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德邦乐享生活混合A - 基金主页(代码:006167)

今天最新净值 1.4886 0.0083 0.5600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4136 0.0144 1.0269%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.33% 4.61% 7.26% -0.47% -23.65% -15.21% -19.98% 55.79%
同类排名 1793/4200 445/4295 2451/4274 2009/4165 2997/3654 1220/2899 597/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-26 2019-12-26 2019-12-27 分红 每份派现金0.0531元
德邦乐享生活混合A基金动态
德邦乐享生活混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603833 欧派家居 12.6200 6.10% -0.25%
002250 联化科技 80.0000 4.74% 0.00%
600754 锦江酒店 17.1300 3.85% -0.42%
002430 杭氧股份 20.7000 3.77% -0.60%
002508 老板电器 30.2100 3.64% 0.00%
002444 巨星科技 0.0000 3.24% -0.65%
600761 安徽合力 0.0000 2.83% -0.82%
000786 北新建材 0.0000 2.74% 0.00%
600031 三一重工 0.0000 2.69% 0.07%
002271 东方雨虹 36.2900 2.41% -0.37%
德邦乐享生活混合A(006167)基金档案
基金代码 006167 基金简称 德邦乐享生活混合A 基金全称
发行日期 2018-12-11~2019-03-08 成立日期 基金类型
基金经理 黎莹 徐一阳 房建威 揭诗琪 施俊峰 基金托管人 基金公司 德邦基金
最近资产 最近份额 0.8297亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率