊	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	18.20亿	最近份额	17.1633亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7835	2.68%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7620	2.68%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6921	2.19%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1303	0.60%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1118	0.59%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢添元纯债C	1.0944	0.25%
蜂巢恒利债券A	1.2193	0.24%
蜂巢恒利债券C	1.1999	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%