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招商金鸿债券A - 基金主页(代码:006332)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2416 -0.0009 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3487
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1119亿
最近资产：1.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	0.23%	2.06%	2.56%	7.24%	11.63%	16.09%	37.01%
同类排名	5/3231	134/3222	9/3229	6/3196	8/2964	18/2443	32/2082	-

招商金鸿债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	分红	每份派现金0.0331元
2021-05-17	2021-05-17	2021-05-18	分红	每份派现金0.0211元
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-21	分红	每份派现金0.0529元

招商金鸿债券A(006332)基金档案

基金代码	006332	基金简称	招商金鸿债券A	基金全称
发行日期	2018-08-20~2018-09-21	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	黄晓婷	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.30亿	最近份额	1.1119亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安达	2.6752	4.45%
招商远见成长混合A	1.0179	3.56%
招商远见成长混合C	0.9901	3.55%
招商商业模式优选A	1.0139	3.48%
招商商业模式优选C	0.9748	3.48%
卫星产业ETF	2.0287	3.34%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7230	3.17%
招商企业优选混合A	0.7917	3.05%
招商企业优选混合C	0.7614	3.05%
招商瑞丰A	2.5910	2.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时安仁一年债A	1.1016	1.60%
博时安仁一年债C	1.0849	1.60%
平安惠涌纯债C	1.1559	1.13%
中信保诚稳悦债券A	1.0763	0.20%
中信保诚稳悦债券C	1.0748	0.20%
招商金鸿债券A	1.2461	0.20%
招商金鸿债券C	1.2285	0.20%
中信保诚稳悦债券D	1.0771	0.20%
招商金鸿债券D	1.2396	0.20%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0761	0.17%