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招商金鸿债券A(006332)基金分红送配

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今天最新净值 1.2085 -0.0011 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3156
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1119亿
最近资产：4.16亿元
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	每份派现金0.0331元
2021-05-17	2021-05-17	2021-05-18	每份派现金0.0211元
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-21	每份派现金0.0529元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.59%
招商高端装备混合C	0.7424	5.59%
招商安达	2.4620	5.56%
招商核心装备混合A	0.7298	5.19%
招商核心装备混合C	0.7102	5.18%
招商远见成长混合A	0.9604	4.94%
招商远见成长混合C	0.9350	4.93%
招商企业优选混合A	0.7315	4.63%