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招商创新增长混合A基金净值查询(009360)

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今天最新净值 0.7998 -0.0146 -1.79% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8114 0.0016 0.1979%
  • 累计净值：0.7998
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.0420亿
  • 最近资产：4.55亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：李佳存
今年以来招商创新增长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,招商创新增长混合A(009360)基金累计收益率35.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 009360 招商创新增长混合A 0.8098 0.8098 0.7998 0.7998 0.0100 1.25%
2025-12-16 009360 招商创新增长混合A 0.7998 0.7998 0.8144 0.8144 -0.0146 -1.79%
2025-12-15 009360 招商创新增长混合A 0.8144 0.8144 0.8298 0.8298 -0.0154 -1.86%
2025-12-12 009360 招商创新增长混合A 0.8298 0.8298 0.8252 0.8252 0.0046 0.56%
2025-12-11 009360 招商创新增长混合A 0.8252 0.8252 0.8270 0.8270 -0.0018 -0.22%
2025-12-10 009360 招商创新增长混合A 0.8270 0.8270 0.8222 0.8222 0.0048 0.58%
2025-12-09 009360 招商创新增长混合A 0.8222 0.8222 0.8245 0.8245 -0.0023 -0.28%
2025-12-08 009360 招商创新增长混合A 0.8245 0.8245 0.8257 0.8257 -0.0012 -0.15%
2025-12-05 009360 招商创新增长混合A 0.8257 0.8257 0.8268 0.8268 -0.0011 -0.13%
2025-12-04 009360 招商创新增长混合A 0.8268 0.8268 0.8171 0.8171 0.0097 1.19%
2025-12-03 009360 招商创新增长混合A 0.8171 0.8171 0.8238 0.8238 -0.0067 -0.81%
2025-12-02 009360 招商创新增长混合A 0.8238 0.8238 0.8410 0.8410 -0.0172 -2.09%
2025-12-01 009360 招商创新增长混合A 0.8410 0.8410 0.8384 0.8384 0.0026 0.31%
2025-11-28 009360 招商创新增长混合A 0.8384 0.8384 0.8386 0.8386 -0.0002 -0.02%
2025-11-27 009360 招商创新增长混合A 0.8386 0.8386 0.8450 0.8450 -0.0064 -0.76%
2025-11-26 009360 招商创新增长混合A 0.8450 0.8450 0.8375 0.8375 0.0075 0.90%
2025-11-25 009360 招商创新增长混合A 0.8375 0.8375 0.8319 0.8319 0.0056 0.67%
2025-11-24 009360 招商创新增长混合A 0.8319 0.8319 0.8139 0.8139 0.0180 2.21%
2025-11-21 009360 招商创新增长混合A 0.8139 0.8139 0.8457 0.8457 -0.0318 -3.76%
2025-11-20 009360 招商创新增长混合A 0.8457 0.8457 0.8423 0.8423 0.0034 0.40%
2025-11-19 009360 招商创新增长混合A 0.8423 0.8423 0.8456 0.8456 -0.0033 -0.39%
2025-11-18 009360 招商创新增长混合A 0.8456 0.8456 0.8520 0.8520 -0.0064 -0.75%
2025-11-17 009360 招商创新增长混合A 0.8520 0.8520 0.8684 0.8684 -0.0164 -1.89%
2025-11-14 009360 招商创新增长混合A 0.8684 0.8684 0.8793 0.8793 -0.0109 -1.24%
2025-11-13 009360 招商创新增长混合A 0.8793 0.8793 0.8592 0.8592 0.0201 2.34%
2025-11-12 009360 招商创新增长混合A 0.8592 0.8592 0.8539 0.8539 0.0053 0.62%
2025-11-11 009360 招商创新增长混合A 0.8539 0.8539 0.8582 0.8582 -0.0043 -0.50%
2025-11-10 009360 招商创新增长混合A 0.8582 0.8582 0.8479 0.8479 0.0103 1.21%
