招商金鸿债券A基金净值查询(006332)
今天最新净值
1.2515
0.0019 0.15%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3586
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1119亿
- 最近资产：1.30亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：滕越 黄晓婷
近一周,招商金鸿债券A(006332)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006332 |
招商金鸿债券A |
1.2514 |
1.3585 |
1.2515 |
1.3586 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
006332 |
招商金鸿债券A |
1.2515 |
1.3586 |
1.2496 |
1.3567 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
006332 |
招商金鸿债券A |
1.2496 |
1.3567 |
1.2509 |
1.3580 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
006332 |
招商金鸿债券A |
1.2509 |
1.3580 |
1.2496 |
1.3567 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
006332 |
招商金鸿债券A |
1.2496 |
1.3567 |
1.2511 |
1.3582 |
-0.0015 |
-0.12% |
