德邦新兴产业混合发起式A基金净值查询(023674)
今天最新净值
0.9260
-0.0008 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3466
0.0410 3.1433%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9260
- 成立日期：2025-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：袁之渿
近一季,德邦新兴产业混合发起式A(023674)基金累计收益率-29.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9431 |
0.9431 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0171 |
1.85% |
| 2026-09-15 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9260 |
0.9260 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9268 |
0.9268 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0020 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9248 |
0.9248 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0175 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9423 |
0.9423 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0283 |
-3.00% |
| 2026-09-09 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9706 |
0.9706 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9710 |
0.9710 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0208 |
-2.14% |
| 2026-09-07 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9918 |
0.9918 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0165 |
1.69% |
| 2026-09-04 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9753 |
0.9753 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0425 |
-4.36% |
| 2026-09-03 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0178 |
1.0178 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0407 |
4.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0056 |
0.58% |
| 2026-09-01 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9715 |
0.9715 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0284 |
-2.92% |
| 2026-08-31 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9999 |
0.9999 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0347 |
3.60% |
| 2026-08-28 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9652 |
0.9652 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0300 |
-3.11% |
| 2026-08-27 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0239 |
2.46% |
| 2026-08-26 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9713 |
0.9713 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0134 |
-1.38% |
| 2026-08-25 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0312 |
3.27% |
| 2026-08-24 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9535 |
0.9535 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0174 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9709 |
0.9709 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0230 |
2.43% |
| 2026-08-20 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9479 |
0.9479 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0018 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9461 |
0.9461 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0870 |
-9.20% |
| 2026-08-18 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0122 |
-1.18% |
| 2026-08-17 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0453 |
1.0453 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0579 |
5.86% |
| 2026-08-14 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9874 |
0.9874 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0204 |
2.11% |
| 2026-08-13 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9670 |
0.9670 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2026-08-12 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9659 |
0.9659 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0135 |
1.42% |
| 2026-08-11 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9524 |
0.9524 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0157 |
-1.65% |
| 2026-08-10 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9681 |
0.9681 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0055 |
0.57% |
| 2026-08-07 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9626 |
0.9626 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0225 |
2.39% |
| 2026-08-06 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9401 |
0.9401 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9400 |
0.9400 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0434 |
4.84% |
| 2026-08-04 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.8966 |
0.8966 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0467 |
5.49% |
| 2026-08-03 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.8499 |
0.8499 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0098 |
-1.14% |
| 2026-07-31 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.8597 |
0.8597 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0285 |
3.43% |
| 2026-07-30 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.8312 |
0.8312 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0649 |
-7.81% |
| 2026-07-29 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.8961 |
0.8961 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0084 |
-0.93% |
| 2026-07-28 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9045 |
0.9045 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0681 |
-7.53% |
| 2026-07-27 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9726 |
0.9726 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0359 |
3.83% |
| 2026-07-24 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9367 |
0.9367 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0240 |
-2.50% |
| 2026-07-23 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9607 |
0.9607 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0252 |
2.69% |
| 2026-07-22 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9355 |
0.9355 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0217 |
-2.27% |
| 2026-07-21 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9572 |
0.9572 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0464 |
5.09% |
| 2026-07-20 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9108 |
0.9108 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0425 |
-4.67% |
| 2026-07-17 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
0.9533 |
0.9533 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0788 |
-7.63% |
| 2026-07-16 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0383 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0704 |
1.0704 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0371 |
-3.47% |
| 2026-07-14 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0096 |
-0.86% |
| 2026-07-13 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1171 |
1.1171 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0854 |
-7.64% |
| 2026-07-10 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2026-07-09 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2118 |
1.2118 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0175 |
1.47% |
| 2026-07-08 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.1943 |
1.1943 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0418 |
-3.50% |
| 2026-07-07 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2361 |
1.2361 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0428 |
-3.46% |
| 2026-07-06 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2789 |
1.2789 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0290 |
2.32% |
| 2026-07-03 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2499 |
1.2499 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0377 |
3.11% |
| 2026-07-02 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2122 |
1.2122 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0584 |
-4.60% |
| 2026-07-01 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2706 |
1.2706 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2692 |
1.2692 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0353 |
2.86% |
| 2026-06-29 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2339 |
1.2339 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0382 |
-3.10% |
| 2026-06-26 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.2721 |
1.2721 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0550 |
-4.32% |
| 2026-06-25 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3271 |
1.3271 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-06-24 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0084 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3235 |
1.3235 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0479 |
-3.49% |
| 2026-06-22 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3714 |
1.3714 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0159 |
1.17% |
| 2026-06-18 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3555 |
1.3555 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0167 |
1.25% |
| 2026-06-17 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.3388 |
1.3388 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0084 |
0.63% |
