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招商金鸿债券A基金净值查询(006332)

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今天最新净值 1.2085 -0.0011 -0.09% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3156
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1119亿
最近资产：4.16亿元
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

近一季招商金鸿债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商金鸿债券A(006332)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006332	招商金鸿债券A	1.2127	1.3198	1.2085	1.3156	0.0042	0.35%
2025-12-16	006332	招商金鸿债券A	1.2085	1.3156	1.2096	1.3167	-0.0011	-0.09%
2025-12-15	006332	招商金鸿债券A	1.2096	1.3167	1.2115	1.3186	-0.0019	-0.16%
2025-12-12	006332	招商金鸿债券A	1.2115	1.3186	1.2098	1.3169	0.0017	0.14%
2025-12-11	006332	招商金鸿债券A	1.2098	1.3169	1.2109	1.3180	-0.0011	-0.09%
2025-12-10	006332	招商金鸿债券A	1.2109	1.3180	1.2084	1.3155	0.0025	0.21%
2025-12-09	006332	招商金鸿债券A	1.2084	1.3155	1.2097	1.3168	-0.0013	-0.11%
2025-12-08	006332	招商金鸿债券A	1.2097	1.3168	1.2091	1.3162	0.0006	0.05%
2025-12-05	006332	招商金鸿债券A	1.2091	1.3162	1.2057	1.3128	0.0034	0.28%
2025-12-04	006332	招商金鸿债券A	1.2057	1.3128	1.2087	1.3158	-0.0030	-0.25%

2025-12-03	006332	招商金鸿债券A	1.2087	1.3158	1.2088	1.3159	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	006332	招商金鸿债券A	1.2088	1.3159	1.2112	1.3183	-0.0024	-0.20%
2025-12-01	006332	招商金鸿债券A	1.2112	1.3183	1.2103	1.3174	0.0009	0.07%
2025-11-28	006332	招商金鸿债券A	1.2103	1.3174	1.2079	1.3150	0.0024	0.20%
2025-11-27	006332	招商金鸿债券A	1.2079	1.3150	1.2103	1.3174	-0.0024	-0.20%
2025-11-26	006332	招商金鸿债券A	1.2103	1.3174	1.2142	1.3213	-0.0039	-0.32%
2025-11-25	006332	招商金鸿债券A	1.2142	1.3213	1.2151	1.3222	-0.0009	-0.07%
2025-11-24	006332	招商金鸿债券A	1.2151	1.3222	1.2149	1.3220	0.0002	0.02%
2025-11-21	006332	招商金鸿债券A	1.2149	1.3220	1.2176	1.3247	-0.0027	-0.22%
2025-11-20	006332	招商金鸿债券A	1.2176	1.3247	1.2191	1.3262	-0.0015	-0.12%
2025-11-19	006332	招商金鸿债券A	1.2191	1.3262	1.2187	1.3258	0.0004	0.03%
2025-11-18	006332	招商金鸿债券A	1.2187	1.3258	1.2206	1.3277	-0.0019	-0.16%
2025-11-17	006332	招商金鸿债券A	1.2206	1.3277	1.2210	1.3281	-0.0004	-0.03%
2025-11-14	006332	招商金鸿债券A	1.2210	1.3281	1.2241	1.3312	-0.0031	-0.25%
2025-11-13	006332	招商金鸿债券A	1.2241	1.3312	1.2208	1.3279	0.0033	0.27%

2025-11-12	006332	招商金鸿债券A	1.2208	1.3279	1.2210	1.3281	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	006332	招商金鸿债券A	1.2210	1.3281	1.2213	1.3284	-0.0003	-0.02%
2025-11-10	006332	招商金鸿债券A	1.2213	1.3284	1.2176	1.3247	0.0037	0.30%
2025-11-07	006332	招商金鸿债券A	1.2176	1.3247	1.2186	1.3257	-0.0010	-0.08%
2025-11-06	006332	招商金鸿债券A	1.2186	1.3257	1.2175	1.3246	0.0011	0.09%
2025-11-05	006332	招商金鸿债券A	1.2175	1.3246	1.2162	1.3233	0.0013	0.11%
2025-11-04	006332	招商金鸿债券A	1.2162	1.3233	1.2191	1.3262	-0.0029	-0.24%
2025-11-03	006332	招商金鸿债券A	1.2191	1.3262	1.2193	1.3264	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	006332	招商金鸿债券A	1.2193	1.3264	1.2169	1.3240	0.0024	0.20%
2025-10-30	006332	招商金鸿债券A	1.2169	1.3240	1.2191	1.3262	-0.0022	-0.18%
2025-10-29	006332	招商金鸿债券A	1.2191	1.3262	1.2166	1.3237	0.0025	0.21%
2025-10-28	006332	招商金鸿债券A	1.2166	1.3237	1.2164	1.3235	0.0002	0.02%
2025-10-27	006332	招商金鸿债券A	1.2164	1.3235	1.2137	1.3208	0.0027	0.22%
2025-10-24	006332	招商金鸿债券A	1.2137	1.3208	1.2126	1.3197	0.0011	0.09%
2025-10-23	006332	招商金鸿债券A	1.2126	1.3197	1.2127	1.3198	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	006332	招商金鸿债券A	1.2127	1.3198	1.2143	1.3214	-0.0016	-0.13%
2025-10-21	006332	招商金鸿债券A	1.2143	1.3214	1.2106	1.3177	0.0037	0.31%
2025-10-20	006332	招商金鸿债券A	1.2106	1.3177	1.2112	1.3183	-0.0006	-0.05%
2025-10-17	006332	招商金鸿债券A	1.2112	1.3183	1.2121	1.3192	-0.0009	-0.07%
2025-10-16	006332	招商金鸿债券A	1.2121	1.3192	1.2140	1.3211	-0.0019	-0.16%
2025-10-15	006332	招商金鸿债券A	1.2140	1.3211	1.2113	1.3184	0.0027	0.22%
2025-10-14	006332	招商金鸿债券A	1.2113	1.3184	1.2147	1.3218	-0.0034	-0.28%
2025-10-13	006332	招商金鸿债券A	1.2147	1.3218	1.2131	1.3202	0.0016	0.13%
2025-10-10	006332	招商金鸿债券A	1.2131	1.3202	1.2157	1.3228	-0.0026	-0.21%
2025-10-09	006332	招商金鸿债券A	1.2157	1.3228	1.2129	1.3200	0.0028	0.23%
2025-09-30	006332	招商金鸿债券A	1.2129	1.3200	1.2088	1.3159	0.0041	0.34%
2025-09-29	006332	招商金鸿债券A	1.2088	1.3159	1.2069	1.3140	0.0019	0.16%
2025-09-26	006332	招商金鸿债券A	1.2069	1.3140	1.2072	1.3143	-0.0003	-0.02%
2025-09-25	006332	招商金鸿债券A	1.2072	1.3143	1.2059	1.3130	0.0013	0.11%
2025-09-24	006332	招商金鸿债券A	1.2059	1.3130	1.2044	1.3115	0.0015	0.12%
2025-09-23	006332	招商金鸿债券A	1.2044	1.3115	1.2066	1.3137	-0.0022	-0.18%
2025-09-22	006332	招商金鸿债券A	1.2066	1.3137	1.2071	1.3142	-0.0005	-0.04%
2025-09-19	006332	招商金鸿债券A	1.2071	1.3142	1.2096	1.3167	-0.0025	-0.21%
2025-09-18	006332	招商金鸿债券A	1.2096	1.3167	1.2127	1.3198	-0.0031	-0.26%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%