德邦乐享生活混合A基金净值查询(006167)
今天最新净值
1.6948
-0.0082 -0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5806
-0.0237 -1.4784%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7479
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4525亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：江杨磊 汪宇
近一季,德邦乐享生活混合A(006167)基金累计收益率-5.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7247 |
1.7778 |
1.6948 |
1.7479 |
0.0299 |
1.76% |
| 2026-09-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6948 |
1.7479 |
1.7030 |
1.7561 |
-0.0082 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7030 |
1.7561 |
1.6807 |
1.7338 |
0.0223 |
1.33% |
| 2026-09-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6807 |
1.7338 |
1.6575 |
1.7106 |
0.0232 |
1.40% |
| 2026-09-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6575 |
1.7106 |
1.6220 |
1.6751 |
0.0355 |
2.19% |
| 2026-09-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6220 |
1.6751 |
1.6211 |
1.6742 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6211 |
1.6742 |
1.5151 |
1.5682 |
0.1060 |
7.00% |
| 2026-09-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5151 |
1.5682 |
1.5597 |
1.6128 |
-0.0446 |
-2.94% |
| 2026-09-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5597 |
1.6128 |
1.5810 |
1.6341 |
-0.0213 |
-1.37% |
| 2026-09-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5810 |
1.6341 |
1.5868 |
1.6399 |
-0.0058 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5868 |
1.6399 |
1.6761 |
1.7292 |
-0.0893 |
-5.63% |
| 2026-08-31 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6761 |
1.7292 |
1.6327 |
1.6858 |
0.0434 |
2.66% |
| 2026-08-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6327 |
1.6858 |
1.6449 |
1.6980 |
-0.0122 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6449 |
1.6980 |
1.5571 |
1.6102 |
0.0878 |
5.64% |
| 2026-08-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5571 |
1.6102 |
1.5474 |
1.6005 |
0.0097 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5474 |
1.6005 |
1.5370 |
1.5901 |
0.0104 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5370 |
1.5901 |
1.6077 |
1.6608 |
-0.0707 |
-4.60% |
| 2026-08-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6077 |
1.6608 |
1.5687 |
1.6218 |
0.0390 |
2.49% |
| 2026-08-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5687 |
1.6218 |
1.5754 |
1.6285 |
-0.0067 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5754 |
1.6285 |
1.7359 |
1.7890 |
-0.1605 |
-10.19% |
| 2026-08-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7359 |
1.7890 |
1.7656 |
1.8187 |
-0.0297 |
-1.71% |
| 2026-08-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7656 |
1.8187 |
1.7087 |
1.7618 |
0.0569 |
3.33% |
| 2026-08-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7087 |
1.7618 |
1.6723 |
1.7254 |
0.0364 |
2.18% |
| 2026-08-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6723 |
1.7254 |
1.7123 |
1.7654 |
-0.0400 |
-2.39% |
| 2026-08-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7123 |
1.7654 |
1.6827 |
1.7358 |
0.0296 |
1.76% |
|
|
| 2026-08-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6827 |
1.7358 |
1.6974 |
1.7505 |
-0.0147 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6974 |
1.7505 |
1.7049 |
1.7580 |
-0.0075 |
-0.44% |
| 2026-08-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7049 |
1.7580 |
1.5906 |
1.6437 |
0.1143 |
7.19% |
| 2026-08-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5906 |
1.6437 |
1.5320 |
1.5851 |
0.0586 |
3.83% |
| 2026-08-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5320 |
1.5851 |
1.4159 |
1.4690 |
0.1161 |
8.20% |
| 2026-08-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4159 |
1.4690 |
1.3083 |
1.3614 |
0.1076 |
8.22% |
| 2026-08-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3083 |
1.3614 |
1.3935 |
1.4466 |
