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招商创新增长混合A - 基金主页(代码:009360)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0620 0.0560 5.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7824 0.0059 0.7660% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0620
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.0420亿
最近资产：3.73亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李佳存

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	33.06%	0.16%	-1.39%	48.59%	15.99%	105.15%	52.82%	-22.18%
同类排名	411/4982	177/5417	941/5423	3/5358	1167/4733	820/4208	1009/3661	-

招商创新增长混合A(009360)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0526	-0.89%
2026-09-14	1.0620	5.57%
2026-09-11	1.0060	-2.21%
2026-09-10	1.0282	-2.26%
2026-09-09	1.0514	0.05%
2026-09-08	1.0509	4.58%

招商创新增长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.91%	6.71%
02269	药明生物	0.0000	9.72%	3.95%
02268	药明合联	0.0000	9.65%	10.14%
002821	凯莱英	0.0000	6.33%	3.99%
688114	华大智造	0.0000	5.85%	3.29%
688293	奥浦迈	0.0000	5.77%	2.57%
688710	益诺思	0.0000	5.46%	8.82%
603127	昭衍新药	0.0000	5.02%	1.77%
300347	泰格医药	0.0000	4.36%	2.65%
02252	微创机器人	0.0000	4.19%	4.34%
03759	康龙化成	0.0000	2.63%	3.80%

招商创新增长混合A(009360)基金档案

基金代码	009360	基金简称	招商创新增长混合A	基金全称
发行日期	2020-05-18~2020-06-12	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李佳存	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	3.73亿元	最近份额	7.0420亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%