招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C基金净值查询(026623)

今天最新净值 1.0002 -0.0112 -1.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0002
成立日期：2026-01-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：招商基金
基金经理：房俊一

近一季招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C(026623)基金累计收益率-10.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0110	1.0110	1.0002	1.0002	0.0108	1.08%
2026-09-14	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0002	1.0002	1.0114	1.0114	-0.0112	-1.11%
2026-09-11	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0114	1.0114	1.0257	1.0257	-0.0143	-1.39%
2026-09-10	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0257	1.0257	1.0382	1.0382	-0.0125	-1.20%
2026-09-09	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0382	1.0382	1.0428	1.0428	-0.0046	-0.44%
2026-09-08	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0428	1.0428	1.0575	1.0575	-0.0147	-1.41%
2026-09-07	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0575	1.0575	1.0402	1.0402	0.0173	1.66%
2026-09-04	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0402	1.0402	1.0658	1.0658	-0.0256	-2.46%
2026-09-03	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0658	1.0658	1.0691	1.0691	-0.0033	-0.31%
2026-09-02	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0691	1.0691	1.0858	1.0858	-0.0167	-1.54%

2026-09-01	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0858	1.0858	1.1117	1.1117	-0.0259	-2.39%
2026-08-31	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.1117	1.1117	1.0738	1.0738	0.0379	3.53%
2026-08-28	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0738	1.0738	1.0954	1.0954	-0.0216	-2.01%
2026-08-27	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0954	1.0954	1.0407	1.0407	0.0547	5.26%
2026-08-26	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0407	1.0407	1.0346	1.0346	0.0061	0.59%
2026-08-25	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0346	1.0346	1.0259	1.0259	0.0087	0.85%
2026-08-24	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0259	1.0259	1.0735	1.0735	-0.0476	-4.64%
2026-08-21	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0735	1.0735	1.0675	1.0675	0.0060	0.56%
2026-08-20	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0675	1.0675	1.0669	1.0669	0.0006	0.06%
2026-08-19	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0669	1.0669	1.1534	1.1534	-0.0865	-8.11%
2026-08-18	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.1534	1.1534	1.1627	1.1627	-0.0093	-0.80%
2026-08-17	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.1627	1.1627	1.1083	1.1083	0.0544	4.91%
2026-08-14	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.1083	1.1083	1.0964	1.0964	0.0119	1.09%
2026-08-13	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0964	1.0964	1.1112	1.1112	-0.0148	-1.33%
2026-08-12	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.1112	1.1112	1.1004	1.1004	0.0108	0.98%

2026-08-11	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.1004	1.1004	1.1010	1.1010	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.1010	1.1010	1.1263	1.1263	-0.0253	-2.30%
2026-08-07	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.1263	1.1263	1.0902	1.0902	0.0361	3.31%
2026-08-06	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0902	1.0902	1.0783	1.0783	0.0119	1.10%
2026-08-05	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0783	1.0783	1.0295	1.0295	0.0488	4.74%
2026-08-04	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0295	1.0295	0.9796	0.9796	0.0499	5.09%
2026-08-03	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	0.9796	0.9796	1.0274	1.0274	-0.0478	-4.88%
2026-07-31	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0274	1.0274	0.9805	0.9805	0.0469	4.78%
2026-07-30	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	0.9805	0.9805	1.0385	1.0385	-0.0580	-5.58%
2026-07-29	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0385	1.0385	1.0382	1.0382	0.0003	0.03%
2026-07-28	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0382	1.0382	1.1175	1.1175	-0.0793	-7.64%
2026-07-27	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.1175	1.1175	1.1007	1.1007	0.0168	1.53%
2026-07-24	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.1007	1.1007	1.1058	1.1058	-0.0051	-0.46%
2026-07-23	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.1058	1.1058	1.1452	1.1452	-0.0394	-3.56%
2026-07-22	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.1452	1.1452	1.1561	1.1561	-0.0109	-0.94%
2026-07-21	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.1561	1.1561	1.0501	1.0501	0.1060	10.09%
2026-07-20	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0501	1.0501	1.0609	1.0609	-0.0108	-1.02%
2026-07-17	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0609	1.0609	1.1832	1.1832	-0.1223	-11.53%
2026-07-16	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.1832	1.1832	1.2381	1.2381	-0.0549	-4.64%
2026-07-15	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.2381	1.2381	1.3121	1.3121	-0.0740	-5.98%
2026-07-14	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.3121	1.3121	1.2984	1.2984	0.0137	1.06%
2026-07-13	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.2984	1.2984	1.3669	1.3669	-0.0685	-5.28%
2026-07-10	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.3669	1.3669	1.4522	1.4522	-0.0853	-6.24%
2026-07-09	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.4522	1.4522	1.3649	1.3649	0.0873	6.40%
2026-07-08	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.3649	1.3649	1.3646	1.3646	0.0003	0.02%
2026-07-07	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.3646	1.3646	1.3784	1.3784	-0.0138	-1.00%
2026-07-06	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.3784	1.3784	1.3673	1.3673	0.0111	0.81%
2026-07-03	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.3673	1.3673	1.3706	1.3706	-0.0033	-0.24%
2026-07-02	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.3706	1.3706	1.4630	1.4630	-0.0924	-6.32%
2026-07-01	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.4630	1.4630	1.5000	1.5000	-0.0370	-2.53%
2026-06-30	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.5000	1.5000	1.4302	1.4302	0.0698	4.88%
2026-06-29	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.4302	1.4302	1.3926	1.3926	0.0376	2.70%
2026-06-26	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.3926	1.3926	1.4177	1.4177	-0.0251	-1.77%
2026-06-25	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.4177	1.4177	1.3495	1.3495	0.0682	5.05%
2026-06-24	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.3495	1.3495	1.2998	1.2998	0.0497	3.82%
2026-06-23	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.2998	1.2998	1.3203	1.3203	-0.0205	-1.55%
2026-06-22	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.3203	1.3203	1.3073	1.3073	0.0130	0.99%
2026-06-18	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.3073	1.3073	1.2545	1.2545	0.0528	4.21%
2026-06-17	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.2545	1.2545	1.2021	1.2021	0.0524	4.36%
2026-06-16	026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.2021	1.2021	1.1816	1.1816	0.0205	1.73%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%