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招商创新增长混合A基金净值查询(009360)

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今天最新净值 1.0620 0.0560 5.57% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7824 0.0059 0.7660% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0620
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.0420亿
  • 最近资产：3.73亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：李佳存
近一季招商创新增长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商创新增长混合A(009360)基金累计收益率48.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009360 招商创新增长混合A 1.0526 1.0526 1.0620 1.0620 -0.0094 -0.89%
2026-09-14 009360 招商创新增长混合A 1.0620 1.0620 1.0060 1.0060 0.0560 5.57%
2026-09-11 009360 招商创新增长混合A 1.0060 1.0060 1.0282 1.0282 -0.0222 -2.21%
2026-09-10 009360 招商创新增长混合A 1.0282 1.0282 1.0514 1.0514 -0.0232 -2.26%
2026-09-09 009360 招商创新增长混合A 1.0514 1.0514 1.0509 1.0509 0.0005 0.05%
2026-09-08 009360 招商创新增长混合A 1.0509 1.0509 1.0049 1.0049 0.0460 4.58%
2026-09-07 009360 招商创新增长混合A 1.0049 1.0049 1.0061 1.0061 -0.0012 -0.12%
2026-09-04 009360 招商创新增长混合A 1.0061 1.0061 1.0241 1.0241 -0.0180 -1.76%
2026-09-03 009360 招商创新增长混合A 1.0241 1.0241 1.0130 1.0130 0.0111 1.10%
2026-09-02 009360 招商创新增长混合A 1.0130 1.0130 1.0121 1.0121 0.0009 0.09%
2026-09-01 009360 招商创新增长混合A 1.0121 1.0121 1.0169 1.0169 -0.0048 -0.47%
2026-08-31 009360 招商创新增长混合A 1.0169 1.0169 1.0373 1.0373 -0.0204 -2.01%
2026-08-28 009360 招商创新增长混合A 1.0373 1.0373 1.0622 1.0622 -0.0249 -2.40%
2026-08-27 009360 招商创新增长混合A 1.0622 1.0622 1.0643 1.0643 -0.0021 -0.20%
2026-08-26 009360 招商创新增长混合A 1.0643 1.0643 1.0883 1.0883 -0.0240 -2.26%
2026-08-25 009360 招商创新增长混合A 1.0883 1.0883 1.0350 1.0350 0.0533 5.15%
2026-08-24 009360 招商创新增长混合A 1.0350 1.0350 1.0843 1.0843 -0.0493 -4.76%
2026-08-21 009360 招商创新增长混合A 1.0843 1.0843 1.1051 1.1051 -0.0208 -1.92%
2026-08-20 009360 招商创新增长混合A 1.1051 1.1051 1.0487 1.0487 0.0564 5.38%
2026-08-19 009360 招商创新增长混合A 1.0487 1.0487 1.0940 1.0940 -0.0453 -4.14%
2026-08-18 009360 招商创新增长混合A 1.0940 1.0940 1.0859 1.0859 0.0081 0.75%
2026-08-17 009360 招商创新增长混合A 1.0859 1.0859 1.0674 1.0674 0.0185 1.73%
2026-08-14 009360 招商创新增长混合A 1.0674 1.0674 1.0780 1.0780 -0.0106 -0.99%
2026-08-13 009360 招商创新增长混合A 1.0780 1.0780 1.0497 1.0497 0.0283 2.70%
2026-08-12 009360 招商创新增长混合A 1.0497 1.0497 1.0549 1.0549 -0.0052 -0.49%
2026-08-11 009360 招商创新增长混合A 1.0549 1.0549 1.0423 1.0423 0.0126 1.21%
2026-08-10 009360 招商创新增长混合A 1.0423 1.0423 1.0027 1.0027 0.0396 3.95%
2026-08-07 009360 招商创新增长混合A 1.0027 1.0027 0.9030 0.9030 0.0997 11.04%
2026-08-06 009360 招商创新增长混合A 0.9030 0.9030 0.9085 0.9085 -0.0055 -0.61%
