德邦半导体产业混合发起式C基金净值查询(014320)
今天最新净值
2.6112
0.0575 2.25%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1075
0.0399 1.9307%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6112
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.8993亿
- 最近资产：41.97亿
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：吴昊 雷涛
近一季,德邦半导体产业混合发起式C(014320)基金累计收益率-15.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7239 |
2.7239 |
2.6112 |
2.6112 |
0.1127 |
4.32% |
| 2026-09-15 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6112 |
2.6112 |
2.5537 |
2.5537 |
0.0575 |
2.25% |
| 2026-09-14 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.5537 |
2.5537 |
2.5664 |
2.5664 |
-0.0127 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.5664 |
2.5664 |
2.6241 |
2.6241 |
-0.0577 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6241 |
2.6241 |
2.6123 |
2.6123 |
0.0118 |
0.45% |
| 2026-09-09 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6123 |
2.6123 |
2.6278 |
2.6278 |
-0.0155 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6278 |
2.6278 |
2.6733 |
2.6733 |
-0.0455 |
-1.73% |
| 2026-09-07 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6733 |
2.6733 |
2.5497 |
2.5497 |
0.1236 |
4.85% |
| 2026-09-04 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.5497 |
2.5497 |
2.6365 |
2.6365 |
-0.0868 |
-3.40% |
| 2026-09-03 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6365 |
2.6365 |
2.6562 |
2.6562 |
-0.0197 |
-0.74% |
|
|
| 2026-09-02 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6562 |
2.6562 |
2.6981 |
2.6981 |
-0.0419 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6981 |
2.6981 |
2.7965 |
2.7965 |
-0.0984 |
-3.65% |
| 2026-08-31 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7965 |
2.7965 |
2.7743 |
2.7743 |
0.0222 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7743 |
2.7743 |
2.8441 |
2.8441 |
-0.0698 |
-2.52% |
| 2026-08-27 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8441 |
2.8441 |
2.7379 |
2.7379 |
0.1062 |
3.88% |
| 2026-08-26 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7379 |
2.7379 |
2.6854 |
2.6854 |
0.0525 |
1.96% |
| 2026-08-25 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6854 |
2.6854 |
2.7383 |
2.7383 |
-0.0529 |
-1.97% |
| 2026-08-24 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7383 |
2.7383 |
2.7844 |
2.7844 |
-0.0461 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7844 |
2.7844 |
2.7852 |
2.7852 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7852 |
2.7852 |
2.7558 |
2.7558 |
0.0294 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7558 |
2.7558 |
2.9987 |
2.9987 |
-0.2429 |
-8.81% |
| 2026-08-18 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9987 |
2.9987 |
2.9785 |
2.9785 |
0.0202 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9785 |
2.9785 |
2.8470 |
2.8470 |
0.1315 |
4.62% |
| 2026-08-14 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8470 |
2.8470 |
2.8402 |
2.8402 |
0.0068 |
0.24% |
| 2026-08-13 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8402 |
2.8402 |
2.8618 |
2.8618 |
-0.0216 |
-0.75% |
|
|
| 2026-08-12 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8618 |
2.8618 |
2.7854 |
2.7854 |
0.0764 |
2.74% |
| 2026-08-11 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7854 |
2.7854 |
2.8319 |
2.8319 |
-0.0465 |
-1.67% |
| 2026-08-10 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8319 |
2.8319 |
2.8193 |
2.8193 |
0.0126 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8193 |
2.8193 |
2.7327 |
2.7327 |
0.0866 |
3.17% |
| 2026-08-06 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7327 |
2.7327 |
2.7047 |
2.7047 |
0.0280 |
1.04% |
| 2026-08-05 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7047 |
2.7047 |
2.5609 |
2.5609 |
0.1438 |
5.62% |
| 2026-08-04 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.5609 |
2.5609 |
2.4559 |
2.4559 |
0.1050 |
4.28% |
