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招商招兴3个月定开A(招商招兴纯债A) - 基金主页(代码:002756)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1352 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4465
  • 成立日期：2016-05-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.1436亿
  • 最近资产：13.19亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：欧阳倩蓉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.29% 0.02% 0.13% 0.65% 3.03% 5.77% 10.72% 48.25%
同类排名 673/2497 655/2529 783/2524 1091/2511 465/2463 266/2177 282/1726 -
招商招兴3个月定开A(002756)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.1355 0.03%
2026-09-14 1.1352 0.01%
2026-09-11 1.1351 0.01%
2026-09-10 1.1350 -0.01%
2026-09-09 1.1351 0.01%
2026-09-08 1.1350 0.00%
招商招兴3个月定开A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-22 2024-01-22 2024-01-23 分红 每份派现金0.0053元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 分红 每份派现金0.0176元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 分红 每份派现金0.0120元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-15 分红 每份派现金0.0057元
2021-12-03 2021-12-03 2021-12-06 分红 每份派现金0.0067元
招商招兴3个月定开A基金动态
招商招兴3个月定开A(002756)基金档案
基金代码 002756 基金简称 招商招兴3个月定开A 基金全称
发行日期 2016-05-16~2016-05-16 成立日期 2016-05-18 基金类型 债券型-长债
基金经理 欧阳倩蓉 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 13.19亿元 最近份额 11.1436亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6471 3.03%
招商移动互联网产业股票基金A 2.4629 2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8369 1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.7510 1.84%
招商专精特新股票A 1.6767 1.80%
招商专精特新股票C 1.6138 1.79%
招商领先 1.7510 1.77%
招商科技创新混合A 1.8609 1.62%
招商科技创新混合C 1.7642 1.62%
招商安润灵活配置混合A 2.0827 1.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.01%
华宝宝裕债券A 1.1024 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华安安腾一年定开债 1.0503 0.33%
德邦锐裕利率债债券A 1.1519 0.19%
德邦锐裕利率债债券C 1.1540 0.19%
长城瑞利债券A 1.0401 0.15%
长城瑞利债券C 1.0536 0.15%
百嘉百达利率债债券A 1.0225 0.15%
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