| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.11% | -0.03% | 0.57% | 1.51% | 4.33% | 7.61% | 11.08% | 11.04% |
| 同类排名 | 1006/3093 | 699/3177 | 533/3140 | 1134/3059 | 900/2721 | 659/2345 | 1010/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.1402 | 1.42% |
| 德邦港股通成长精选混合A | 0.6210 | 1.12% |
| 德邦港股通成长精选混合C | 0.6156 | 1.10% |
| 德邦大消费混合C | 0.9087 | 0.87% |
| 德邦大消费混合A | 0.9175 | 0.86% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.5841 | 0.72% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5791 | 0.70% |
| 德邦周期精选混合发起式A | 0.9766 | 0.63% |
| 德邦周期精选混合发起式C | 0.9675 | 0.62% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.4377 | 0.36% |
