德邦高端装备混合发起式C基金净值查询(023567)

今天最新净值 0.8500 -0.0240 -2.82% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0448 0.0108 1.0430% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8500
成立日期：2025-03-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2971亿
最近资产：0.26亿
基金公司：德邦基金
基金经理：陆阳

近一季德邦高端装备混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦高端装备混合发起式C(023567)基金累计收益率-23.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8592	0.8592	0.8500	0.8500	0.0092	1.08%
2026-09-15	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8500	0.8500	0.8740	0.8740	-0.0240	-2.82%
2026-09-14	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8740	0.8740	0.8517	0.8517	0.0223	2.62%
2026-09-11	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8517	0.8517	0.8765	0.8765	-0.0248	-2.91%
2026-09-10	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8765	0.8765	0.9026	0.9026	-0.0261	-2.98%
2026-09-09	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.9026	0.9026	0.9173	0.9173	-0.0147	-1.63%
2026-09-08	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.9173	0.9173	0.9152	0.9152	0.0021	0.23%
2026-09-07	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.9152	0.9152	0.8485	0.8485	0.0667	7.86%
2026-09-04	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8485	0.8485	0.8898	0.8898	-0.0413	-4.87%
2026-09-03	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8898	0.8898	0.8750	0.8750	0.0148	1.69%

2026-09-02	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8750	0.8750	0.8826	0.8826	-0.0076	-0.86%
2026-09-01	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8826	0.8826	0.8981	0.8981	-0.0155	-1.73%
2026-08-31	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8981	0.8981	0.8831	0.8831	0.0150	1.70%
2026-08-28	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8831	0.8831	0.9042	0.9042	-0.0211	-2.39%
2026-08-27	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.9042	0.9042	0.8724	0.8724	0.0318	3.65%
2026-08-26	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8724	0.8724	0.8822	0.8822	-0.0098	-1.12%
2026-08-25	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8822	0.8822	0.8799	0.8799	0.0023	0.26%
2026-08-24	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8799	0.8799	0.8885	0.8885	-0.0086	-0.97%
2026-08-21	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8885	0.8885	0.8679	0.8679	0.0206	2.37%
2026-08-20	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8679	0.8679	0.8563	0.8563	0.0116	1.35%
2026-08-19	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8563	0.8563	0.9562	0.9562	-0.0999	-11.67%
2026-08-18	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.9562	0.9562	0.9552	0.9552	0.0010	0.10%
2026-08-17	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.9552	0.9552	0.9277	0.9277	0.0275	2.96%
2026-08-14	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.9277	0.9277	0.9394	0.9394	-0.0117	-1.26%
2026-08-13	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.9394	0.9394	0.9409	0.9409	-0.0015	-0.16%

2026-08-12	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.9409	0.9409	0.9410	0.9410	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.9410	0.9410	0.8780	0.8780	0.0630	7.18%
2026-08-10	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8780	0.8780	0.8898	0.8898	-0.0118	-1.34%
2026-08-07	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8898	0.8898	0.8816	0.8816	0.0082	0.93%
2026-08-06	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8816	0.8816	0.8878	0.8878	-0.0062	-0.70%
2026-08-05	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8878	0.8878	0.8626	0.8626	0.0252	2.92%
2026-08-04	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8626	0.8626	0.8475	0.8475	0.0151	1.78%
2026-08-03	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8475	0.8475	0.8334	0.8334	0.0141	1.69%
2026-07-31	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8334	0.8334	0.7716	0.7716	0.0618	8.01%
2026-07-30	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.7716	0.7716	0.8064	0.8064	-0.0348	-4.32%
2026-07-29	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8064	0.8064	0.8177	0.8177	-0.0113	-1.40%
2026-07-28	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8177	0.8177	0.8418	0.8418	-0.0241	-2.86%
2026-07-27	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8418	0.8418	0.8116	0.8116	0.0302	3.72%
2026-07-24	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8116	0.8116	0.8450	0.8450	-0.0334	-4.12%
2026-07-23	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8450	0.8450	0.8423	0.8423	0.0027	0.32%
2026-07-22	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8423	0.8423	0.8633	0.8633	-0.0210	-2.43%
2026-07-21	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8633	0.8633	0.8297	0.8297	0.0336	4.05%
2026-07-20	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8297	0.8297	0.8710	0.8710	-0.0413	-4.98%
2026-07-17	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8710	0.8710	0.9451	0.9451	-0.0741	-8.51%
2026-07-16	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.9451	0.9451	0.9651	0.9651	-0.0200	-2.07%
2026-07-15	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.9651	0.9651	0.9651	0.9651	0.0000	0.00%
2026-07-14	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.9651	0.9651	0.9530	0.9530	0.0121	1.27%
2026-07-13	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.9530	0.9530	1.0223	1.0223	-0.0693	-7.27%
2026-07-10	023567	德邦高端装备混合发起式C	1.0223	1.0223	1.0107	1.0107	0.0116	1.15%
2026-07-09	023567	德邦高端装备混合发起式C	1.0107	1.0107	1.0103	1.0103	0.0004	0.04%
2026-07-08	023567	德邦高端装备混合发起式C	1.0103	1.0103	1.1013	1.1013	-0.0910	-9.01%
2026-07-07	023567	德邦高端装备混合发起式C	1.1013	1.1013	1.1280	1.1280	-0.0267	-2.37%
2026-07-06	023567	德邦高端装备混合发起式C	1.1280	1.1280	1.1581	1.1581	-0.0301	-2.67%
2026-07-03	023567	德邦高端装备混合发起式C	1.1581	1.1581	1.0755	1.0755	0.0826	7.68%
2026-07-02	023567	德邦高端装备混合发起式C	1.0755	1.0755	1.0482	1.0482	0.0273	2.60%
2026-07-01	023567	德邦高端装备混合发起式C	1.0482	1.0482	1.0177	1.0177	0.0305	3.00%
2026-06-30	023567	德邦高端装备混合发起式C	1.0177	1.0177	0.9631	0.9631	0.0546	5.67%
2026-06-29	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.9631	0.9631	0.9662	0.9662	-0.0031	-0.32%
2026-06-26	023567	德邦高端装备混合发起式C	0.9662	0.9662	1.0016	1.0016	-0.0354	-3.53%
2026-06-25	023567	德邦高端装备混合发起式C	1.0016	1.0016	1.0284	1.0284	-0.0268	-2.68%
2026-06-24	023567	德邦高端装备混合发起式C	1.0284	1.0284	1.0342	1.0342	-0.0058	-0.56%
2026-06-23	023567	德邦高端装备混合发起式C	1.0342	1.0342	1.0584	1.0584	-0.0242	-2.29%
2026-06-22	023567	德邦高端装备混合发起式C	1.0584	1.0584	1.1080	1.1080	-0.0496	-4.69%
2026-06-18	023567	德邦高端装备混合发起式C	1.1080	1.1080	1.0947	1.0947	0.0133	1.21%
2026-06-17	023567	德邦高端装备混合发起式C	1.0947	1.0947	1.1041	1.1041	-0.0094	-0.85%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%
德邦高端装备混合发起式C	0.8915	3.76%
德邦福鑫A	1.5478	1.07%
德邦大消费混合C	0.5767	0.79%
德邦大消费混合A	0.5858	0.77%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9477	0.49%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9443	0.49%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7885	0.48%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7371	0.48%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6513	0.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%