2025-11-07 009360 招商创新增长混合A 0.8479 0.8479 0.8665 0.8665 -0.0186 -2.15%
2025-11-06 009360 招商创新增长混合A 0.8665 0.8665 0.8614 0.8614 0.0051 0.59%
2025-11-05 009360 招商创新增长混合A 0.8614 0.8614 0.8611 0.8611 0.0003 0.03%
2025-11-04 009360 招商创新增长混合A 0.8611 0.8611 0.8823 0.8823 -0.0212 -2.40%
2025-11-03 009360 招商创新增长混合A 0.8823 0.8823 0.8871 0.8871 -0.0048 -0.54%
2025-10-31 009360 招商创新增长混合A 0.8871 0.8871 0.8771 0.8771 0.0100 1.14%
2025-10-30 009360 招商创新增长混合A 0.8771 0.8771 0.8921 0.8921 -0.0150 -1.68%
2025-10-29 009360 招商创新增长混合A 0.8921 0.8921 0.8853 0.8853 0.0068 0.77%
2025-10-28 009360 招商创新增长混合A 0.8853 0.8853 0.8927 0.8927 -0.0074 -0.83%
2025-10-27 009360 招商创新增长混合A 0.8927 0.8927 0.8752 0.8752 0.0175 2.00%
2025-10-24 009360 招商创新增长混合A 0.8752 0.8752 0.8579 0.8579 0.0173 2.02%
2025-10-23 009360 招商创新增长混合A 0.8579 0.8579 0.8603 0.8603 -0.0024 -0.28%
2025-10-22 009360 招商创新增长混合A 0.8603 0.8603 0.8727 0.8727 -0.0124 -1.42%
2025-10-21 009360 招商创新增长混合A 0.8727 0.8727 0.8608 0.8608 0.0119 1.38%
2025-10-20 009360 招商创新增长混合A 0.8608 0.8608 0.8497 0.8497 0.0111 1.31%
2025-10-17 009360 招商创新增长混合A 0.8497 0.8497 0.8718 0.8718 -0.0221 -2.53%
2025-10-16 009360 招商创新增长混合A 0.8718 0.8718 0.8730 0.8730 -0.0012 -0.14%
2025-10-15 009360 招商创新增长混合A 0.8730 0.8730 0.8509 0.8509 0.0221 2.60%
2025-10-14 009360 招商创新增长混合A 0.8509 0.8509 0.8851 0.8851 -0.0342 -3.86%
2025-10-13 009360 招商创新增长混合A 0.8851 0.8851 0.8952 0.8952 -0.0101 -1.13%
2025-10-10 009360 招商创新增长混合A 0.8952 0.8952 0.9294 0.9294 -0.0342 -3.68%
2025-10-09 009360 招商创新增长混合A 0.9294 0.9294 0.9230 0.9230 0.0064 0.69%
2025-09-30 009360 招商创新增长混合A 0.9230 0.9230 0.9034 0.9034 0.0196 2.17%
2025-09-29 009360 招商创新增长混合A 0.9034 0.9034 0.8928 0.8928 0.0106 1.19%
2025-09-26 009360 招商创新增长混合A 0.8928 0.8928 0.9099 0.9099 -0.0171 -1.88%
2025-09-25 009360 招商创新增长混合A 0.9099 0.9099 0.9057 0.9057 0.0042 0.46%
2025-09-24 009360 招商创新增长混合A 0.9057 0.9057 0.8971 0.8971 0.0086 0.96%
2025-09-23 009360 招商创新增长混合A 0.8971 0.8971 0.9128 0.9128 -0.0157 -1.72%
2025-09-22 009360 招商创新增长混合A 0.9128 0.9128 0.8931 0.8931 0.0197 2.21%
2025-09-19 009360 招商创新增长混合A 0.8931 0.8931 0.9061 0.9061 -0.0130 -1.43%
2025-09-18 009360 招商创新增长混合A 0.9061 0.9061 0.9093 0.9093 -0.0032 -0.35%
2025-09-17 009360 招商创新增长混合A 0.9093 0.9093 0.9107 0.9107 -0.0014 -0.15%
2025-09-16 009360 招商创新增长混合A 0.9107 0.9107 0.9075 0.9075 0.0032 0.35%
2025-09-15 009360 招商创新增长混合A 0.9075 0.9075 0.8991 0.8991 0.0084 0.93%
2025-09-12 009360 招商创新增长混合A 0.8991 0.8991 0.8845 0.8845 0.0146 1.65%
