招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C基金净值查询(026623)
今天最新净值
1.0509
0.0399 3.95%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0509
- 成立日期：2026-01-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：房俊一
近一年招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C基金净值查询
近一年,招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C(026623)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2026-09-16 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0399 |
3.95% |
| 2026-09-15 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0108 |
1.08% |
| 2026-09-14 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0112 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0143 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0125 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0147 |
-1.41% |
| 2026-09-07 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0173 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0256 |
-2.46% |
|
|
| 2026-09-03 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0167 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0858 |
1.0858 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0259 |
-2.39% |
| 2026-08-31 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1117 |
1.1117 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0379 |
3.53% |
| 2026-08-28 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0216 |
-2.01% |
| 2026-08-27 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0547 |
5.26% |
| 2026-08-26 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0061 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0087 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0476 |
-4.64% |
| 2026-08-21 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0060 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0669 |
1.0669 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0865 |
-8.11% |
| 2026-08-18 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0544 |
4.91% |
| 2026-08-14 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1083 |
1.1083 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0119 |
1.09% |
|
|
| 2026-08-13 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0964 |
1.0964 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0148 |
-1.33% |
| 2026-08-12 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0108 |
0.98% |
| 2026-08-11 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0253 |
-2.30% |
| 2026-08-07 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1263 |
1.1263 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0361 |
3.31% |
| 2026-08-06 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0119 |
1.10% |
| 2026-08-05 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0488 |
4.74% |
| 2026-08-04 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0295 |
1.0295 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0499 |
5.09% |
| 2026-08-03 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9796 |
0.9796 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0478 |
-4.88% |
| 2026-07-31 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0274 |
1.0274 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0469 |
4.78% |
| 2026-07-30 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9805 |
0.9805 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0580 |
-5.58% |
| 2026-07-29 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0382 |
1.0382 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0793 |
-7.64% |
| 2026-07-27 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0168 |
1.53% |
| 2026-07-24 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0394 |
-3.56% |
| 2026-07-22 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0109 |
-0.94% |
| 2026-07-21 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1561 |
1.1561 |
1.0501 |
1.0501 |
0.1060 |
10.09% |
| 2026-07-20 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0108 |
-1.02% |
| 2026-07-17 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0609 |
1.0609 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.1223 |
-11.53% |
| 2026-07-16 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1832 |
1.1832 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0549 |
-4.64% |
| 2026-07-15 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2381 |
1.2381 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0740 |
-5.98% |
| 2026-07-14 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3121 |
1.3121 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0137 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2984 |
1.2984 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0685 |
-5.28% |
| 2026-07-10 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3669 |
1.3669 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0853 |
-6.24% |
| 2026-07-09 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.4522 |
1.4522 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0873 |
6.40% |
| 2026-07-08 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3646 |
1.3646 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0138 |
-1.00% |
| 2026-07-06 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3784 |
1.3784 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0111 |
0.81% |
| 2026-07-03 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-07-02 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3706 |
1.3706 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0924 |
-6.32% |
| 2026-07-01 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.4630 |
1.4630 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0370 |
-2.53% |
| 2026-06-30 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.5000 |
1.5000 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0698 |
4.88% |
| 2026-06-29 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.4302 |
1.4302 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0376 |
2.70% |
| 2026-06-26 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3926 |
1.3926 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0251 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.4177 |
1.4177 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0682 |
5.05% |
| 2026-06-24 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3495 |
1.3495 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0497 |
3.82% |
| 2026-06-23 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2998 |
1.2998 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0205 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0130 |
0.99% |
| 2026-06-18 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.3073 |
1.3073 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0528 |
4.21% |
| 2026-06-17 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0524 |
4.36% |
| 2026-06-16 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2021 |
1.2021 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0205 |
1.73% |
| 2026-06-15 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0683 |
6.13% |
| 2026-06-12 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0101 |
-0.90% |
| 2026-06-11 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0067 |
0.60% |
| 2026-06-10 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-06-09 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1198 |
1.1198 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0480 |
4.48% |
| 2026-06-08 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0718 |
1.0718 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0581 |
-5.42% |
| 2026-06-05 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0545 |
-4.82% |
| 2026-06-04 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0152 |
1.30% |
| 2026-06-03 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0318 |
2.80% |
| 2026-06-02 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0173 |
1.54% |
| 2026-06-01 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0664 |
-5.93% |
| 2026-05-29 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1865 |
