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德邦医疗创新混合发起式A - 基金主页(代码:025172)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6513 0.0027 0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8006 0.0094 1.1847% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6513
成立日期：2025-08-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：袁之渿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.45%	1.64%	-14.73%	-4.63%	-35.58%	-	-	-19.32%
同类排名	4815/4974	914/5414	5370/5417	1853/5373	4684/4734			-

德邦医疗创新混合发起式A(025172)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6618	1.61%
2026-09-17	0.6513	0.42%
2026-09-16	0.6486	1.53%
2026-09-15	0.6388	-0.41%
2026-09-14	0.6414	1.63%
2026-09-11	0.6311	-1.51%

德邦医疗创新混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002317	众生药业	0.0000	9.06%	4.49%
300285	国瓷材料	0.0000	8.88%	1.62%
300199	翰宇药业	0.0000	7.34%	3.40%
301201	诚达药业	0.0000	6.66%	4.19%
301393	昊帆生物	0.0000	6.26%	3.72%
688428	诺诚健华	0.0000	5.64%	6.21%
688331	荣昌生物	0.0000	5.59%	4.62%
002821	凯莱英	0.0000	5.00%	3.99%
300347	泰格医药	0.0000	4.81%	2.65%
301257	普蕊斯	0.0000	4.39%	1.65%

德邦医疗创新混合发起式A(025172)基金档案

基金代码	025172	基金简称	德邦医疗创新混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-08-22	成立日期	2025-08-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	袁之渿	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦福鑫A	1.6128	4.20%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9727	2.64%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9692	2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%
德邦高端装备混合发起式C	0.9104	2.12%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6618	1.61%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%