2025-09-11 009360 招商创新增长混合A 0.8845 0.8845 0.9001 0.9001 -0.0156 -1.73%
2025-09-10 009360 招商创新增长混合A 0.9001 0.9001 0.9011 0.9011 -0.0010 -0.11%
2025-09-09 009360 招商创新增长混合A 0.9011 0.9011 0.9267 0.9267 -0.0256 -2.76%
2025-09-08 009360 招商创新增长混合A 0.9267 0.9267 0.9153 0.9153 0.0114 1.25%
2025-09-05 009360 招商创新增长混合A 0.9153 0.9153 0.8898 0.8898 0.0255 2.87%
2025-09-04 009360 招商创新增长混合A 0.8898 0.8898 0.9246 0.9246 -0.0348 -3.76%
2025-09-03 009360 招商创新增长混合A 0.9246 0.9246 0.9110 0.9110 0.0136 1.49%
2025-09-02 009360 招商创新增长混合A 0.9110 0.9110 0.9161 0.9161 -0.0051 -0.56%
2025-09-01 009360 招商创新增长混合A 0.9161 0.9161 0.8808 0.8808 0.0353 4.01%
2025-08-29 009360 招商创新增长混合A 0.8808 0.8808 0.8513 0.8513 0.0295 3.47%
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2025-08-26 009360 招商创新增长混合A 0.8900 0.8900 0.9067 0.9067 -0.0167 -1.84%
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2025-08-22 009360 招商创新增长混合A 0.8910 0.8910 0.8848 0.8848 0.0062 0.70%
2025-08-21 009360 招商创新增长混合A 0.8848 0.8848 0.8769 0.8769 0.0079 0.90%
2025-08-20 009360 招商创新增长混合A 0.8769 0.8769 0.8811 0.8811 -0.0042 -0.48%
2025-08-19 009360 招商创新增长混合A 0.8811 0.8811 0.9031 0.9031 -0.0220 -2.44%
2025-08-18 009360 招商创新增长混合A 0.9031 0.9031 0.8950 0.8950 0.0081 0.91%
2025-08-15 009360 招商创新增长混合A 0.8950 0.8950 0.8858 0.8858 0.0092 1.04%
2025-08-14 009360 招商创新增长混合A 0.8858 0.8858 0.8892 0.8892 -0.0034 -0.38%
2025-08-13 009360 招商创新增长混合A 0.8892 0.8892 0.8580 0.8580 0.0312 3.64%
2025-08-12 009360 招商创新增长混合A 0.8580 0.8580 0.8670 0.8670 -0.0090 -1.04%
2025-08-11 009360 招商创新增长混合A 0.8670 0.8670 0.8558 0.8558 0.0112 1.31%
2025-08-08 009360 招商创新增长混合A 0.8558 0.8558 0.8585 0.8585 -0.0027 -0.31%
2025-08-07 009360 招商创新增长混合A 0.8585 0.8585 0.8811 0.8811 -0.0226 -2.56%
2025-08-06 009360 招商创新增长混合A 0.8811 0.8811 0.8880 0.8880 -0.0069 -0.78%
2025-08-05 009360 招商创新增长混合A 0.8880 0.8880 0.8758 0.8758 0.0122 1.39%
2025-08-04 009360 招商创新增长混合A 0.8758 0.8758 0.8744 0.8744 0.0014 0.16%
2025-08-01 009360 招商创新增长混合A 0.8744 0.8744 0.8836 0.8836 -0.0092 -1.04%
2025-07-31 009360 招商创新增长混合A 0.8836 0.8836 0.8894 0.8894 -0.0058 -0.65%
2025-07-30 009360 招商创新增长混合A 0.8894 0.8894 0.8999 0.8999 -0.0105 -1.17%
2025-07-29 009360 招商创新增长混合A 0.8999 0.8999 0.8654 0.8654 0.0345 3.99%
2025-07-28 009360 招商创新增长混合A 0.8654 0.8654 0.8505 0.8505 0.0149 1.75%
2025-07-25 009360 招商创新增长混合A 0.8505 0.8505 0.8438 0.8438 0.0067 0.79%
2025-07-24 009360 招商创新增长混合A 0.8438 0.8438 0.8246 0.8246 0.0192 2.33%
