德邦锐泓债券C基金净值查询(007462)

今天最新净值 1.0163 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2342
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.0439亿
最近资产：54.52亿
基金公司：德邦基金
基金经理：张铮烁

今年以来德邦锐泓债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,德邦锐泓债券C(007462)基金累计收益率2.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	007462	德邦锐泓债券C	1.0166	1.2345	1.0163	1.2342	0.0003	0.03%
2026-09-17	007462	德邦锐泓债券C	1.0163	1.2342	1.0162	1.2341	0.0001	0.01%
2026-09-16	007462	德邦锐泓债券C	1.0162	1.2341	1.0160	1.2339	0.0002	0.02%
2026-09-15	007462	德邦锐泓债券C	1.0160	1.2339	1.0159	1.2338	0.0001	0.01%
2026-09-14	007462	德邦锐泓债券C	1.0159	1.2338	1.0157	1.2336	0.0002	0.02%
2026-09-11	007462	德邦锐泓债券C	1.0157	1.2336	1.0157	1.2336	0.0000	0.00%
2026-09-10	007462	德邦锐泓债券C	1.0157	1.2336	1.0156	1.2335	0.0001	0.01%
2026-09-09	007462	德邦锐泓债券C	1.0156	1.2335	1.0155	1.2334	0.0001	0.01%
2026-09-08	007462	德邦锐泓债券C	1.0155	1.2334	1.0154	1.2333	0.0001	0.01%
2026-09-07	007462	德邦锐泓债券C	1.0154	1.2333	1.0150	1.2329	0.0004	0.04%

2026-09-04	007462	德邦锐泓债券C	1.0150	1.2329	1.0149	1.2328	0.0001	0.01%
2026-09-03	007462	德邦锐泓债券C	1.0149	1.2328	1.0147	1.2326	0.0002	0.02%
2026-09-02	007462	德邦锐泓债券C	1.0147	1.2326	1.0147	1.2326	0.0000	0.00%
2026-09-01	007462	德邦锐泓债券C	1.0147	1.2326	1.0145	1.2324	0.0002	0.02%
2026-08-31	007462	德邦锐泓债券C	1.0145	1.2324	1.0144	1.2323	0.0001	0.01%
2026-08-28	007462	德邦锐泓债券C	1.0144	1.2323	1.0145	1.2324	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007462	德邦锐泓债券C	1.0145	1.2324	1.0147	1.2326	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	007462	德邦锐泓债券C	1.0147	1.2326	1.0147	1.2326	0.0000	0.00%
2026-08-25	007462	德邦锐泓债券C	1.0147	1.2326	1.0146	1.2325	0.0001	0.01%
2026-08-24	007462	德邦锐泓债券C	1.0146	1.2325	1.0144	1.2323	0.0002	0.02%
2026-08-21	007462	德邦锐泓债券C	1.0144	1.2323	1.0145	1.2324	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007462	德邦锐泓债券C	1.0145	1.2324	1.0145	1.2324	0.0000	0.00%
2026-08-19	007462	德邦锐泓债券C	1.0145	1.2324	1.0145	1.2324	0.0000	0.00%
2026-08-18	007462	德邦锐泓债券C	1.0145	1.2324	1.0142	1.2321	0.0003	0.03%
2026-08-17	007462	德邦锐泓债券C	1.0142	1.2321	1.0139	1.2318	0.0003	0.03%

2026-08-14	007462	德邦锐泓债券C	1.0139	1.2318	1.0137	1.2316	0.0002	0.02%
2026-08-13	007462	德邦锐泓债券C	1.0137	1.2316	1.0134	1.2313	0.0003	0.03%
2026-08-12	007462	德邦锐泓债券C	1.0134	1.2313	1.0134	1.2313	0.0000	0.00%
2026-08-11	007462	德邦锐泓债券C	1.0134	1.2313	1.0133	1.2312	0.0001	0.01%
2026-08-10	007462	德邦锐泓债券C	1.0133	1.2312	1.0131	1.2310	0.0002	0.02%
2026-08-07	007462	德邦锐泓债券C	1.0131	1.2310	1.0129	1.2308	0.0002	0.02%
2026-08-06	007462	德邦锐泓债券C	1.0129	1.2308	1.0128	1.2307	0.0001	0.01%
