招商招兴3个月定开A(招商招兴纯债A)基金净值查询(002756)

今天最新净值 1.1355 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4468
成立日期：2016-05-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.1436亿
最近资产：13.19亿元
基金公司：招商基金
基金经理：欧阳倩蓉

近一季招商招兴3个月定开A|招商招兴纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商招兴3个月定开A(002756)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002756	招商招兴3个月定开A	1.1358	1.4471	1.1355	1.4468	0.0003	0.03%
2026-09-15	002756	招商招兴3个月定开A	1.1355	1.4468	1.1352	1.4465	0.0003	0.03%
2026-09-14	002756	招商招兴3个月定开A	1.1352	1.4465	1.1351	1.4464	0.0001	0.01%
2026-09-11	002756	招商招兴3个月定开A	1.1351	1.4464	1.1350	1.4463	0.0001	0.01%
2026-09-10	002756	招商招兴3个月定开A	1.1350	1.4463	1.1351	1.4464	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	002756	招商招兴3个月定开A	1.1351	1.4464	1.1350	1.4463	0.0001	0.01%
2026-09-08	002756	招商招兴3个月定开A	1.1350	1.4463	1.1350	1.4463	0.0000	0.00%
2026-09-07	002756	招商招兴3个月定开A	1.1350	1.4463	1.1346	1.4459	0.0004	0.04%
2026-09-04	002756	招商招兴3个月定开A	1.1346	1.4459	1.1345	1.4458	0.0001	0.01%
2026-09-03	002756	招商招兴3个月定开A	1.1345	1.4458	1.1341	1.4454	0.0004	0.04%

2026-09-02	002756	招商招兴3个月定开A	1.1341	1.4454	1.1341	1.4454	0.0000	0.00%
2026-09-01	002756	招商招兴3个月定开A	1.1341	1.4454	1.1337	1.4450	0.0004	0.04%
2026-08-31	002756	招商招兴3个月定开A	1.1337	1.4450	1.1336	1.4449	0.0001	0.01%
2026-08-28	002756	招商招兴3个月定开A	1.1336	1.4449	1.1337	1.4450	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	002756	招商招兴3个月定开A	1.1337	1.4450	1.1342	1.4455	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	002756	招商招兴3个月定开A	1.1342	1.4455	1.1343	1.4456	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	002756	招商招兴3个月定开A	1.1343	1.4456	1.1343	1.4456	0.0000	0.00%
2026-08-24	002756	招商招兴3个月定开A	1.1343	1.4456	1.1339	1.4452	0.0004	0.04%
2026-08-21	002756	招商招兴3个月定开A	1.1339	1.4452	1.1340	1.4453	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002756	招商招兴3个月定开A	1.1340	1.4453	1.1342	1.4455	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	002756	招商招兴3个月定开A	1.1342	1.4455	1.1346	1.4459	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	002756	招商招兴3个月定开A	1.1346	1.4459	1.1340	1.4453	0.0006	0.05%
2026-08-17	002756	招商招兴3个月定开A	1.1340	1.4453	1.1337	1.4450	0.0003	0.03%
2026-08-14	002756	招商招兴3个月定开A	1.1337	1.4450	1.1336	1.4449	0.0001	0.01%
2026-08-13	002756	招商招兴3个月定开A	1.1336	1.4449	1.1332	1.4445	0.0004	0.04%

