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德邦锐泓债券C - 基金主页(代码:007462)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0512 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1632
成立日期：2019-09-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：51.1047亿
最近资产：
基金公司：德邦基金
基金经理：张铮烁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.80%	-0.07%	0.30%	1.19%	3.94%	7.20%	12.67%	17.34%
同类排名	2145/3093	1089/3177	2241/3140	2049/3059	1335/2721	857/2345	481/2038	-

德邦锐泓债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	分红	每份派现金0.0050元
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	分红	每份派现金0.0050元
2021-08-26	2021-08-26	2021-08-27	分红	每份派现金0.0060元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	分红	每份派现金0.0060元
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	分红	每份派现金0.0070元

德邦锐泓债券C(007462)基金档案

基金代码	007462	基金简称	德邦锐泓债券C	基金全称
发行日期	2019-08-09~2019-09-10	成立日期	2019-09-17	基金类型
基金经理	张铮烁	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产		最近份额	51.1047亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦优化A	1.2392	0.05%
德邦新添利A	1.1164	0.04%
德邦锐乾债券A	1.0237	0.03%
德邦锐乾债券C	1.0235	0.03%
德邦德瑞一年定开债	1.0338	0.03%
德邦景颐债券A	1.0769	0.02%
德邦景颐债券C	1.0622	0.02%
德邦短债A	1.1298	0.02%
德邦安顺混合A	0.9269	0.02%
德邦安顺混合C	0.9153	0.02%