2026-08-05	007462	德邦锐泓债券C	1.0128	1.2307	1.0127	1.2306	0.0001	0.01%
2026-08-04	007462	德邦锐泓债券C	1.0127	1.2306	1.0125	1.2304	0.0002	0.02%
2026-08-03	007462	德邦锐泓债券C	1.0125	1.2304	1.0123	1.2302	0.0002	0.02%
2026-07-31	007462	德邦锐泓债券C	1.0123	1.2302	1.0121	1.2300	0.0002	0.02%
2026-07-30	007462	德邦锐泓债券C	1.0121	1.2300	1.0120	1.2299	0.0001	0.01%
2026-07-29	007462	德邦锐泓债券C	1.0120	1.2299	1.0119	1.2298	0.0001	0.01%
2026-07-28	007462	德邦锐泓债券C	1.0119	1.2298	1.0120	1.2299	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007462	德邦锐泓债券C	1.0120	1.2299	1.0118	1.2297	0.0002	0.02%
2026-07-24	007462	德邦锐泓债券C	1.0118	1.2297	1.0117	1.2296	0.0001	0.01%
2026-07-23	007462	德邦锐泓债券C	1.0117	1.2296	1.0116	1.2295	0.0001	0.01%
2026-07-22	007462	德邦锐泓债券C	1.0116	1.2295	1.0113	1.2292	0.0003	0.03%
2026-07-21	007462	德邦锐泓债券C	1.0113	1.2292	1.0112	1.2291	0.0001	0.01%
2026-07-20	007462	德邦锐泓债券C	1.0112	1.2291	1.0111	1.2290	0.0001	0.01%
2026-07-17	007462	德邦锐泓债券C	1.0111	1.2290	1.0111	1.2290	0.0000	0.00%
2026-07-16	007462	德邦锐泓债券C	1.0111	1.2290	1.0111	1.2290	0.0000	0.00%
2026-07-15	007462	德邦锐泓债券C	1.0111	1.2290	1.0110	1.2289	0.0001	0.01%
2026-07-14	007462	德邦锐泓债券C	1.0110	1.2289	1.0108	1.2287	0.0002	0.02%
2026-07-13	007462	德邦锐泓债券C	1.0108	1.2287	1.0107	1.2286	0.0001	0.01%
2026-07-10	007462	德邦锐泓债券C	1.0107	1.2286	1.0105	1.2284	0.0002	0.02%
2026-07-09	007462	德邦锐泓债券C	1.0105	1.2284	1.0105	1.2284	0.0000	0.00%
2026-07-08	007462	德邦锐泓债券C	1.0105	1.2284	1.0103	1.2282	0.0002	0.02%
2026-07-07	007462	德邦锐泓债券C	1.0103	1.2282	1.0101	1.2280	0.0002	0.02%
2026-07-06	007462	德邦锐泓债券C	1.0101	1.2280	1.0098	1.2277	0.0003	0.03%
2026-07-03	007462	德邦锐泓债券C	1.0098	1.2277	1.0098	1.2277	0.0000	0.00%
2026-07-02	007462	德邦锐泓债券C	1.0098	1.2277	1.0097	1.2276	0.0001	0.01%
2026-07-01	007462	德邦锐泓债券C	1.0097	1.2276	1.0102	1.2281	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	007462	德邦锐泓债券C	1.0102	1.2281	1.0102	1.2281	0.0000	0.00%
2026-06-29	007462	德邦锐泓债券C	1.0102	1.2281	1.0098	1.2277	0.0004	0.04%
2026-06-26	007462	德邦锐泓债券C	1.0098	1.2277	1.0096	1.2275	0.0002	0.02%
2026-06-25	007462	德邦锐泓债券C	1.0096	1.2275	1.0092	1.2271	0.0004	0.04%
2026-06-24	007462	德邦锐泓债券C	1.0092	1.2271	1.0091	1.2270	0.0001	0.01%
2026-06-23	007462	德邦锐泓债券C	1.0091	1.2270	1.0093	1.2272	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007462	德邦锐泓债券C	1.0093	1.2272	1.0090	1.2269	0.0003	0.03%
2026-06-18	007462	德邦锐泓债券C	1.0090	1.2269	1.0087	1.2266	0.0003	0.03%
2026-06-17	007462	德邦锐泓债券C	1.0087	1.2266	1.0084	1.2263	0.0003	0.03%
2026-06-16	007462	德邦锐泓债券C	1.0084	1.2263	1.0082	1.2261	0.0002	0.02%
