德邦半导体产业混合发起式C基金净值查询(014320)
今天最新净值
0.8816
0.0102 1.1700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7945
-0.0162 -1.9954%
- 累计净值：0.8816
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1578亿
- 最近资产：
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：吴昊 雷涛
近一季,德邦半导体产业混合发起式C(014320)基金累计收益率-5.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8107 |
0.8107 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8089 |
0.8089 |
0.7595 |
0.7595 |
0.0494 |
6.50% |
| 2024-04-15 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7961 |
0.7961 |
0.8094 |
0.8094 |
-0.0133 |
-1.64% |
| 2024-04-12 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8094 |
0.8094 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0119 |
1.49% |
| 2024-04-11 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7975 |
0.7975 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8298 |
0.8298 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0062 |
0.75% |
| 2024-04-08 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0231 |
-2.73% |
| 2024-04-03 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8467 |
0.8467 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0069 |
-0.81% |
| 2024-04-02 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8536 |
0.8536 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.0129 |
-1.49% |
| 2024-04-01 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0106 |
1.24% |
|
|
| 2024-03-29 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8559 |
0.8559 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0099 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8277 |
0.8277 |
0.0183 |
2.21% |
| 2024-03-27 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8277 |
0.8277 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0365 |
-4.22% |
| 2024-03-26 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8642 |
0.8642 |
0.8751 |
0.8751 |
-0.0109 |
-1.25% |
| 2024-03-25 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8751 |
0.8751 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0347 |
-3.81% |
| 2024-03-22 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0116 |
-1.26% |
| 2024-03-21 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.9214 |
0.9214 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0082 |
0.90% |
| 2024-03-20 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0082 |
0.91% |
| 2024-03-19 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.9050 |
0.9050 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0109 |
-1.19% |
| 2024-03-18 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.9159 |
0.9159 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0343 |
3.89% |
| 2024-03-15 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8816 |
0.8816 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0102 |
1.17% |
| 2024-03-14 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8714 |
0.8714 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0087 |
-0.99% |
| 2024-03-13 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8801 |
0.8801 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0067 |
0.77% |
| 2024-03-12 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8734 |
0.8734 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0092 |
-1.04% |
| 2024-03-11 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0162 |
1.87% |
|
|
| 2024-03-08 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8664 |
0.8664 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0382 |
4.61% |
| 2024-03-07 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8282 |
0.8282 |
0.8507 |
0.8507 |
-0.0225 |
-2.64% |
| 2024-03-06 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8507 |
0.8507 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0091 |
-1.06% |
| 2024-03-05 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8598 |
0.8598 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0117 |
-1.34% |
| 2024-03-04 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8715 |
0.8715 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0181 |
2.12% |
| 2024-03-01 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8534 |
0.8534 |
0.8319 |
0.8319 |
0.0215 |
2.58% |
| 2024-02-29 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8319 |
0.8319 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0439 |
5.57% |
| 2024-02-28 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7880 |
0.7880 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0616 |
-7.25% |
| 2024-02-27 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8496 |
0.8496 |
0.8074 |
0.8074 |
0.0422 |
5.23% |
| 2024-02-26 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.8074 |
0.8074 |
0.7883 |
0.7883 |
0.0191 |
2.42% |
| 2024-02-23 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7883 |
0.7883 |
0.7799 |
0.7799 |
0.0084 |
1.08% |
| 2024-02-22 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7799 |
0.7799 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0229 |
3.03% |
| 2024-02-21 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7570 |
0.7570 |
0.7688 |
0.7688 |
-0.0118 |
-1.53% |
| 2024-02-20 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7688 |
0.7688 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-02-19 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7712 |
0.7712 |
0.7331 |
0.7331 |
0.0381 |
5.20% |
| 2024-02-08 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7331 |
0.7331 |
0.6942 |
0.6942 |
0.0389 |
5.60% |
| 2024-02-07 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.6942 |
0.6942 |
0.6857 |
0.6857 |
0.0085 |
1.24% |
| 2024-02-06 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.6857 |
0.6857 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0433 |
6.74% |
| 2024-02-05 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.6424 |
0.6424 |
0.6780 |
0.6780 |
-0.0356 |
-5.25% |
| 2024-02-02 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.6780 |
0.6780 |
0.7078 |
0.7078 |
-0.0298 |
-4.21% |
| 2024-02-01 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7078 |
0.7078 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0178 |
2.58% |
| 2024-01-31 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.6900 |
0.6900 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0282 |
-3.93% |
| 2024-01-30 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7182 |
0.7182 |
0.7385 |
0.7385 |
-0.0203 |
-2.75% |
| 2024-01-29 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7385 |
0.7385 |
0.7598 |
0.7598 |
-0.0213 |
-2.80% |
| 2024-01-26 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7598 |
0.7598 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0322 |
-4.07% |
| 2024-01-25 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7920 |
0.7920 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0250 |
3.26% |
| 2024-01-24 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7670 |
0.7670 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0095 |
-1.22% |
| 2024-01-23 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7765 |
0.7765 |
0.7616 |
0.7616 |
0.0149 |
1.96% |
| 2024-01-22 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7616 |
0.7616 |
0.7955 |
0.7955 |
-0.0339 |
-4.26% |
| 2024-01-19 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
0.7955 |
0.7955 |
0.8037 |
0.8037 |
-0.0082 |
-1.02% |
