德邦中证800指数增强A基金净值查询(025513)

今天最新净值 1.0069 -0.0039 -0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0135 0.0034 0.3388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0069
成立日期：2025-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.59亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：李荣兴

近一季德邦中证800指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦中证800指数增强A(025513)基金累计收益率-6.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025513	德邦中证800指数增强A	1.0226	1.0226	1.0069	1.0069	0.0157	1.56%
2026-09-15	025513	德邦中证800指数增强A	1.0069	1.0069	1.0108	1.0108	-0.0039	-0.39%
2026-09-14	025513	德邦中证800指数增强A	1.0108	1.0108	1.0138	1.0138	-0.0030	-0.30%
2026-09-11	025513	德邦中证800指数增强A	1.0138	1.0138	1.0253	1.0253	-0.0115	-1.12%
2026-09-10	025513	德邦中证800指数增强A	1.0253	1.0253	1.0302	1.0302	-0.0049	-0.48%
2026-09-09	025513	德邦中证800指数增强A	1.0302	1.0302	1.0249	1.0249	0.0053	0.52%
2026-09-08	025513	德邦中证800指数增强A	1.0249	1.0249	1.0269	1.0269	-0.0020	-0.19%
2026-09-07	025513	德邦中证800指数增强A	1.0269	1.0269	1.0114	1.0114	0.0155	1.53%
2026-09-04	025513	德邦中证800指数增强A	1.0114	1.0114	1.0208	1.0208	-0.0094	-0.92%
2026-09-03	025513	德邦中证800指数增强A	1.0208	1.0208	1.0185	1.0185	0.0023	0.23%

2026-09-02	025513	德邦中证800指数增强A	1.0185	1.0185	1.0341	1.0341	-0.0156	-1.51%
2026-09-01	025513	德邦中证800指数增强A	1.0341	1.0341	1.0447	1.0447	-0.0106	-1.01%
2026-08-31	025513	德邦中证800指数增强A	1.0447	1.0447	1.0359	1.0359	0.0088	0.85%
2026-08-28	025513	德邦中证800指数增强A	1.0359	1.0359	1.0420	1.0420	-0.0061	-0.59%
2026-08-27	025513	德邦中证800指数增强A	1.0420	1.0420	1.0256	1.0256	0.0164	1.60%
2026-08-26	025513	德邦中证800指数增强A	1.0256	1.0256	1.0184	1.0184	0.0072	0.71%
2026-08-25	025513	德邦中证800指数增强A	1.0184	1.0184	1.0173	1.0173	0.0011	0.11%
2026-08-24	025513	德邦中证800指数增强A	1.0173	1.0173	1.0314	1.0314	-0.0141	-1.37%
2026-08-21	025513	德邦中证800指数增强A	1.0314	1.0314	1.0226	1.0226	0.0088	0.86%
2026-08-20	025513	德邦中证800指数增强A	1.0226	1.0226	1.0196	1.0196	0.0030	0.29%
2026-08-19	025513	德邦中证800指数增强A	1.0196	1.0196	1.0622	1.0622	-0.0426	-4.01%
2026-08-18	025513	德邦中证800指数增强A	1.0622	1.0622	1.0644	1.0644	-0.0022	-0.21%
2026-08-17	025513	德邦中证800指数增强A	1.0644	1.0644	1.0403	1.0403	0.0241	2.32%
2026-08-14	025513	德邦中证800指数增强A	1.0403	1.0403	1.0337	1.0337	0.0066	0.64%
2026-08-13	025513	德邦中证800指数增强A	1.0337	1.0337	1.0410	1.0410	-0.0073	-0.70%

