德邦半导体产业混合发起式C基金净值查询(014320)
今天最新净值
1.8262
-0.0643 -3.52%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7933
-0.0001 -0.0039%
- 累计净值：1.8262
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：31.0685亿
- 最近资产：29.10亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：吴昊 雷涛
近一季,德邦半导体产业混合发起式C(014320)基金累计收益率7.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7934 |
1.7934 |
1.8262 |
1.8262 |
-0.0328 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8262 |
1.8262 |
1.8905 |
1.8905 |
-0.0643 |
-3.52% |
| 2025-12-12 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8905 |
1.8905 |
1.8709 |
1.8709 |
0.0196 |
1.05% |
| 2025-12-11 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8709 |
1.8709 |
1.9063 |
1.9063 |
-0.0354 |
-1.86% |
| 2025-12-10 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9063 |
1.9063 |
1.9166 |
1.9166 |
-0.0103 |
-0.54% |
| 2025-12-09 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9166 |
1.9166 |
1.9097 |
1.9097 |
0.0069 |
0.36% |
| 2025-12-08 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9097 |
1.9097 |
1.8218 |
1.8218 |
0.0879 |
4.82% |
| 2025-12-05 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8218 |
1.8218 |
1.8247 |
1.8247 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8247 |
1.8247 |
1.8005 |
1.8005 |
0.0242 |
1.34% |
| 2025-12-03 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8005 |
1.8005 |
1.8159 |
1.8159 |
-0.0154 |
-0.85% |
|
|
| 2025-12-02 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8159 |
1.8159 |
1.8458 |
1.8458 |
-0.0299 |
-1.62% |
| 2025-12-01 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8458 |
1.8458 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0078 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8380 |
1.8380 |
1.8137 |
1.8137 |
0.0243 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8137 |
1.8137 |
1.8107 |
1.8107 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8107 |
1.8107 |
1.7644 |
1.7644 |
0.0463 |
2.62% |
| 2025-11-25 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7644 |
1.7644 |
1.7218 |
1.7218 |
0.0426 |
2.47% |
| 2025-11-24 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7218 |
1.7218 |
1.7185 |
1.7185 |
0.0033 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7185 |
1.7185 |
1.8262 |
1.8262 |
-0.1077 |
-6.27% |
| 2025-11-20 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8262 |
1.8262 |
1.8604 |
1.8604 |
-0.0342 |
-1.87% |
| 2025-11-19 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8604 |
1.8604 |
1.8740 |
1.8740 |
-0.0136 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8740 |
1.8740 |
1.8776 |
1.8776 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8776 |
1.8776 |
1.8811 |
1.8811 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8811 |
1.8811 |
1.9720 |
1.9720 |
-0.0909 |
-4.83% |
| 2025-11-13 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9720 |
1.9720 |
1.9314 |
1.9314 |
0.0406 |
2.10% |
| 2025-11-12 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9314 |
1.9314 |
1.9264 |
1.9264 |
0.0050 |
0.26% |
|
|
| 2025-11-11 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9264 |
1.9264 |
1.9596 |
1.9596 |
-0.0332 |
-1.69% |
| 2025-11-10 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9596 |
1.9596 |
1.9606 |
1.9606 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9606 |
1.9606 |
1.9711 |
1.9711 |
-0.0105 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9711 |
1.9711 |
1.8865 |
1.8865 |
0.0846 |
4.48% |
| 2025-11-05 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8865 |
1.8865 |
1.8891 |
1.8891 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8891 |
1.8891 |
1.9262 |
1.9262 |
-0.0371 |
-1.93% |
| 2025-11-03 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9262 |
1.9262 |
1.9273 |
1.9273 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9273 |
1.9273 |
1.9967 |
1.9967 |
-0.0694 |
-3.48% |
| 2025-10-30 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9967 |
1.9967 |
2.0381 |
2.0381 |
-0.0414 |
-2.03% |
| 2025-10-29 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0381 |
2.0381 |
2.0158 |
2.0158 |
0.0223 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0158 |
2.0158 |
2.0533 |
2.0533 |
-0.0375 |
-1.83% |
| 2025-10-27 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0533 |
2.0533 |
1.9652 |
1.9652 |
0.0881 |
4.48% |
| 2025-10-24 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9652 |
1.9652 |
1.8280 |
1.8280 |
0.1372 |
7.51% |
| 2025-10-23 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8280 |
1.8280 |
1.8355 |
1.8355 |
-0.0075 |
-0.41% |
| 2025-10-22 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8355 |
1.8355 |
1.8351 |
1.8351 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8351 |
1.8351 |
1.7741 |
1.7741 |
0.0610 |
3.44% |
| 2025-10-20 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7741 |
1.7741 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0131 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7610 |
1.7610 |
1.8357 |
1.8357 |
-0.0747 |
-4.07% |
| 2025-10-16 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8357 |
1.8357 |
1.8243 |
1.8243 |
0.0114 |
0.62% |
| 2025-10-15 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8243 |
1.8243 |
1.8035 |
1.8035 |
0.0208 |
1.15% |
| 2025-10-14 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8035 |
1.8035 |
1.9071 |
1.9071 |
-0.1036 |
-5.43% |
| 2025-10-13 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9071 |
1.9071 |
1.8857 |
1.8857 |
0.0214 |
1.13% |
| 2025-10-10 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8857 |
1.8857 |
1.9801 |
1.9801 |
-0.0944 |
-4.77% |
| 2025-10-09 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9801 |
1.9801 |
1.9385 |
1.9385 |
0.0416 |
2.15% |
| 2025-09-30 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9385 |
1.9385 |
1.8672 |
1.8672 |
0.0713 |
3.82% |
| 2025-09-29 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8672 |
1.8672 |
1.8221 |
1.8221 |
0.0451 |
2.48% |
| 2025-09-26 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8221 |
1.8221 |
1.8867 |
1.8867 |
-0.0646 |
-3.42% |
| 2025-09-25 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8867 |
1.8867 |
1.9091 |
1.9091 |
-0.0224 |
-1.17% |
| 2025-09-24 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9091 |
1.9091 |
1.8684 |
1.8684 |
0.0407 |
2.18% |
| 2025-09-23 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8684 |
1.8684 |
1.8546 |
1.8546 |
0.0138 |
0.74% |
| 2025-09-22 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8546 |
1.8546 |
1.7864 |
1.7864 |
0.0682 |
3.82% |
| 2025-09-19 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7864 |
1.7864 |
1.7708 |
1.7708 |
0.0156 |
0.88% |
| 2025-09-18 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7708 |
1.7708 |
1.7572 |
1.7572 |
0.0136 |
0.77% |
| 2025-09-17 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7572 |
1.7572 |
1.7231 |
1.7231 |
0.0341 |
1.98% |