2025-07-23 009360 招商创新增长混合A 0.8246 0.8246 0.8102 0.8102 0.0144 1.78%
2025-07-22 009360 招商创新增长混合A 0.8102 0.8102 0.8102 0.8102 0.0000 0.00%
2025-07-21 009360 招商创新增长混合A 0.8102 0.8102 0.8200 0.8200 -0.0098 -1.20%
2025-07-18 009360 招商创新增长混合A 0.8200 0.8200 0.8155 0.8155 0.0045 0.55%
2025-07-17 009360 招商创新增长混合A 0.8155 0.8155 0.7917 0.7917 0.0238 3.01%
2025-07-16 009360 招商创新增长混合A 0.7917 0.7917 0.7903 0.7903 0.0014 0.18%
2025-07-15 009360 招商创新增长混合A 0.7903 0.7903 0.7812 0.7812 0.0091 1.16%
2025-07-14 009360 招商创新增长混合A 0.7812 0.7812 0.7715 0.7715 0.0097 1.26%
2025-07-11 009360 招商创新增长混合A 0.7715 0.7715 0.7475 0.7475 0.0240 3.21%
2025-07-10 009360 招商创新增长混合A 0.7475 0.7475 0.7489 0.7489 -0.0014 -0.19%
2025-07-09 009360 招商创新增长混合A 0.7489 0.7489 0.7480 0.7480 0.0009 0.12%
2025-07-08 009360 招商创新增长混合A 0.7480 0.7480 0.7456 0.7456 0.0024 0.32%
2025-07-07 009360 招商创新增长混合A 0.7456 0.7456 0.7593 0.7593 -0.0137 -1.80%
2025-07-04 009360 招商创新增长混合A 0.7593 0.7593 0.7524 0.7524 0.0069 0.92%
2025-07-03 009360 招商创新增长混合A 0.7524 0.7524 0.7366 0.7366 0.0158 2.14%
2025-07-02 009360 招商创新增长混合A 0.7366 0.7366 0.7409 0.7409 -0.0043 -0.58%
2025-07-01 009360 招商创新增长混合A 0.7409 0.7409 0.7317 0.7317 0.0092 1.26%
2025-06-30 009360 招商创新增长混合A 0.7317 0.7317 0.7152 0.7152 0.0165 2.31%
2025-06-27 009360 招商创新增长混合A 0.7152 0.7152 0.7130 0.7130 0.0022 0.31%
2025-06-26 009360 招商创新增长混合A 0.7130 0.7130 0.7306 0.7306 -0.0176 -2.41%
2025-06-25 009360 招商创新增长混合A 0.7306 0.7306 0.7289 0.7289 0.0017 0.23%
2025-06-24 009360 招商创新增长混合A 0.7289 0.7289 0.7164 0.7164 0.0125 1.74%
2025-06-23 009360 招商创新增长混合A 0.7164 0.7164 0.7087 0.7087 0.0077 1.09%
2025-06-20 009360 招商创新增长混合A 0.7087 0.7087 0.7041 0.7041 0.0046 0.65%
2025-06-19 009360 招商创新增长混合A 0.7041 0.7041 0.7190 0.7190 -0.0149 -2.07%
2025-06-18 009360 招商创新增长混合A 0.7190 0.7190 0.7226 0.7226 -0.0036 -0.50%
2025-06-17 009360 招商创新增长混合A 0.7226 0.7226 0.7380 0.7380 -0.0154 -2.09%
2025-06-16 009360 招商创新增长混合A 0.7380 0.7380 0.7343 0.7343 0.0037 0.50%
2025-06-13 009360 招商创新增长混合A 0.7343 0.7343 0.7445 0.7445 -0.0102 -1.37%
2025-06-12 009360 招商创新增长混合A 0.7445 0.7445 0.7321 0.7321 0.0124 1.69%
2025-06-11 009360 招商创新增长混合A 0.7321 0.7321 0.7328 0.7328 -0.0007 -0.10%
2025-06-10 009360 招商创新增长混合A 0.7328 0.7328 0.7267 0.7267 0.0061 0.84%
2025-06-09 009360 招商创新增长混合A 0.7267 0.7267 0.7035 0.7035 0.0232 3.30%
2025-06-06 009360 招商创新增长混合A 0.7035 0.7035 0.7017 0.7017 0.0018 0.26%
2025-06-05 009360 招商创新增长混合A 0.7017 0.7017 0.7114 0.7114 -0.0097 -1.36%
2025-06-04 009360 招商创新增长混合A 0.7114 0.7114 0.6946 0.6946 0.0168 2.42%
