招商招兴3个月定开A(招商招兴纯债A)基金净值查询(002756)
今天最新净值
1.1359
0.0001 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4472
- 成立日期：2016-05-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.1436亿
- 最近资产：13.19亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：欧阳倩蓉
近一月招商招兴3个月定开A|招商招兴纯债A基金净值查询
近一月,招商招兴3个月定开A(002756)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
002756 |
招商招兴3个月定开A |
1.1364 |
1.4477 |
1.1359 |
1.4472 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-17 |
002756 |
招商招兴3个月定开A |
1.1359 |
1.4472 |
1.1358 |
1.4471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
002756 |
招商招兴3个月定开A |
1.1358 |
1.4471 |
1.1355 |
1.4468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
002756 |
招商招兴3个月定开A |
1.1355 |
1.4468 |
1.1352 |
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0.03% |
| 2026-09-14 |
002756 |
招商招兴3个月定开A |
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| 2026-09-11 |
002756 |
招商招兴3个月定开A |
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| 2026-09-10 |
002756 |
招商招兴3个月定开A |
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1.1351 |
1.4464 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
002756 |
招商招兴3个月定开A |
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| 2026-09-08 |
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招商招兴3个月定开A |
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1.4463 |
1.1350 |
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| 2026-09-07 |
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招商招兴3个月定开A |
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|
|
| 2026-09-04 |
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招商招兴3个月定开A |
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| 2026-09-03 |
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招商招兴3个月定开A |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
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招商招兴3个月定开A |
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1.1341 |
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| 2026-09-01 |
002756 |
招商招兴3个月定开A |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
002756 |
招商招兴3个月定开A |
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1.1336 |
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| 2026-08-28 |
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招商招兴3个月定开A |
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| 2026-08-27 |
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招商招兴3个月定开A |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
002756 |
招商招兴3个月定开A |
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1.4455 |
1.1343 |
1.4456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
002756 |
招商招兴3个月定开A |
1.1343 |
1.4456 |
1.1343 |
1.4456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
002756 |
招商招兴3个月定开A |
1.1343 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
002756 |
招商招兴3个月定开A |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
002756 |
招商招兴3个月定开A |
1.1340 |
1.4453 |
1.1342 |
1.4455 |
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-0.02% |
| 2026-08-19 |
002756 |
招商招兴3个月定开A |
1.1342 |
1.4455 |
1.1346 |
1.4459 |
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-0.04% |