2026-08-05 009360 招商创新增长混合A 0.9085 0.9085 0.8985 0.8985 0.0100 1.11%
2026-08-04 009360 招商创新增长混合A 0.8985 0.8985 0.8392 0.8392 0.0593 7.07%
2026-08-03 009360 招商创新增长混合A 0.8392 0.8392 0.8494 0.8494 -0.0102 -1.20%
2026-07-31 009360 招商创新增长混合A 0.8494 0.8494 0.8334 0.8334 0.0160 1.92%
2026-07-30 009360 招商创新增长混合A 0.8334 0.8334 0.8704 0.8704 -0.0370 -4.25%
2026-07-29 009360 招商创新增长混合A 0.8704 0.8704 0.8665 0.8665 0.0039 0.45%
2026-07-28 009360 招商创新增长混合A 0.8665 0.8665 0.8897 0.8897 -0.0232 -2.61%
2026-07-27 009360 招商创新增长混合A 0.8897 0.8897 0.8669 0.8669 0.0228 2.63%
2026-07-24 009360 招商创新增长混合A 0.8669 0.8669 0.8874 0.8874 -0.0205 -2.31%
2026-07-23 009360 招商创新增长混合A 0.8874 0.8874 0.8928 0.8928 -0.0054 -0.60%
2026-07-22 009360 招商创新增长混合A 0.8928 0.8928 0.8840 0.8840 0.0088 1.00%
2026-07-21 009360 招商创新增长混合A 0.8840 0.8840 0.8618 0.8618 0.0222 2.58%
2026-07-20 009360 招商创新增长混合A 0.8618 0.8618 0.8383 0.8383 0.0235 2.80%
2026-07-17 009360 招商创新增长混合A 0.8383 0.8383 0.9177 0.9177 -0.0794 -9.47%
2026-07-16 009360 招商创新增长混合A 0.9177 0.9177 0.9332 0.9332 -0.0155 -1.66%
2026-07-15 009360 招商创新增长混合A 0.9332 0.9332 0.8894 0.8894 0.0438 4.92%
2026-07-14 009360 招商创新增长混合A 0.8894 0.8894 0.8593 0.8593 0.0301 3.50%
2026-07-13 009360 招商创新增长混合A 0.8593 0.8593 0.8752 0.8752 -0.0159 -1.82%
2026-07-10 009360 招商创新增长混合A 0.8752 0.8752 0.8311 0.8311 0.0441 5.31%
2026-07-09 009360 招商创新增长混合A 0.8311 0.8311 0.8095 0.8095 0.0216 2.67%
2026-07-08 009360 招商创新增长混合A 0.8095 0.8095 0.8276 0.8276 -0.0181 -2.19%
2026-07-07 009360 招商创新增长混合A 0.8276 0.8276 0.8536 0.8536 -0.0260 -3.14%
2026-07-06 009360 招商创新增长混合A 0.8536 0.8536 0.8495 0.8495 0.0041 0.48%
2026-07-03 009360 招商创新增长混合A 0.8495 0.8495 0.8163 0.8163 0.0332 4.07%
2026-07-02 009360 招商创新增长混合A 0.8163 0.8163 0.8290 0.8290 -0.0127 -1.53%
2026-07-01 009360 招商创新增长混合A 0.8290 0.8290 0.8159 0.8159 0.0131 1.61%
2026-06-30 009360 招商创新增长混合A 0.8159 0.8159 0.8273 0.8273 -0.0114 -1.40%
2026-06-29 009360 招商创新增长混合A 0.8273 0.8273 0.7752 0.7752 0.0521 6.72%
2026-06-26 009360 招商创新增长混合A 0.7752 0.7752 0.7827 0.7827 -0.0075 -0.96%
2026-06-25 009360 招商创新增长混合A 0.7827 0.7827 0.7680 0.7680 0.0147 1.91%
2026-06-24 009360 招商创新增长混合A 0.7680 0.7680 0.7367 0.7367 0.0313 4.25%
2026-06-23 009360 招商创新增长混合A 0.7367 0.7367 0.7311 0.7311 0.0056 0.77%
2026-06-22 009360 招商创新增长混合A 0.7311 0.7311 0.7201 0.7201 0.0110 1.53%
2026-06-18 009360 招商创新增长混合A 0.7201 0.7201 0.7029 0.7029 0.0172 2.45%
2026-06-17 009360 招商创新增长混合A 0.7029 0.7029 0.6975 0.6975 0.0054 0.77%
2026-06-16 009360 招商创新增长混合A 0.6975 0.6975 0.7084 0.7084 -0.0109 -1.56%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
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