2025-06-03 009360 招商创新增长混合A 0.6946 0.6946 0.6796 0.6796 0.0150 2.21%
2025-05-30 009360 招商创新增长混合A 0.6796 0.6796 0.6823 0.6823 -0.0027 -0.40%
2025-05-29 009360 招商创新增长混合A 0.6823 0.6823 0.6571 0.6571 0.0252 3.84%
2025-05-28 009360 招商创新增长混合A 0.6571 0.6571 0.6656 0.6656 -0.0085 -1.28%
2025-05-27 009360 招商创新增长混合A 0.6656 0.6656 0.6531 0.6531 0.0125 1.91%
2025-05-26 009360 招商创新增长混合A 0.6531 0.6531 0.6656 0.6656 -0.0125 -1.88%
2025-05-23 009360 招商创新增长混合A 0.6656 0.6656 0.6604 0.6604 0.0052 0.79%
2025-05-22 009360 招商创新增长混合A 0.6604 0.6604 0.6707 0.6707 -0.0103 -1.54%
2025-05-21 009360 招商创新增长混合A 0.6707 0.6707 0.6714 0.6714 -0.0007 -0.10%
2025-05-20 009360 招商创新增长混合A 0.6714 0.6714 0.6598 0.6598 0.0116 1.76%
2025-05-19 009360 招商创新增长混合A 0.6598 0.6598 0.6579 0.6579 0.0019 0.29%
2025-05-16 009360 招商创新增长混合A 0.6579 0.6579 0.6539 0.6539 0.0040 0.61%
2025-05-15 009360 招商创新增长混合A 0.6539 0.6539 0.6577 0.6577 -0.0038 -0.58%
2025-05-14 009360 招商创新增长混合A 0.6577 0.6577 0.6575 0.6575 0.0002 0.03%
2025-05-13 009360 招商创新增长混合A 0.6575 0.6575 0.6487 0.6487 0.0088 1.36%
2025-05-12 009360 招商创新增长混合A 0.6487 0.6487 0.6555 0.6555 -0.0068 -1.04%
2025-05-09 009360 招商创新增长混合A 0.6555 0.6555 0.6607 0.6607 -0.0052 -0.79%
2025-05-08 009360 招商创新增长混合A 0.6607 0.6607 0.6554 0.6554 0.0053 0.81%
2025-05-07 009360 招商创新增长混合A 0.6554 0.6554 0.6676 0.6676 -0.0122 -1.83%
2025-05-06 009360 招商创新增长混合A 0.6676 0.6676 0.6582 0.6582 0.0094 1.43%
2025-04-30 009360 招商创新增长混合A 0.6582 0.6582 0.6547 0.6547 0.0035 0.53%
2025-04-29 009360 招商创新增长混合A 0.6547 0.6547 0.6490 0.6490 0.0057 0.88%
2025-04-28 009360 招商创新增长混合A 0.6490 0.6490 0.6549 0.6549 -0.0059 -0.90%
2025-04-25 009360 招商创新增长混合A 0.6549 0.6549 0.6576 0.6576 -0.0027 -0.41%
2025-04-24 009360 招商创新增长混合A 0.6576 0.6576 0.6526 0.6526 0.0050 0.77%
2025-04-23 009360 招商创新增长混合A 0.6526 0.6526 0.6510 0.6510 0.0016 0.25%
2025-04-22 009360 招商创新增长混合A 0.6510 0.6510 0.6297 0.6297 0.0213 3.38%
2025-04-21 009360 招商创新增长混合A 0.6297 0.6297 0.6191 0.6191 0.0106 1.71%
2025-04-18 009360 招商创新增长混合A 0.6191 0.6191 0.6192 0.6192 -0.0001 -0.02%
2025-04-17 009360 招商创新增长混合A 0.6192 0.6192 0.6140 0.6140 0.0052 0.85%
2025-04-16 009360 招商创新增长混合A 0.6140 0.6140 0.6291 0.6291 -0.0151 -2.40%
2025-04-15 009360 招商创新增长混合A 0.6291 0.6291 0.6388 0.6388 -0.0097 -1.52%
2025-04-14 009360 招商创新增长混合A 0.6388 0.6388 0.6242 0.6242 0.0146 2.34%
2025-04-11 009360 招商创新增长混合A 0.6242 0.6242 0.6081 0.6081 0.0161 2.65%
2025-04-10 009360 招商创新增长混合A 0.6081 0.6081 0.5889 0.5889 0.0192 3.26%
