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德邦新兴产业混合发起式A - 基金主页(代码:023674)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9477 0.0046 0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3466 0.0410 3.1433% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9477
成立日期：2025-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：袁之渿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.62%	0.57%	-9.34%	-29.21%	-15.53%	-	-	33.66%
同类排名	3686/4981	1532/5421	4640/5424	5287/5380	3963/4741			-

德邦新兴产业混合发起式A(023674)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9727	2.64%
2026-09-17	0.9477	0.49%
2026-09-16	0.9431	1.85%
2026-09-15	0.9260	-0.09%
2026-09-14	0.9268	0.22%
2026-09-11	0.9248	-1.86%

德邦新兴产业混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	7.70%	5.54%
603950	长源东谷	0.0000	7.46%	0.00%
002028	思源电气	0.0000	5.50%	1.59%
688231	隆达股份	0.0000	5.34%	2.95%
001696	宗申动力	0.0000	4.98%	1.93%
002203	海亮股份	0.0000	4.91%	-0.32%
301468	博盈特焊	0.0000	4.62%	4.46%

德邦新兴产业混合发起式A(023674)基金档案

基金代码	023674	基金简称	德邦新兴产业混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-03-18~2025-03-21	成立日期	2025-03-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	袁之渿	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦福鑫A	1.6128	4.20%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9727	2.64%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9692	2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%
德邦高端装备混合发起式C	0.9104	2.12%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6618	1.61%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%