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招商创新增长混合A基金净值查询(009360)

今天最新净值 0.6504 -0.0068 -1.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6195 -0.0047 -0.7546%
  • 累计净值:0.6504
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.5222亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:李佳存
近一季招商创新增长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商创新增长混合A(009360)基金累计收益率-11.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009360 招商创新增长混合A 0.6242 0.6242 0.6175 0.6175 0.0067 1.09%
2024-03-27 009360 招商创新增长混合A 0.6175 0.6175 0.6282 0.6282 -0.0107 -1.70%
2024-03-26 009360 招商创新增长混合A 0.6282 0.6282 0.6292 0.6292 -0.0010 -0.16%
2024-03-25 009360 招商创新增长混合A 0.6292 0.6292 0.6362 0.6362 -0.0070 -1.10%
2024-03-22 009360 招商创新增长混合A 0.6362 0.6362 0.6478 0.6478 -0.0116 -1.79%
2024-03-21 009360 招商创新增长混合A 0.6478 0.6478 0.6537 0.6537 -0.0059 -0.90%
2024-03-20 009360 招商创新增长混合A 0.6537 0.6537 0.6535 0.6535 0.0002 0.03%
2024-03-19 009360 招商创新增长混合A 0.6535 0.6535 0.6630 0.6630 -0.0095 -1.43%
2024-03-18 009360 招商创新增长混合A 0.6630 0.6630 0.6504 0.6504 0.0126 1.94%
2024-03-15 009360 招商创新增长混合A 0.6504 0.6504 0.6572 0.6572 -0.0068 -1.03%
2024-03-14 009360 招商创新增长混合A 0.6572 0.6572 0.6624 0.6624 -0.0052 -0.79%
2024-03-13 009360 招商创新增长混合A 0.6624 0.6624 0.6603 0.6603 0.0021 0.32%
2024-03-12 009360 招商创新增长混合A 0.6603 0.6603 0.6494 0.6494 0.0109 1.68%
2024-03-11 009360 招商创新增长混合A 0.6494 0.6494 0.6313 0.6313 0.0181 2.87%
2024-03-08 009360 招商创新增长混合A 0.6313 0.6313 0.6299 0.6299 0.0014 0.22%
2024-03-07 009360 招商创新增长混合A 0.6299 0.6299 0.6565 0.6565 -0.0266 -4.05%
2024-03-06 009360 招商创新增长混合A 0.6565 0.6565 0.6579 0.6579 -0.0014 -0.21%
2024-03-05 009360 招商创新增长混合A 0.6579 0.6579 0.6692 0.6692 -0.0113 -1.69%
2024-03-04 009360 招商创新增长混合A 0.6692 0.6692 0.6477 0.6477 0.0215 3.32%
2024-03-01 009360 招商创新增长混合A 0.6477 0.6477 0.6445 0.6445 0.0032 0.50%
2024-02-29 009360 招商创新增长混合A 0.6445 0.6445 0.6303 0.6303 0.0142 2.25%
2024-02-28 009360 招商创新增长混合A 0.6303 0.6303 0.6443 0.6443 -0.0140 -2.17%
2024-02-27 009360 招商创新增长混合A 0.6443 0.6443 0.6323 0.6323 0.0120 1.90%
2024-02-26 009360 招商创新增长混合A 0.6323 0.6323 0.6261 0.6261 0.0062 0.99%
2024-02-23 009360 招商创新增长混合A 0.6261 0.6261 0.6242 0.6242 0.0019 0.30%
2024-02-22 009360 招商创新增长混合A 0.6242 0.6242 0.6225 0.6225 0.0017 0.27%
2024-02-21 009360 招商创新增长混合A 0.6225 0.6225 0.6209 0.6209 0.0016 0.26%
2024-02-20 009360 招商创新增长混合A 0.6209 0.6209 0.6131 0.6131 0.0078 1.27%
2024-02-19 009360 招商创新增长混合A 0.6131 0.6131 0.6111 0.6111 0.0020 0.33%
2024-02-08 009360 招商创新增长混合A 0.6111 0.6111 0.6046 0.6046 0.0065 1.08%
2024-02-07 009360 招商创新增长混合A 0.6046 0.6046 0.5827 0.5827 0.0219 3.76%
2024-02-06 009360 招商创新增长混合A 0.5827 0.5827 0.5424 0.5424 0.0403 7.43%
2024-02-05 009360 招商创新增长混合A 0.5424 0.5424 0.5543 0.5543 -0.0119 -2.15%
2024-02-02 009360 招商创新增长混合A 0.5543 0.5543 0.5826 0.5826 -0.0283 -4.86%
2024-02-01 009360 招商创新增长混合A 0.5826 0.5826 0.5763 0.5763 0.0063 1.09%
2024-01-31 009360 招商创新增长混合A 0.5763 0.5763 0.5964 0.5964 -0.0201 -3.37%
2024-01-30 009360 招商创新增长混合A 0.5964 0.5964 0.6134 0.6134 -0.0170 -2.77%
2024-01-29 009360 招商创新增长混合A 0.6134 0.6134 0.6277 0.6277 -0.0143 -2.28%
2024-01-26 009360 招商创新增长混合A 0.6277 0.6277 0.6574 0.6574 -0.0297 -4.52%
2024-01-25 009360 招商创新增长混合A 0.6574 0.6574 0.6403 0.6403 0.0171 2.67%
2024-01-24 009360 招商创新增长混合A 0.6403 0.6403 0.6359 0.6359 0.0044 0.69%
2024-01-23 009360 招商创新增长混合A 0.6359 0.6359 0.6253 0.6253 0.0106 1.70%
2024-01-22 009360 招商创新增长混合A 0.6253 0.6253 0.6583 0.6583 -0.0330 -5.01%
2024-01-19 009360 招商创新增长混合A 0.6583 0.6583 0.6629 0.6629 -0.0046 -0.69%
2024-01-18 009360 招商创新增长混合A 0.6629 0.6629 0.6610 0.6610 0.0019 0.29%
2024-01-17 009360 招商创新增长混合A 0.6610 0.6610 0.6828 0.6828 -0.0218 -3.19%
2024-01-16 009360 招商创新增长混合A 0.6828 0.6828 0.6813 0.6813 0.0015 0.22%
2024-01-15 009360 招商创新增长混合A 0.6813 0.6813 0.6801 0.6801 0.0012 0.18%
2024-01-12 009360 招商创新增长混合A 0.6801 0.6801 0.6841 0.6841 -0.0040 -0.58%
2024-01-11 009360 招商创新增长混合A 0.6841 0.6841 0.6707 0.6707 0.0134 2.00%
2024-01-10 009360 招商创新增长混合A 0.6707 0.6707 0.6774 0.6774 -0.0067 -0.99%
2024-01-09 009360 招商创新增长混合A 0.6774 0.6774 0.6747 0.6747 0.0027 0.40%
2024-01-08 009360 招商创新增长混合A 0.6747 0.6747 0.6921 0.6921 -0.0174 -2.51%
2024-01-05 009360 招商创新增长混合A 0.6921 0.6921 0.7112 0.7112 -0.0191 -2.69%
2024-01-04 009360 招商创新增长混合A 0.7112 0.7112 0.7158 0.7158 -0.0046 -0.64%
2024-01-03 009360 招商创新增长混合A 0.7158 0.7158 0.7164 0.7164 -0.0006 -0.08%
2024-01-02 009360 招商创新增长混合A 0.7164 0.7164 0.7260 0.7260 -0.0096 -1.32%
2023-12-29 009360 招商创新增长混合A 0.7260 0.7260 0.7140 0.7140 0.0120 1.68%