2026-06-15	007462	德邦锐泓债券C	1.0082	1.2261	1.0080	1.2259	0.0002	0.02%
2026-06-12	007462	德邦锐泓债券C	1.0080	1.2259	1.0081	1.2260	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	007462	德邦锐泓债券C	1.0081	1.2260	1.0237	1.2268	-0.0009	-0.09%
2026-06-10	007462	德邦锐泓债券C	1.0237	1.2268	1.0241	1.2272	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	007462	德邦锐泓债券C	1.0241	1.2272	1.0245	1.2276	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	007462	德邦锐泓债券C	1.0245	1.2276	1.0247	1.2278	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	007462	德邦锐泓债券C	1.0247	1.2278	1.0245	1.2276	0.0002	0.02%
2026-06-04	007462	德邦锐泓债券C	1.0245	1.2276	1.0242	1.2273	0.0003	0.03%
2026-06-03	007462	德邦锐泓债券C	1.0242	1.2273	1.0241	1.2272	0.0001	0.01%
2026-06-02	007462	德邦锐泓债券C	1.0241	1.2272	1.0237	1.2268	0.0004	0.04%
2026-06-01	007462	德邦锐泓债券C	1.0237	1.2268	1.0233	1.2264	0.0004	0.04%
2026-05-29	007462	德邦锐泓债券C	1.0233	1.2264	1.0230	1.2261	0.0003	0.03%
2026-05-28	007462	德邦锐泓债券C	1.0230	1.2261	1.0226	1.2257	0.0004	0.04%
2026-05-27	007462	德邦锐泓债券C	1.0226	1.2257	1.0222	1.2253	0.0004	0.04%
2026-05-26	007462	德邦锐泓债券C	1.0222	1.2253	1.0218	1.2249	0.0004	0.04%
2026-05-25	007462	德邦锐泓债券C	1.0218	1.2249	1.0215	1.2246	0.0003	0.03%
2026-05-22	007462	德邦锐泓债券C	1.0215	1.2246	1.0214	1.2245	0.0001	0.01%
2026-05-21	007462	德邦锐泓债券C	1.0214	1.2245	1.0212	1.2243	0.0002	0.02%
2026-05-20	007462	德邦锐泓债券C	1.0212	1.2243	1.0210	1.2241	0.0002	0.02%
2026-05-19	007462	德邦锐泓债券C	1.0210	1.2241	1.0207	1.2238	0.0003	0.03%
2026-05-18	007462	德邦锐泓债券C	1.0207	1.2238	1.0203	1.2234	0.0004	0.04%
2026-05-15	007462	德邦锐泓债券C	1.0203	1.2234	1.0200	1.2231	0.0003	0.03%
2026-05-14	007462	德邦锐泓债券C	1.0200	1.2231	1.0199	1.2230	0.0001	0.01%
2026-05-13	007462	德邦锐泓债券C	1.0199	1.2230	1.0196	1.2227	0.0003	0.03%
2026-05-12	007462	德邦锐泓债券C	1.0196	1.2227	1.0192	1.2223	0.0004	0.04%
2026-05-11	007462	德邦锐泓债券C	1.0192	1.2223	1.0191	1.2222	0.0001	0.01%
2026-05-08	007462	德邦锐泓债券C	1.0191	1.2222	1.0191	1.2222	0.0000	0.00%
2026-04-30	007462	德邦锐泓债券C	1.0192	1.2223	1.0192	1.2223	0.0000	0.00%
2026-04-29	007462	德邦锐泓债券C	1.0192	1.2223	1.0189	1.2220	0.0003	0.03%
2026-04-28	007462	德邦锐泓债券C	1.0189	1.2220	1.0187	1.2218	0.0002	0.02%
2026-04-27	007462	德邦锐泓债券C	1.0187	1.2218	1.0188	1.2219	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	007462	德邦锐泓债券C	1.0188	1.2219	1.0190	1.2221	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	007462	德邦锐泓债券C	1.0190	1.2221	1.0192	1.2223	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	007462	德邦锐泓债券C	1.0192	1.2223	1.0190	1.2221	0.0002	0.02%
2026-04-21	007462	德邦锐泓债券C	1.0190	1.2221	1.0188	1.2219	0.0002	0.02%
