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招商招兴纯债A基金净值查询(002756)

今天最新净值 1.1293 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3648
  • 成立日期:2016-05-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:45.3309亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:范刚强
近一季招商招兴纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商招兴纯债A(002756)基金累计收益率2.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002756 招商招兴纯债A 1.1303 1.3658 1.1302 1.3657 0.0001 0.01%
2024-03-26 002756 招商招兴纯债A 1.1302 1.3657 1.1301 1.3656 0.0001 0.01%
2024-03-25 002756 招商招兴纯债A 1.1301 1.3656 1.1300 1.3655 0.0001 0.01%
2024-03-22 002756 招商招兴纯债A 1.1300 1.3655 1.1300 1.3655 0.0000 0.00%
2024-03-21 002756 招商招兴纯债A 1.1300 1.3655 1.1299 1.3654 0.0001 0.01%
2024-03-20 002756 招商招兴纯债A 1.1299 1.3654 1.1298 1.3653 0.0001 0.01%
2024-03-19 002756 招商招兴纯债A 1.1298 1.3653 1.1296 1.3651 0.0002 0.02%
2024-03-18 002756 招商招兴纯债A 1.1296 1.3651 1.1293 1.3648 0.0003 0.03%
2024-03-15 002756 招商招兴纯债A 1.1293 1.3648 1.1291 1.3646 0.0002 0.02%
2024-03-14 002756 招商招兴纯债A 1.1291 1.3646 1.1291 1.3646 0.0000 0.00%
2024-03-13 002756 招商招兴纯债A 1.1291 1.3646 1.1293 1.3648 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 002756 招商招兴纯债A 1.1293 1.3648 1.1295 1.3650 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 002756 招商招兴纯债A 1.1295 1.3650 1.1294 1.3649 0.0001 0.01%
2024-03-08 002756 招商招兴纯债A 1.1294 1.3649 1.1294 1.3649 0.0000 0.00%
2024-03-07 002756 招商招兴纯债A 1.1294 1.3649 1.1293 1.3648 0.0001 0.01%
2024-03-06 002756 招商招兴纯债A 1.1293 1.3648 1.1292 1.3647 0.0001 0.01%
2024-03-05 002756 招商招兴纯债A 1.1292 1.3647 1.1292 1.3647 0.0000 0.00%
2024-03-04 002756 招商招兴纯债A 1.1292 1.3647 1.1290 1.3645 0.0002 0.02%
2024-03-01 002756 招商招兴纯债A 1.1290 1.3645 1.1290 1.3645 0.0000 0.00%
2024-02-29 002756 招商招兴纯债A 1.1290 1.3645 1.1289 1.3644 0.0001 0.01%
2024-02-28 002756 招商招兴纯债A 1.1289 1.3644 1.1290 1.3645 -0.0001 -0.01%
2024-02-27 002756 招商招兴纯债A 1.1290 1.3645 1.1290 1.3645 0.0000 0.00%
2024-02-26 002756 招商招兴纯债A 1.1290 1.3645 1.1289 1.3644 0.0001 0.01%
2024-02-23 002756 招商招兴纯债A 1.1289 1.3644 1.1288 1.3643 0.0001 0.01%
2024-02-22 002756 招商招兴纯债A 1.1288 1.3643 1.1288 1.3643 0.0000 0.00%
2024-02-21 002756 招商招兴纯债A 1.1288 1.3643 1.1286 1.3641 0.0002 0.02%
2024-02-20 002756 招商招兴纯债A 1.1286 1.3641 1.1284 1.3639 0.0002 0.02%
2024-02-19 002756 招商招兴纯债A 1.1284 1.3639 1.1281 1.3636 0.0003 0.03%
2024-02-08 002756 招商招兴纯债A 1.1281 1.3636 1.1281 1.3636 0.0000 0.00%
2024-02-07 002756 招商招兴纯债A 1.1281 1.3636 1.1281 1.3636 0.0000 0.00%
2024-02-06 002756 招商招兴纯债A 1.1281 1.3636 1.1281 1.3636 0.0000 0.00%
2024-02-05 002756 招商招兴纯债A 1.1281 1.3636 1.1141 1.3496 0.0140 1.26%
2024-02-02 002756 招商招兴纯债A 1.1141 1.3496 1.1134 1.3489 0.0007 0.06%
2024-02-01 002756 招商招兴纯债A 1.1134 1.3489 1.1126 1.3481 0.0008 0.07%
2024-01-31 002756 招商招兴纯债A 1.1126 1.3481 1.1119 1.3474 0.0007 0.06%
2024-01-30 002756 招商招兴纯债A 1.1119 1.3474 1.1113 1.3468 0.0006 0.05%
2024-01-29 002756 招商招兴纯债A 1.1113 1.3468 1.1110 1.3465 0.0003 0.03%
2024-01-26 002756 招商招兴纯债A 1.1110 1.3465 1.1109 1.3464 0.0001 0.01%
2024-01-25 002756 招商招兴纯债A 1.1109 1.3464 1.1107 1.3462 0.0002 0.02%
2024-01-24 002756 招商招兴纯债A 1.1107 1.3462 1.1107 1.3462 0.0000 0.00%
2024-01-23 002756 招商招兴纯债A 1.1107 1.3462 1.1106 1.3461 0.0001 0.01%
2024-01-22 002756 招商招兴纯债A 1.1106 1.3461 1.1154 1.3456 0.0005 0.04%
2024-01-19 002756 招商招兴纯债A 1.1154 1.3456 1.1150 1.3452 0.0004 0.04%
2024-01-18 002756 招商招兴纯债A 1.1150 1.3452 1.1145 1.3447 0.0005 0.04%
2024-01-17 002756 招商招兴纯债A 1.1145 1.3447 1.1143 1.3445 0.0002 0.02%
2024-01-16 002756 招商招兴纯债A 1.1143 1.3445 1.1143 1.3445 0.0000 0.00%
2024-01-15 002756 招商招兴纯债A 1.1143 1.3445 1.1141 1.3443 0.0002 0.02%
2024-01-12 002756 招商招兴纯债A 1.1141 1.3443 1.1142 1.3444 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 002756 招商招兴纯债A 1.1142 1.3444 1.1141 1.3443 0.0001 0.01%
2024-01-10 002756 招商招兴纯债A 1.1141 1.3443 1.1141 1.3443 0.0000 0.00%
2024-01-09 002756 招商招兴纯债A 1.1141 1.3443 1.1134 1.3436 0.0007 0.06%
2024-01-08 002756 招商招兴纯债A 1.1134 1.3436 1.1130 1.3432 0.0004 0.04%
2024-01-05 002756 招商招兴纯债A 1.1130 1.3432 1.1125 1.3427 0.0005 0.04%
2024-01-04 002756 招商招兴纯债A 1.1125 1.3427 1.1122 1.3424 0.0003 0.03%
2024-01-03 002756 招商招兴纯债A 1.1122 1.3424 1.1125 1.3427 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 002756 招商招兴纯债A 1.1125 1.3427 1.1124 1.3426 0.0001 0.01%
2023-12-29 002756 招商招兴纯债A 1.1124 1.3426 1.1117 1.3419 0.0007 0.06%