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蜂巢丰业一年定开债发起式(蜂巢丰业一年定开)基金净值查询(008568)

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今天最新净值 1.0903 0.0006 0.06% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2244
成立日期：2019-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.1633亿
最近资产：12.45亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：廖新昌李海涛金之洁

近一周蜂巢丰业一年定开债发起式|蜂巢丰业一年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,蜂巢丰业一年定开债发起式(008568)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.0906	1.2247	1.0903	1.2244	0.0003	0.03%
2025-12-17	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.0903	1.2244	1.0897	1.2238	0.0006	0.06%
2025-12-16	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.0897	1.2238	1.0897	1.2238	0.0000	0.00%
2025-12-15	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.0897	1.2238	1.0900	1.2241	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.0900	1.2241	1.0905	1.2246	-0.0005	-0.05%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢添鑫纯债A	1.0401	0.03%
蜂巢添鑫纯债C	1.0702	0.03%
蜂巢恒利债券A	1.1748	0.03%
蜂巢恒利债券C	1.1570	0.03%
蜂巢添盈纯债C	1.5456	0.03%
蜂巢丰业一年定开	1.0906	0.03%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0129	0.03%
蜂巢丰嘉债券A	1.0822	0.02%
蜂巢丰嘉债券C	1.1644	0.02%
蜂巢添汇纯债A	1.1037	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%