2026-04-20	007462	德邦锐泓债券C	1.0188	1.2219	1.0185	1.2216	0.0003	0.03%
2026-04-17	007462	德邦锐泓债券C	1.0185	1.2216	1.0182	1.2213	0.0003	0.03%
2026-04-16	007462	德邦锐泓债券C	1.0182	1.2213	1.0181	1.2212	0.0001	0.01%
2026-04-15	007462	德邦锐泓债券C	1.0181	1.2212	1.0179	1.2210	0.0002	0.02%
2026-04-14	007462	德邦锐泓债券C	1.0179	1.2210	1.0178	1.2209	0.0001	0.01%
2026-04-13	007462	德邦锐泓债券C	1.0178	1.2209	1.0176	1.2207	0.0002	0.02%
2026-04-10	007462	德邦锐泓债券C	1.0176	1.2207	1.0173	1.2204	0.0003	0.03%
2026-04-09	007462	德邦锐泓债券C	1.0173	1.2204	1.0172	1.2203	0.0001	0.01%
2026-04-08	007462	德邦锐泓债券C	1.0172	1.2203	1.0169	1.2200	0.0003	0.03%
2026-04-07	007462	德邦锐泓债券C	1.0169	1.2200	1.0164	1.2195	0.0005	0.05%
2026-04-03	007462	德邦锐泓债券C	1.0164	1.2195	1.0159	1.2190	0.0005	0.05%
2026-04-02	007462	德邦锐泓债券C	1.0159	1.2190	1.0157	1.2188	0.0002	0.02%
2026-04-01	007462	德邦锐泓债券C	1.0157	1.2188	1.0156	1.2187	0.0001	0.01%
2026-03-31	007462	德邦锐泓债券C	1.0156	1.2187	1.0154	1.2185	0.0002	0.02%
2026-03-30	007462	德邦锐泓债券C	1.0154	1.2185	1.0149	1.2180	0.0005	0.05%
2026-03-27	007462	德邦锐泓债券C	1.0149	1.2180	1.0146	1.2177	0.0003	0.03%
2026-03-26	007462	德邦锐泓债券C	1.0146	1.2177	1.0143	1.2174	0.0003	0.03%
2026-03-25	007462	德邦锐泓债券C	1.0143	1.2174	1.0141	1.2172	0.0002	0.02%
2026-03-24	007462	德邦锐泓债券C	1.0141	1.2172	1.0137	1.2168	0.0004	0.04%
2026-03-23	007462	德邦锐泓债券C	1.0137	1.2168	1.0137	1.2168	0.0000	0.00%
2026-03-20	007462	德邦锐泓债券C	1.0137	1.2168	1.0135	1.2166	0.0002	0.02%
2026-03-19	007462	德邦锐泓债券C	1.0135	1.2166	1.0131	1.2162	0.0004	0.04%
2026-03-18	007462	德邦锐泓债券C	1.0131	1.2162	1.0126	1.2157	0.0005	0.05%
2026-03-17	007462	德邦锐泓债券C	1.0126	1.2157	1.0123	1.2154	0.0003	0.03%
2026-03-16	007462	德邦锐泓债券C	1.0123	1.2154	1.0124	1.2155	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	007462	德邦锐泓债券C	1.0124	1.2155	1.0120	1.2151	0.0004	0.04%
2026-03-12	007462	德邦锐泓债券C	1.0120	1.2151	1.0120	1.2151	0.0000	0.00%
2026-03-11	007462	德邦锐泓债券C	1.0120	1.2151	1.0118	1.2149	0.0002	0.02%
2026-03-10	007462	德邦锐泓债券C	1.0118	1.2149	1.0118	1.2149	0.0000	0.00%
2026-03-09	007462	德邦锐泓债券C	1.0118	1.2149	1.0121	1.2152	-0.0003	-0.03%
2026-03-06	007462	德邦锐泓债券C	1.0121	1.2152	1.0120	1.2151	0.0001	0.01%
2026-03-05	007462	德邦锐泓债券C	1.0120	1.2151	1.0118	1.2149	0.0002	0.02%
2026-03-04	007462	德邦锐泓债券C	1.0118	1.2149	1.0116	1.2147	0.0002	0.02%
2026-03-03	007462	德邦锐泓债券C	1.0116	1.2147	1.0114	1.2145	0.0002	0.02%
2026-03-02	007462	德邦锐泓债券C	1.0114	1.2145	1.0108	1.2139	0.0006	0.06%
2026-02-27	007462	德邦锐泓债券C	1.0108	1.2139	1.0107	1.2138	0.0001	0.01%
2026-02-26	007462	德邦锐泓债券C	1.0107	1.2138	1.0110	1.2141	-0.0003	-0.03%
