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招商金鸿债券A基金净值查询(006332)

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今天最新净值 1.2515 0.0019 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3586
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1119亿
最近资产：1.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：滕越黄晓婷

近一周招商金鸿债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商金鸿债券A(006332)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006332	招商金鸿债券A	1.2514	1.3585	1.2515	1.3586	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	006332	招商金鸿债券A	1.2515	1.3586	1.2496	1.3567	0.0019	0.15%
2026-09-15	006332	招商金鸿债券A	1.2496	1.3567	1.2509	1.3580	-0.0013	-0.10%
2026-09-14	006332	招商金鸿债券A	1.2509	1.3580	1.2496	1.3567	0.0013	0.10%
2026-09-11	006332	招商金鸿债券A	1.2496	1.3567	1.2511	1.3582	-0.0015	-0.12%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%