| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 每份派现金0.0053元 |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 每份派现金0.0176元 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 每份派现金0.0057元 |
| 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 每份派现金0.0067元 |
| 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 每份派现金0.0101元 |
| 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 每份派现金0.0067元 |
| 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 每份派现金0.0034元 |
| 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 每份派现金0.0067元 |
| 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 每份派现金0.0222元 |
| 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 每份派现金0.0144元 |
| 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 每份派现金0.0147元 |
| 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 每份派现金0.0092元 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0360元 |
| 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 每份派现金0.0225元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
| 银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
| 地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
| 招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
| 招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
