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德邦锐裕利率债债券A - 基金主页(代码:010309)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1525 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2405
成立日期：2020-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0578亿
最近资产：8.42亿
基金公司：德邦基金
基金经理：张铮烁邹舟杨严张旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.34%	0.01%	-0.04%	1.97%	2.54%	10.18%	14.42%	19.71%
同类排名	12/268	209/267	243/268	7/268	85/268	4/253	9/234	-

德邦锐裕利率债债券A(010309)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1552	0.23%
2026-09-17	1.1525	-0.03%
2026-09-16	1.1528	0.08%
2026-09-15	1.1519	0.19%
2026-09-14	1.1497	-0.06%
2026-09-11	1.1504	-0.17%

德邦锐裕利率债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	分红	每份派现金0.0380元
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	分红	每份派现金0.0300元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	分红	每份派现金0.0050元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	分红	每份派现金0.0100元
2021-06-07	2021-06-07	2021-06-08	分红	每份派现金0.0050元

德邦锐裕利率债债券A基金动态

德邦锐裕利率债债券A 债市再度走强超九成债基净值创新高

近日，债券市场再度走强，债券基金纷纷收复失地。截至12月2日，已有2200多只纯债型基金净值创出历史新高。与此同时，多家基金公司放开旗下债券型基金的大额申购。诺安基金认为，从历史经验来看，过往四年间的12月，机构配置需求走强。资金面上，考虑地方债发行放量，央行有望继续通过多种货币政策工具维持资金面平稳偏松，降准概率仍然存在
标签：债券债市市场申购净值大额债券市场关联基金：德邦锐裕利率债债券A 国泰海通180天持有债券发起A 华泰保兴安悦债券A 尚正臻利债券A

德邦锐裕利率债债券A(010309)基金档案

基金代码	010309	基金简称	德邦锐裕利率债债券A	基金全称
发行日期	2020-12-07~2020-12-17	成立日期	2020-12-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	张铮烁邹舟杨严张旭	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	8.42亿	最近份额	7.0578亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦福鑫A	1.6128	4.20%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9727	2.64%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9692	2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%
德邦高端装备混合发起式C	0.9104	2.12%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6618	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%