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德邦乐享生活混合A - 基金主页(代码:006167)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7339 0.0473 2.80%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7468 0.0274 1.5952%

累计净值：1.7870
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4525亿
最近资产：
基金公司：德邦基金
基金经理：黎莹徐一阳房建威揭诗琪施俊峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.89%	-3.34%	7.25%	10.70%	16.72%	28.91%	-13.97%	79.95%
同类排名	4574/5010	4769/5011	2550/4979	2077/4880	3943/4429	3436/3955	2964/3323	-

德邦乐享生活混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-27	分红	每份派现金0.0531元

德邦乐享生活混合A基金动态

德邦乐享生活混合A 徐一阳离任德邦基金旗下3只产品

德邦安顺混合A(008719)、德邦安顺混合C(008720)成立于2021年2月19日，截至2022年8月8日，其今年来收益率为-3.10%、-3.33%，成立来收益率为-1.64%、-2.21%，累计净值为0.9836元、0.9779元。
标签：收益率成立收益混合净值截至年来离任关联基金：德邦安顺混合A 德邦安顺混合C 德邦乐享生活混合A 德邦乐享生活混合C 德邦鑫星价值灵活配置混合A 德邦鑫星价值灵活配置混合C

德邦乐享生活混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688778	厦钨新能	0.0000	8.41%	0.92%
000973	佛塑科技	0.0000	8.36%	-0.55%
002812	恩捷股份	0.0000	8.03%	2.69%
002407	多氟多	0.0000	6.91%	0.42%
002709	天赐材料	0.0000	6.86%	1.08%
002738	中矿资源	0.0000	6.67%	3.81%
300390	天华新能	0.0000	6.60%	3.96%
002460	赣锋锂业	0.0000	6.54%	5.43%
688388	嘉元科技	0.0000	6.48%	-1.50%
001203	大中矿业	0.0000	6.32%	7.60%

德邦乐享生活混合A(006167)基金档案

基金代码	006167	基金简称	德邦乐享生活混合A	基金全称
发行日期	2018-12-11~2019-03-08	成立日期		基金类型
基金经理	黎莹徐一阳房建威揭诗琪施俊峰	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产		最近份额	0.4525亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	3.8479	2.11%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	1.2589	1.48%
德邦大消费混合A	0.9027	0.75%
德邦大消费混合C	0.8901	0.75%
德邦新兴产业混合发起式A	1.1765	0.46%
德邦新兴产业混合发起式C	1.1741	0.46%
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	1.3016	0.39%
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	1.2575	0.38%
德邦景颐债券C	1.1117	0.20%
德邦景颐债券A	1.1321	0.19%