1.1865 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0659 |
-5.55% |
| 2026-05-28 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0159 |
1.29% |
| 2026-05-27 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0265 |
-2.10% |
| 2026-05-26 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0344 |
-2.72% |
| 2026-05-25 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2974 |
1.2974 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0524 |
4.21% |
| 2026-05-22 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0280 |
2.30% |
| 2026-05-21 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0615 |
-5.05% |
| 2026-05-20 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0237 |
1.89% |
| 2026-05-19 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0425 |
3.51% |
| 2026-05-18 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2123 |
1.2123 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0142 |
1.19% |
| 2026-05-15 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1981 |
1.1981 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0429 |
-3.58% |
| 2026-05-14 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0252 |
-1.99% |
| 2026-05-13 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0333 |
2.70% |
| 2026-05-12 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.2329 |
1.2329 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0715 |
6.16% |
| 2026-05-08 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0236 |
-2.03% |
| 2026-04-30 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1023 |
1.1023 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0593 |
5.69% |
| 2026-04-29 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0058 |
0.56% |
| 2026-04-28 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0216 |
-2.08% |
| 2026-04-27 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0372 |
3.64% |
| 2026-04-24 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0181 |
1.80% |
| 2026-04-23 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0120 |
-1.18% |
| 2026-04-22 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0155 |
1.0155 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0232 |
2.34% |
| 2026-04-21 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9923 |
0.9923 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0146 |
-1.47% |
| 2026-04-20 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0069 |
1.0069 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0141 |
1.42% |
| 2026-04-17 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-04-16 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0115 |
1.18% |
| 2026-04-15 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0259 |
2.72% |
| 2026-04-13 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0127 |
1.35% |
| 2026-04-10 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9409 |
0.9409 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0164 |
1.77% |
| 2026-04-09 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2026-04-08 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9270 |
0.9270 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0516 |
5.89% |
| 2026-04-07 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0165 |
1.92% |
| 2026-04-03 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.8589 |
0.8589 |
0.8555 |
0.8555 |
0.0034 |
0.40% |
| 2026-04-02 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.8555 |
0.8555 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0267 |
-3.12% |
| 2026-04-01 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0287 |
3.36% |
| 2026-03-31 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0248 |
-2.82% |
| 2026-03-30 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.8783 |
0.8783 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0068 |
-0.77% |
| 2026-03-27 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.8851 |
0.8851 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0062 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.8789 |
0.8789 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0178 |
-1.99% |
| 2026-03-25 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.8967 |
0.8967 |
0.8774 |
0.8774 |
0.0193 |
2.20% |
| 2026-03-24 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.8774 |
0.8774 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0197 |
2.30% |
| 2026-03-23 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0401 |
-4.47% |
| 2026-03-20 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.8978 |
0.8978 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0150 |
-1.64% |
| 2026-03-19 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9128 |
0.9128 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0249 |
-2.66% |
| 2026-03-18 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9377 |
0.9377 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0243 |
2.66% |
| 2026-03-17 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9134 |
0.9134 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0241 |
-2.57% |
| 2026-03-16 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0191 |
2.08% |
| 2026-03-13 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0129 |
-1.39% |
| 2026-03-12 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9313 |
0.9313 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0141 |
-1.49% |
| 2026-03-11 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9454 |
0.9454 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0210 |
-2.22% |
| 2026-03-10 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0225 |
2.38% |
| 2026-03-09 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9439 |
0.9439 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0089 |
-0.93% |
| 2026-03-06 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0113 |
1.20% |
| 2026-03-05 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0232 |
2.53% |
| 2026-03-04 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0714 |
-7.78% |
| 2026-03-02 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9894 |
0.9894 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0156 |
-1.55% |
| 2026-02-27 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0050 |
1.0050 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0128 |
1.29% |
| 2026-02-26 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0160 |
1.64% |
| 2026-02-25 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0084 |
-0.86% |
| 2026-02-24 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9846 |
0.9846 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2026-02-13 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2026-02-12 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0360 |
3.75% |
| 2026-02-11 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0109 |
-1.12% |
| 2026-02-10 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0109 |
1.13% |
| 2026-02-09 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0347 |
3.75% |
| 2026-02-06 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0121 |
-1.31% |
| 2026-02-05 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0110 |
-1.16% |
| 2026-02-04 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0253 |
-2.66% |
| 2026-02-03 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0182 |
1.90% |
| 2026-02-02 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0426 |
-4.26% |
| 2026-01-30 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0152 |
1.54% |
| 2026-01-29 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9840 |
0.9840 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0262 |
-2.59% |
| 2026-01-28 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0098 |
1.0098 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0160 |
1.61% |
| 2026-01-26 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
0.9938 |
0.9938 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0128 |
-1.27% |
| 2026-01-23 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0066 |
0.66% |
| 2026-01-20 |
026623 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
