德邦半导体产业混合发起式C基金净值查询(014320)
今天最新净值
2.7239
0.1127 4.32%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1075
0.0399 1.9307%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7239
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.8993亿
- 最近资产：41.97亿
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：吴昊 雷涛
近一月,德邦半导体产业混合发起式C(014320)基金累计收益率-4.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7371 |
2.7371 |
2.7239 |
2.7239 |
0.0132 |
0.48% |
| 2026-09-16 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7239 |
2.7239 |
2.6112 |
2.6112 |
0.1127 |
4.32% |
| 2026-09-15 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6112 |
2.6112 |
2.5537 |
2.5537 |
0.0575 |
2.25% |
| 2026-09-14 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.5537 |
2.5537 |
2.5664 |
2.5664 |
-0.0127 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.5664 |
2.5664 |
2.6241 |
2.6241 |
-0.0577 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6241 |
2.6241 |
2.6123 |
2.6123 |
0.0118 |
0.45% |
| 2026-09-09 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6123 |
2.6123 |
2.6278 |
2.6278 |
-0.0155 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6278 |
2.6278 |
2.6733 |
2.6733 |
-0.0455 |
-1.73% |
| 2026-09-07 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6733 |
2.6733 |
2.5497 |
2.5497 |
0.1236 |
4.85% |
| 2026-09-04 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.5497 |
2.5497 |
2.6365 |
2.6365 |
-0.0868 |
-3.40% |
|
|
| 2026-09-03 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6365 |
2.6365 |
2.6562 |
2.6562 |
-0.0197 |
-0.74% |
| 2026-09-02 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6562 |
2.6562 |
2.6981 |
2.6981 |
-0.0419 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6981 |
2.6981 |
2.7965 |
2.7965 |
-0.0984 |
-3.65% |
| 2026-08-31 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7965 |
2.7965 |
2.7743 |
2.7743 |
0.0222 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7743 |
2.7743 |
2.8441 |
2.8441 |
-0.0698 |
-2.52% |
| 2026-08-27 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.8441 |
2.8441 |
2.7379 |
2.7379 |
0.1062 |
3.88% |
| 2026-08-26 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7379 |
2.7379 |
2.6854 |
2.6854 |
0.0525 |
1.96% |
| 2026-08-25 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.6854 |
2.6854 |
2.7383 |
2.7383 |
-0.0529 |
-1.97% |
| 2026-08-24 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7383 |
2.7383 |
2.7844 |
2.7844 |
-0.0461 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7844 |
2.7844 |
2.7852 |
2.7852 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7852 |
2.7852 |
2.7558 |
2.7558 |
0.0294 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.7558 |
2.7558 |
2.9987 |
2.9987 |
-0.2429 |
-8.81% |
| 2026-08-18 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.9987 |
2.9987 |
2.9785 |
2.9785 |
0.0202 |
0.68% |