2026-08-12	025513	德邦中证800指数增强A	1.0410	1.0410	1.0295	1.0295	0.0115	1.12%
2026-08-11	025513	德邦中证800指数增强A	1.0295	1.0295	1.0351	1.0351	-0.0056	-0.54%
2026-08-10	025513	德邦中证800指数增强A	1.0351	1.0351	1.0353	1.0353	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	025513	德邦中证800指数增强A	1.0353	1.0353	1.0164	1.0164	0.0189	1.86%
2026-08-06	025513	德邦中证800指数增强A	1.0164	1.0164	1.0099	1.0099	0.0065	0.64%
2026-08-05	025513	德邦中证800指数增强A	1.0099	1.0099	0.9863	0.9863	0.0236	2.39%
2026-08-04	025513	德邦中证800指数增强A	0.9863	0.9863	0.9593	0.9593	0.0270	2.81%
2026-08-03	025513	德邦中证800指数增强A	0.9593	0.9593	0.9663	0.9663	-0.0070	-0.72%
2026-07-31	025513	德邦中证800指数增强A	0.9663	0.9663	0.9495	0.9495	0.0168	1.77%
2026-07-30	025513	德邦中证800指数增强A	0.9495	0.9495	0.9729	0.9729	-0.0234	-2.41%
2026-07-29	025513	德邦中证800指数增强A	0.9729	0.9729	0.9681	0.9681	0.0048	0.50%
2026-07-28	025513	德邦中证800指数增强A	0.9681	0.9681	1.0055	1.0055	-0.0374	-3.72%
2026-07-27	025513	德邦中证800指数增强A	1.0055	1.0055	0.9763	0.9763	0.0292	2.99%
2026-07-24	025513	德邦中证800指数增强A	0.9763	0.9763	0.9991	0.9991	-0.0228	-2.28%
2026-07-23	025513	德邦中证800指数增强A	0.9991	0.9991	0.9881	0.9881	0.0110	1.11%
2026-07-22	025513	德邦中证800指数增强A	0.9881	0.9881	0.9976	0.9976	-0.0095	-0.95%
2026-07-21	025513	德邦中证800指数增强A	0.9976	0.9976	0.9572	0.9572	0.0404	4.22%
2026-07-20	025513	德邦中证800指数增强A	0.9572	0.9572	0.9630	0.9630	-0.0058	-0.60%
2026-07-17	025513	德邦中证800指数增强A	0.9630	0.9630	1.0087	1.0087	-0.0457	-4.53%
2026-07-16	025513	德邦中证800指数增强A	1.0087	1.0087	1.0298	1.0298	-0.0211	-2.05%
2026-07-15	025513	德邦中证800指数增强A	1.0298	1.0298	1.0380	1.0380	-0.0082	-0.79%
2026-07-14	025513	德邦中证800指数增强A	1.0380	1.0380	1.0130	1.0130	0.0250	2.47%
2026-07-13	025513	德邦中证800指数增强A	1.0130	1.0130	1.0459	1.0459	-0.0329	-3.15%
2026-07-10	025513	德邦中证800指数增强A	1.0459	1.0459	1.0586	1.0586	-0.0127	-1.20%
2026-07-09	025513	德邦中证800指数增强A	1.0586	1.0586	1.0349	1.0349	0.0237	2.29%
2026-07-08	025513	德邦中证800指数增强A	1.0349	1.0349	1.0475	1.0475	-0.0126	-1.20%
2026-07-07	025513	德邦中证800指数增强A	1.0475	1.0475	1.0623	1.0623	-0.0148	-1.39%
2026-07-06	025513	德邦中证800指数增强A	1.0623	1.0623	1.0691	1.0691	-0.0068	-0.64%
2026-07-03	025513	德邦中证800指数增强A	1.0691	1.0691	1.0581	1.0581	0.0110	1.04%
2026-07-02	025513	德邦中证800指数增强A	1.0581	1.0581	1.0810	1.0810	-0.0229	-2.12%
2026-07-01	025513	德邦中证800指数增强A	1.0810	1.0810	1.0805	1.0805	0.0005	0.05%
2026-06-30	025513	德邦中证800指数增强A	1.0805	1.0805	1.0615	1.0615	0.0190	1.79%
2026-06-29	025513	德邦中证800指数增强A	1.0615	1.0615	1.0603	1.0603	0.0012	0.11%
2026-06-26	025513	德邦中证800指数增强A	1.0603	1.0603	1.0929	1.0929	-0.0326	-2.98%
2026-06-25	025513	德邦中证800指数增强A	1.0929	1.0929	1.0894	1.0894	0.0035	0.32%
2026-06-24	025513	德邦中证800指数增强A	1.0894	1.0894	1.0800	1.0800	0.0094	0.87%
2026-06-23	025513	德邦中证800指数增强A	1.0800	1.0800	1.1073	1.1073	-0.0273	-2.47%
2026-06-22	025513	德邦中证800指数增强A	1.1073	1.1073	1.0895	1.0895	0.0178	1.63%
2026-06-18	025513	德邦中证800指数增强A	1.0895	1.0895	1.0868	1.0868	0.0027	0.25%
2026-06-17	025513	德邦中证800指数增强A	1.0868	1.0868	1.0789	1.0789	0.0079	0.73%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦福鑫A	1.5314	2.79%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.85%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.56%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%
德邦乐享生活混合A	1.7514	1.55%
德邦乐享生活混合C	1.7181	1.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%