2025-04-09 009360 招商创新增长混合A 0.5889 0.5889 0.5850 0.5850 0.0039 0.67%
2025-04-08 009360 招商创新增长混合A 0.5850 0.5850 0.5815 0.5815 0.0035 0.60%
2025-04-07 009360 招商创新增长混合A 0.5815 0.5815 0.6749 0.6749 -0.0934 -13.84%
2025-04-03 009360 招商创新增长混合A 0.6749 0.6749 0.6875 0.6875 -0.0126 -1.83%
2025-04-02 009360 招商创新增长混合A 0.6875 0.6875 0.6935 0.6935 -0.0060 -0.87%
2025-04-01 009360 招商创新增长混合A 0.6935 0.6935 0.6743 0.6743 0.0192 2.85%
2025-03-31 009360 招商创新增长混合A 0.6743 0.6743 0.6803 0.6803 -0.0060 -0.88%
2025-03-28 009360 招商创新增长混合A 0.6803 0.6803 0.6819 0.6819 -0.0016 -0.23%
2025-03-27 009360 招商创新增长混合A 0.6819 0.6819 0.6560 0.6560 0.0259 3.95%
2025-03-26 009360 招商创新增长混合A 0.6560 0.6560 0.6531 0.6531 0.0029 0.44%
2025-03-25 009360 招商创新增长混合A 0.6531 0.6531 0.6571 0.6571 -0.0040 -0.61%
2025-03-24 009360 招商创新增长混合A 0.6571 0.6571 0.6634 0.6634 -0.0063 -0.95%
2025-03-21 009360 招商创新增长混合A 0.6634 0.6634 0.6832 0.6832 -0.0198 -2.90%
2025-03-20 009360 招商创新增长混合A 0.6832 0.6832 0.6899 0.6899 -0.0067 -0.97%
2025-03-19 009360 招商创新增长混合A 0.6899 0.6899 0.6868 0.6868 0.0031 0.45%
2025-03-18 009360 招商创新增长混合A 0.6868 0.6868 0.6687 0.6687 0.0181 2.71%
2025-03-17 009360 招商创新增长混合A 0.6687 0.6687 0.6648 0.6648 0.0039 0.59%
2025-03-14 009360 招商创新增长混合A 0.6648 0.6648 0.6447 0.6447 0.0201 3.12%
2025-03-13 009360 招商创新增长混合A 0.6447 0.6447 0.6466 0.6466 -0.0019 -0.29%
2025-03-12 009360 招商创新增长混合A 0.6466 0.6466 0.6543 0.6543 -0.0077 -1.18%
2025-03-11 009360 招商创新增长混合A 0.6543 0.6543 0.6505 0.6505 0.0038 0.58%
2025-03-10 009360 招商创新增长混合A 0.6505 0.6505 0.6526 0.6526 -0.0021 -0.32%
2025-03-07 009360 招商创新增长混合A 0.6526 0.6526 0.6604 0.6604 -0.0078 -1.18%
2025-03-06 009360 招商创新增长混合A 0.6604 0.6604 0.6498 0.6498 0.0106 1.63%
2025-03-05 009360 招商创新增长混合A 0.6498 0.6498 0.6504 0.6504 -0.0006 -0.09%
2025-03-04 009360 招商创新增长混合A 0.6504 0.6504 0.6374 0.6374 0.0130 2.04%
2025-03-03 009360 招商创新增长混合A 0.6374 0.6374 0.6354 0.6354 0.0020 0.31%
2025-02-28 009360 招商创新增长混合A 0.6354 0.6354 0.6541 0.6541 -0.0187 -2.86%
2025-02-27 009360 招商创新增长混合A 0.6541 0.6541 0.6480 0.6480 0.0061 0.94%
2025-02-26 009360 招商创新增长混合A 0.6480 0.6480 0.6350 0.6350 0.0130 2.05%
2025-02-25 009360 招商创新增长混合A 0.6350 0.6350 0.6389 0.6389 -0.0039 -0.61%
2025-02-24 009360 招商创新增长混合A 0.6389 0.6389 0.6547 0.6547 -0.0158 -2.41%
2025-02-21 009360 招商创新增长混合A 0.6547 0.6547 0.6377 0.6377 0.0170 2.67%
2025-02-20 009360 招商创新增长混合A 0.6377 0.6377 0.6294 0.6294 0.0083 1.32%
2025-02-19 009360 招商创新增长混合A 0.6294 0.6294 0.6197 0.6197 0.0097 1.57%
