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德邦中证800指数增强A - 基金主页(代码:025513)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0190 -0.0036 -0.35% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0135 0.0034 0.3388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0190
成立日期：2025-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.59亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：李荣兴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.67%	-0.61%	-4.27%	-6.24%	-	-	-	2.13%
同类排名	2152/4773	1647/5467	1615/5421	1998/5238				-

德邦中证800指数增强A(025513)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0343	1.50%
2026-09-17	1.0190	-0.35%
2026-09-16	1.0226	1.56%
2026-09-15	1.0069	-0.39%
2026-09-14	1.0108	-0.30%
2026-09-11	1.0138	-1.12%

德邦中证800指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.87%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.75%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.07%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.05%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	1.68%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.43%	5.30%
002475	立讯精密	0.0000	1.26%	0.09%
688981	中芯国际	0.0000	1.18%	1.23%
601288	农业银行	0.0000	1.11%	0.46%
601398	工商银行	0.0000	1.10%	0.97%

德邦中证800指数增强A(025513)基金档案

基金代码	025513	基金简称	德邦中证800指数增强A	基金全称
发行日期	2025-10-20~2025-11-07	成立日期	2025-11-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	李荣兴	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	7.59亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦福鑫A	1.6128	4.20%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9727	2.64%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9692	2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%
德邦高端装备混合发起式C	0.9104	2.12%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6618	1.61%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%