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招商创新增长混合A基金盘中实时估值(009360)

今天最新净值 0.6504 -0.0068 -1.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6504
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.5222亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:李佳存
招商创新增长混合A基金009360重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300122 智飞生物 0.0000 9.06% -0.80% -0.0725%
603259 药明康德 0.0000 7.86% -1.91% -0.1501%
300705 九典制药 127.1100 7.65% -3.37% -0.2578%
688658 悦康药业 135.7900 7.50% -0.53% -0.0398%
688076 诺泰生物 66.7300 6.97% -4.60% -0.3206%
02269 药明生物 0.0000 5.51% 3.92% 0.2160%
688114 华大智造 0.0000 4.89% -0.52% -0.0254%
603456 九洲药业 0.0000 4.29% -1.44% -0.0618%
000963 华东医药 73.0900 4.23% 0.85% 0.0360%
688276 百克生物 34.4700 3.68% -0.41% -0.0151%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
61.64% -0.6911% 93.54%
招商创新增长混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 1.09% 0.89%
2024-03-27 -1.70% -1.49%
2024-03-26 -0.16% -0.54%
2024-03-25 -1.10% -0.42%
2024-03-22 -1.79% -1.96%
2024-03-21 -0.90% -1.12%
2024-03-20 0.03% 0.04%
2024-03-19 -1.43% -1.63%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商创新增长混合A基金009360实时估值图
招商创新增长混合A基金009360实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商先锋 0.6781 2.5993%
招商专精特新股票A 0.7850 2.2451%
招商专精特新股票C 0.7707 2.2451%
招商丰韵混合A 1.2142 2.1871%
招商丰韵混合C 1.1665 2.1871%
招商景气优选股票A 0.5196 2.1854%
招商景气优选股票C 0.5058 2.1854%
招商核心优选A 0.7920 2.1595%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0758 6.0132%
华富永鑫C 1.0467 6.0132%
前海金银 1.5318 5.7170%
前海金银C 1.5001 5.7170%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5764%
银华同力精选混合 0.8745 5.2488%
金鹰周期优选混合 0.8089 5.0850%
银华内需 2.6839 4.9232%