蜂巢丰业一年定开债发起式(蜂巢丰业一年定开)基金净值查询(008568)
今天最新净值
1.0903
0.0006 0.06%
2025-12-18
- 累计净值：1.2244
- 成立日期：2019-12-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.1633亿
- 最近资产：12.45亿元
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金经理：廖新昌 李海涛 金之洁
近一季蜂巢丰业一年定开债发起式|蜂巢丰业一年定开基金净值查询
近一季,蜂巢丰业一年定开债发起式(008568)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.0906 |
1.2247 |
1.0903 |
1.2244 |
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0.03% |
| 2025-12-17 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.0903 |
1.2244 |
1.0897 |
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0.06% |
| 2025-12-16 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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1.2238 |
1.0897 |
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| 2025-12-15 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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| 2025-12-12 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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| 2025-12-11 |
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蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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| 2025-12-10 |
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蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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| 2025-12-09 |
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蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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1.0891 |
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| 2025-12-05 |
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蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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|
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蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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| 2025-11-27 |
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蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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| 2025-11-26 |
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蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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| 2025-11-25 |
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蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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| 2025-11-24 |
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蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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1.0909 |
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| 2025-11-21 |
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1.0909 |
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蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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|
|
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蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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1.0899 |
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| 2025-11-06 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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-0.05% |
| 2025-11-05 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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| 2025-11-03 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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| 2025-10-30 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.0888 |
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| 2025-10-28 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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| 2025-10-27 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.0875 |
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| 2025-10-24 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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| 2025-10-23 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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1.0873 |
1.2214 |
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| 2025-10-22 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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1.0872 |
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| 2025-10-21 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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| 2025-10-20 |
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蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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| 2025-10-17 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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| 2025-10-16 |
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蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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| 2025-10-14 |
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蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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| 2025-10-13 |
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蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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| 2025-10-10 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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| 2025-10-09 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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| 2025-09-30 |
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蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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| 2025-09-29 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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1.2193 |
1.0852 |
1.2193 |
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0.00% |
| 2025-09-26 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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1.0850 |
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| 2025-09-25 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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蜂巢丰业一年定开债发起式 |
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| 2025-09-23 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.0858 |
1.2199 |
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1.2206 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.0865 |
1.2206 |
1.0861 |
1.2202 |
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0.04% |
| 2025-09-19 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.0861 |
1.2202 |
1.0865 |
1.2206 |
-0.0004 |
-0.04% |
