德邦新兴产业混合发起式A基金净值查询(023674)
今天最新净值
1.1258
0.0076 0.68%
2026-01-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1173
-0.0009 -0.0836%
- 累计净值：1.1258
- 成立日期：2025-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：袁之渿
近一季,德邦新兴产业混合发起式A(023674)基金累计收益率4.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-16 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0076 |
0.68% |
| 2026-01-15 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0061 |
0.55% |
| 2026-01-14 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0107 |
-0.95% |
| 2026-01-12 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0157 |
1.42% |
| 2026-01-09 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1051 |
1.1051 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0256 |
2.37% |
| 2026-01-08 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0112 |
1.05% |
| 2026-01-07 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0134 |
1.27% |
| 2026-01-06 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0109 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0181 |
1.76% |
|
|
| 2025-12-31 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0216 |
-2.10% |
| 2025-12-29 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0122 |
-1.15% |
| 2025-12-26 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0067 |
0.63% |
| 2025-12-25 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0174 |
1.67% |
| 2025-12-24 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0333 |
3.31% |
| 2025-12-23 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-12-22 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0124 |
1.0124 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0157 |
1.58% |
| 2025-12-19 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0103 |
1.04% |
| 2025-12-18 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9864 |
0.9864 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0285 |
-2.89% |
| 2025-12-17 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0149 |
1.0149 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0186 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9963 |
0.9963 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0312 |
-3.13% |
| 2025-12-15 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0338 |
1.0338 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0626 |
6.45% |
| 2025-12-11 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9712 |
0.9712 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0071 |
-0.73% |
|
|
| 2025-12-10 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9783 |
0.9783 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0138 |
1.43% |
| 2025-12-09 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9645 |
0.9645 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9692 |
0.9692 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0067 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9625 |
0.9625 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0387 |
4.19% |
| 2025-12-04 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9238 |
0.9238 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2025-12-03 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9289 |
0.9289 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-12-02 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9265 |
0.9265 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0101 |
-1.08% |
| 2025-12-01 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9366 |
0.9366 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0096 |
-1.02% |
| 2025-11-28 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9462 |
0.9462 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0230 |
2.49% |
| 2025-11-27 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9232 |
0.9232 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9244 |
0.9244 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0117 |
-1.27% |
| 2025-11-25 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9361 |
0.9361 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0105 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9256 |
0.9256 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0147 |
1.61% |
| 2025-11-21 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9109 |
0.9109 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0218 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9327 |
0.9327 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9328 |
0.9328 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0091 |
-0.97% |
| 2025-11-18 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9419 |
0.9419 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0274 |
-2.83% |
| 2025-11-17 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9693 |
0.9693 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9686 |
0.9686 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0313 |
-3.13% |
| 2025-11-13 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9999 |
0.9999 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0079 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9920 |
0.9920 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0479 |
-4.83% |
| 2025-11-11 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2025-11-07 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2025-11-05 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-11-04 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0237 |
-2.20% |
| 2025-11-03 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2025-10-30 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0125 |
-1.14% |
| 2025-10-29 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0087 |
0.80% |
| 2025-10-28 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0229 |
2.15% |
| 2025-10-24 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0293 |
2.84% |
| 2025-10-23 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-10-22 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0124 |
-1.18% |
| 2025-10-21 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0121 |
1.17% |