| 2026-08-03 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.4559 |
2.4559 |
2.6221 |
2.6221 |
-0.1662 |
-6.77% |
| 2026-07-31 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6221 |
2.6221 |
2.5462 |
2.5462 |
0.0759 |
2.98% |
| 2026-07-30 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.5462 |
2.5462 |
2.7100 |
2.7100 |
-0.1638 |
-6.43% |
| 2026-07-29 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7100 |
2.7100 |
2.7869 |
2.7869 |
-0.0769 |
-2.84% |
| 2026-07-28 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7869 |
2.7869 |
2.9988 |
2.9988 |
-0.2119 |
-7.60% |
| 2026-07-27 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9988 |
2.9988 |
2.9601 |
2.9601 |
0.0387 |
1.31% |
| 2026-07-24 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9601 |
2.9601 |
2.9180 |
2.9180 |
0.0421 |
1.44% |
| 2026-07-23 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9180 |
2.9180 |
3.0867 |
3.0867 |
-0.1687 |
-5.78% |
| 2026-07-22 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.0867 |
3.0867 |
3.1270 |
3.1270 |
-0.0403 |
-1.29% |
| 2026-07-21 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.1270 |
3.1270 |
2.7838 |
2.7838 |
0.3432 |
12.33% |
| 2026-07-20 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7838 |
2.7838 |
2.8537 |
2.8537 |
-0.0699 |
-2.45% |
| 2026-07-17 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8537 |
2.8537 |
3.0427 |
3.0427 |
-0.1890 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.0427 |
3.0427 |
3.1749 |
3.1749 |
-0.1322 |
-4.34% |
| 2026-07-15 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.1749 |
3.1749 |
3.3317 |
3.3317 |
-0.1568 |
-4.94% |
| 2026-07-14 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.3317 |
3.3317 |
3.3156 |
3.3156 |
0.0161 |
0.49% |
| 2026-07-13 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.3156 |
3.3156 |
3.4398 |
3.4398 |
-0.1242 |
-3.61% |
| 2026-07-10 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.4398 |
3.4398 |
3.6828 |
3.6828 |
-0.2430 |
-7.06% |
| 2026-07-09 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.6828 |
3.6828 |
3.4265 |
3.4265 |
0.2563 |
7.48% |
| 2026-07-08 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.4265 |
3.4265 |
3.3576 |
3.3576 |
0.0689 |
2.05% |
| 2026-07-07 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.3576 |
3.3576 |
3.3666 |
3.3666 |
-0.0090 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.3666 |
3.3666 |
3.3451 |
3.3451 |
0.0215 |
0.64% |
| 2026-07-03 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.3451 |
3.3451 |
3.3878 |
3.3878 |
-0.0427 |
-1.28% |
| 2026-07-02 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.3878 |
3.3878 |
3.7041 |
3.7041 |
-0.3163 |
-9.34% |
| 2026-07-01 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.7041 |
3.7041 |
3.8032 |
3.8032 |
-0.0991 |
-2.68% |
| 2026-06-30 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.8032 |
3.8032 |
3.6588 |
3.6588 |
0.1444 |
3.95% |
| 2026-06-29 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.6588 |
3.6588 |
3.5256 |
3.5256 |
0.1332 |
3.78% |
| 2026-06-26 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.5256 |
3.5256 |
3.5853 |
3.5853 |
-0.0597 |
-1.67% |
| 2026-06-25 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.5853 |
3.5853 |
3.4625 |
3.4625 |
0.1228 |
3.55% |
| 2026-06-24 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.4625 |
3.4625 |
3.2774 |
3.2774 |
0.1851 |
5.65% |
| 2026-06-23 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.2774 |
3.2774 |
3.3414 |
3.3414 |
-0.0640 |
-1.92% |
| 2026-06-22 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.3414 |
3.3414 |
3.3305 |
3.3305 |
0.0109 |
0.33% |
| 2026-06-18 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.3305 |
3.3305 |
3.2343 |
3.2343 |
0.0962 |
2.97% |
| 2026-06-17 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
3.2343 |
3.2343 |
3.0988 |
3.0988 |
0.1355 |
4.37% |