2025-02-18 009360 招商创新增长混合A 0.6197 0.6197 0.6283 0.6283 -0.0086 -1.37%
2025-02-17 009360 招商创新增长混合A 0.6283 0.6283 0.6198 0.6198 0.0085 1.37%
2025-02-14 009360 招商创新增长混合A 0.6198 0.6198 0.6022 0.6022 0.0176 2.92%
2025-02-13 009360 招商创新增长混合A 0.6022 0.6022 0.6064 0.6064 -0.0042 -0.69%
2025-02-12 009360 招商创新增长混合A 0.6064 0.6064 0.6048 0.6048 0.0016 0.26%
2025-02-11 009360 招商创新增长混合A 0.6048 0.6048 0.6158 0.6158 -0.0110 -1.79%
2025-02-10 009360 招商创新增长混合A 0.6158 0.6158 0.6023 0.6023 0.0135 2.24%
2025-02-07 009360 招商创新增长混合A 0.6023 0.6023 0.5917 0.5917 0.0106 1.79%
2025-02-06 009360 招商创新增长混合A 0.5917 0.5917 0.5753 0.5753 0.0164 2.85%
2025-02-05 009360 招商创新增长混合A 0.5753 0.5753 0.5683 0.5683 0.0070 1.23%
2025-01-27 009360 招商创新增长混合A 0.5683 0.5683 0.5701 0.5701 -0.0018 -0.32%
2025-01-24 009360 招商创新增长混合A 0.5701 0.5701 0.5657 0.5657 0.0044 0.78%
2025-01-23 009360 招商创新增长混合A 0.5657 0.5657 0.5673 0.5673 -0.0016 -0.28%
2025-01-22 009360 招商创新增长混合A 0.5673 0.5673 0.5738 0.5738 -0.0065 -1.13%
2025-01-21 009360 招商创新增长混合A 0.5738 0.5738 0.5792 0.5792 -0.0054 -0.93%
2025-01-20 009360 招商创新增长混合A 0.5792 0.5792 0.5687 0.5687 0.0105 1.85%
2025-01-17 009360 招商创新增长混合A 0.5687 0.5687 0.5690 0.5690 -0.0003 -0.05%
2025-01-16 009360 招商创新增长混合A 0.5690 0.5690 0.5697 0.5697 -0.0007 -0.12%
2025-01-15 009360 招商创新增长混合A 0.5697 0.5697 0.5800 0.5800 -0.0103 -1.78%
2025-01-14 009360 招商创新增长混合A 0.5800 0.5800 0.5656 0.5656 0.0144 2.55%
2025-01-13 009360 招商创新增长混合A 0.5656 0.5656 0.5694 0.5694 -0.0038 -0.67%
2025-01-10 009360 招商创新增长混合A 0.5694 0.5694 0.5718 0.5718 -0.0024 -0.42%
2025-01-09 009360 招商创新增长混合A 0.5718 0.5718 0.5705 0.5705 0.0013 0.23%
2025-01-08 009360 招商创新增长混合A 0.5705 0.5705 0.5740 0.5740 -0.0035 -0.61%
2025-01-07 009360 招商创新增长混合A 0.5740 0.5740 0.5813 0.5813 -0.0073 -1.26%
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2025-01-02 009360 招商创新增长混合A 0.5799 0.5799 0.5917 0.5917 -0.0118 -1.99%
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银行基金 1.6957 1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.4239 1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.4112 1.56%
煤炭等权LOF 1.9787 1.30%
招商社会责任混合A 1.0878 1.03%
招商社会责任混合C 1.0332 1.03%
招商社会责任混合D 1.1002 1.03%
招商国企 1.1870 0.85%
招商丰利A 1.6200 0.75%
招商均衡成长混合A 0.9779 0.73%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
新华中小市值 3.1593 1.99%
东财远见成长混合发起式A 0.8698 1.91%
东财远见成长混合发起式C 0.8466 1.91%
广发价值领先混合A 1.7731 1.87%
广发价值领先混合C 1.7260 1.87%
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