2026-02-25	007462	德邦锐泓债券C	1.0110	1.2141	1.0112	1.2143	-0.0002	-0.02%
2026-02-24	007462	德邦锐泓债券C	1.0112	1.2143	1.0104	1.2135	0.0008	0.08%
2026-02-13	007462	德邦锐泓债券C	1.0104	1.2135	1.0102	1.2133	0.0002	0.02%
2026-02-12	007462	德邦锐泓债券C	1.0102	1.2133	1.0100	1.2131	0.0002	0.02%
2026-02-11	007462	德邦锐泓债券C	1.0100	1.2131	1.0098	1.2129	0.0002	0.02%
2026-02-10	007462	德邦锐泓债券C	1.0098	1.2129	1.0095	1.2126	0.0003	0.03%
2026-02-09	007462	德邦锐泓债券C	1.0095	1.2126	1.0089	1.2120	0.0006	0.06%
2026-02-06	007462	德邦锐泓债券C	1.0089	1.2120	1.0085	1.2116	0.0004	0.04%
2026-02-05	007462	德邦锐泓债券C	1.0085	1.2116	1.0083	1.2114	0.0002	0.02%
2026-02-04	007462	德邦锐泓债券C	1.0083	1.2114	1.0302	1.2113	0.0001	0.01%
2026-02-03	007462	德邦锐泓债券C	1.0302	1.2113	1.0302	1.2113	0.0000	0.00%
2026-02-02	007462	德邦锐泓债券C	1.0302	1.2113	1.0300	1.2111	0.0002	0.02%
2026-01-30	007462	德邦锐泓债券C	1.0300	1.2111	1.0299	1.2110	0.0001	0.01%
2026-01-29	007462	德邦锐泓债券C	1.0299	1.2110	1.0299	1.2110	0.0000	0.00%
2026-01-28	007462	德邦锐泓债券C	1.0299	1.2110	1.0297	1.2108	0.0002	0.02%
2026-01-27	007462	德邦锐泓债券C	1.0297	1.2108	1.0296	1.2107	0.0001	0.01%
2026-01-26	007462	德邦锐泓债券C	1.0296	1.2107	1.0292	1.2103	0.0004	0.04%
2026-01-23	007462	德邦锐泓债券C	1.0292	1.2103	1.0289	1.2100	0.0003	0.03%
2026-01-22	007462	德邦锐泓债券C	1.0289	1.2100	1.0287	1.2098	0.0002	0.02%
2026-01-21	007462	德邦锐泓债券C	1.0287	1.2098	1.0284	1.2095	0.0003	0.03%
2026-01-20	007462	德邦锐泓债券C	1.0284	1.2095	1.0280	1.2091	0.0004	0.04%
2026-01-19	007462	德邦锐泓债券C	1.0280	1.2091	1.0276	1.2087	0.0004	0.04%
2026-01-16	007462	德邦锐泓债券C	1.0276	1.2087	1.0272	1.2083	0.0004	0.04%
2026-01-15	007462	德邦锐泓债券C	1.0272	1.2083	1.0270	1.2081	0.0002	0.02%
2026-01-14	007462	德邦锐泓债券C	1.0270	1.2081	1.0269	1.2080	0.0001	0.01%
2026-01-13	007462	德邦锐泓债券C	1.0269	1.2080	1.0266	1.2077	0.0003	0.03%
2026-01-12	007462	德邦锐泓债券C	1.0266	1.2077	1.0264	1.2075	0.0002	0.02%
2026-01-09	007462	德邦锐泓债券C	1.0264	1.2075	1.0263	1.2074	0.0001	0.01%
2026-01-08	007462	德邦锐泓债券C	1.0263	1.2074	1.0260	1.2071	0.0003	0.03%
2026-01-07	007462	德邦锐泓债券C	1.0260	1.2071	1.0261	1.2072	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	007462	德邦锐泓债券C	1.0261	1.2072	1.0265	1.2076	-0.0004	-0.04%
2026-01-05	007462	德邦锐泓债券C	1.0265	1.2076	1.0262	1.2073	0.0003	0.03%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦福鑫A	1.6128	4.20%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9727	2.64%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9692	2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%
德邦高端装备混合发起式C	0.9104	2.12%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6618	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%