-0.0852 |
-6.51% |
| 2026-07-31 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3935 |
1.4466 |
1.3449 |
1.3980 |
0.0486 |
3.61% |
| 2026-07-30 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3449 |
1.3980 |
1.4476 |
1.5007 |
-0.1027 |
-7.64% |
| 2026-07-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4476 |
1.5007 |
1.4809 |
1.5340 |
-0.0333 |
-2.30% |
| 2026-07-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4809 |
1.5340 |
1.6185 |
1.6716 |
-0.1376 |
-9.29% |
| 2026-07-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6185 |
1.6716 |
1.5304 |
1.5835 |
0.0881 |
5.76% |
| 2026-07-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5304 |
1.5835 |
1.5589 |
1.6120 |
-0.0285 |
-1.83% |
| 2026-07-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5589 |
1.6120 |
1.6014 |
1.6545 |
-0.0425 |
-2.73% |
| 2026-07-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6014 |
1.6545 |
1.6740 |
1.7271 |
-0.0726 |
-4.53% |
| 2026-07-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6740 |
1.7271 |
1.5216 |
1.5747 |
0.1524 |
10.02% |
| 2026-07-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5216 |
1.5747 |
1.6558 |
1.7089 |
-0.1342 |
-8.82% |
| 2026-07-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6558 |
1.7089 |
1.7999 |
1.8530 |
-0.1441 |
-8.70% |
| 2026-07-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7999 |
1.8530 |
1.8745 |
1.9276 |
-0.0746 |
-4.14% |
| 2026-07-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8745 |
1.9276 |
1.9410 |
1.9941 |
-0.0665 |
-3.55% |
| 2026-07-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9410 |
1.9941 |
1.8378 |
1.8909 |
0.1032 |
5.62% |
| 2026-07-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8378 |
1.8909 |
1.9484 |
2.0015 |
-0.1106 |
-6.02% |
| 2026-07-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9484 |
2.0015 |
2.0486 |
2.1017 |
-0.1002 |
-5.14% |
| 2026-07-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
2.0486 |
2.1017 |
1.9275 |
1.9806 |
0.1211 |
6.28% |
| 2026-07-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9275 |
1.9806 |
1.9540 |
2.0071 |
-0.0265 |
-1.36% |
| 2026-07-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9540 |
2.0071 |
1.9788 |
2.0319 |
-0.0248 |
-1.25% |
| 2026-07-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9788 |
2.0319 |
2.0785 |
2.1316 |
-0.0997 |
-5.04% |
| 2026-07-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
2.0785 |
2.1316 |
2.0558 |
2.1089 |
0.0227 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
2.0558 |
2.1089 |
2.2272 |
2.2803 |
-0.1714 |
-8.34% |
| 2026-07-01 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
2.2272 |
2.2803 |
2.2689 |
2.3220 |
-0.0417 |
-1.84% |
| 2026-06-30 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
2.2689 |
2.3220 |
2.2028 |
2.2559 |
0.0661 |
3.00% |
| 2026-06-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
2.2028 |
2.2559 |
2.2065 |
2.2596 |
-0.0037 |
-0.17% |
| 2026-06-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
2.2065 |
2.2596 |
2.1807 |
2.2338 |
0.0258 |
1.18% |
| 2026-06-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
2.1807 |
2.2338 |
2.0919 |
2.1450 |
0.0888 |
4.24% |
| 2026-06-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
2.0919 |
2.1450 |
1.9960 |
2.0491 |
0.0959 |
4.80% |
| 2026-06-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9960 |
2.0491 |
2.0362 |
2.0893 |
-0.0402 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
2.0362 |
2.0893 |
1.9965 |
2.0496 |
0.0397 |
1.99% |
| 2026-06-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9965 |
2.0496 |
1.9636 |
2.0167 |
0.0329 |
1.68% |
| 2026-06-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9636 |
2.0167 |
1.8690 |
1.9221 |
0.0946 |
5.06% |
| 2026-06-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8690 |
1.9221 |
1.8242 |
1.8773 |
0.0448 |
2.46% |