2026-08-12	002756	招商招兴3个月定开A	1.1332	1.4445	1.1331	1.4444	0.0001	0.01%
2026-08-11	002756	招商招兴3个月定开A	1.1331	1.4444	1.1333	1.4446	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	002756	招商招兴3个月定开A	1.1333	1.4446	1.1328	1.4441	0.0005	0.04%
2026-08-07	002756	招商招兴3个月定开A	1.1328	1.4441	1.1324	1.4437	0.0004	0.04%
2026-08-06	002756	招商招兴3个月定开A	1.1324	1.4437	1.1323	1.4436	0.0001	0.01%
2026-08-05	002756	招商招兴3个月定开A	1.1323	1.4436	1.1323	1.4436	0.0000	0.00%
2026-08-04	002756	招商招兴3个月定开A	1.1323	1.4436	1.1321	1.4434	0.0002	0.02%
2026-08-03	002756	招商招兴3个月定开A	1.1321	1.4434	1.1320	1.4433	0.0001	0.01%
2026-07-31	002756	招商招兴3个月定开A	1.1320	1.4433	1.1318	1.4431	0.0002	0.02%
2026-07-30	002756	招商招兴3个月定开A	1.1318	1.4431	1.1312	1.4425	0.0006	0.05%
2026-07-29	002756	招商招兴3个月定开A	1.1312	1.4425	1.1313	1.4426	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	002756	招商招兴3个月定开A	1.1313	1.4426	1.1315	1.4428	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	002756	招商招兴3个月定开A	1.1315	1.4428	1.1314	1.4427	0.0001	0.01%
2026-07-24	002756	招商招兴3个月定开A	1.1314	1.4427	1.1313	1.4426	0.0001	0.01%
2026-07-23	002756	招商招兴3个月定开A	1.1313	1.4426	1.1312	1.4425	0.0001	0.01%
2026-07-22	002756	招商招兴3个月定开A	1.1312	1.4425	1.1309	1.4422	0.0003	0.03%
2026-07-21	002756	招商招兴3个月定开A	1.1309	1.4422	1.1309	1.4422	0.0000	0.00%
2026-07-20	002756	招商招兴3个月定开A	1.1309	1.4422	1.1308	1.4421	0.0001	0.01%
2026-07-17	002756	招商招兴3个月定开A	1.1308	1.4421	1.1307	1.4420	0.0001	0.01%
2026-07-16	002756	招商招兴3个月定开A	1.1307	1.4420	1.1307	1.4420	0.0000	0.00%
2026-07-15	002756	招商招兴3个月定开A	1.1307	1.4420	1.1306	1.4419	0.0001	0.01%
2026-07-14	002756	招商招兴3个月定开A	1.1306	1.4419	1.1305	1.4418	0.0001	0.01%
2026-07-13	002756	招商招兴3个月定开A	1.1305	1.4418	1.1304	1.4417	0.0001	0.01%
2026-07-10	002756	招商招兴3个月定开A	1.1304	1.4417	1.1304	1.4417	0.0000	0.00%
2026-07-09	002756	招商招兴3个月定开A	1.1304	1.4417	1.1304	1.4417	0.0000	0.00%
2026-07-08	002756	招商招兴3个月定开A	1.1304	1.4417	1.1302	1.4415	0.0002	0.02%
2026-07-07	002756	招商招兴3个月定开A	1.1302	1.4415	1.1302	1.4415	0.0000	0.00%
2026-07-06	002756	招商招兴3个月定开A	1.1302	1.4415	1.1297	1.4410	0.0005	0.04%
2026-07-03	002756	招商招兴3个月定开A	1.1297	1.4410	1.1297	1.4410	0.0000	0.00%
2026-07-02	002756	招商招兴3个月定开A	1.1297	1.4410	1.1295	1.4408	0.0002	0.02%
2026-07-01	002756	招商招兴3个月定开A	1.1295	1.4408	1.1303	1.4416	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	002756	招商招兴3个月定开A	1.1303	1.4416	1.1304	1.4417	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	002756	招商招兴3个月定开A	1.1304	1.4417	1.1298	1.4411	0.0006	0.05%
2026-06-26	002756	招商招兴3个月定开A	1.1298	1.4411	1.1296	1.4409	0.0002	0.02%
2026-06-25	002756	招商招兴3个月定开A	1.1296	1.4409	1.2050	1.4405	0.0004	0.03%
2026-06-24	002756	招商招兴3个月定开A	1.2050	1.4405	1.2048	1.4403	0.0002	0.02%
2026-06-23	002756	招商招兴3个月定开A	1.2048	1.4403	1.2054	1.4409	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	002756	招商招兴3个月定开A	1.2054	1.4409	1.2053	1.4408	0.0001	0.01%
2026-06-18	002756	招商招兴3个月定开A	1.2053	1.4408	1.2048	1.4403	0.0005	0.04%
2026-06-17	002756	招商招兴3个月定开A	1.2048	1.4403	1.2043	1.4398	0.0005	0.04%

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