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德邦乐享生活混合A基金盘中实时估值(006167)

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今天最新净值 1.6948 -0.0082 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7479
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4525亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：江杨磊汪宇

德邦乐享生活混合A基金006167重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600176	中国巨石	0.0000	4.73%	3.07%	0.1452%
688072	拓荆科技	0.0000	4.70%	2.26%	0.1062%
603186	华正新材	0.0000	4.68%	6.55%	0.3065%
300567	精测电子	0.0000	4.67%	4.26%	0.1989%
002080	中材科技	0.0000	4.51%	3.23%	0.1457%
688147	微导纳米	0.0000	4.49%	1.65%	0.0741%
688627	精智达	0.0000	4.48%	4.39%	0.1967%
301526	国际复材	0.0000	4.13%	5.37%	0.2218%
603256	宏和科技	0.0000	3.76%	4.87%	0.1831%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
40.15%		1.5782%		92.58%

德邦乐享生活混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	1.76%	2.94%
2026-09-14	-0.48%	2.94%
2026-09-11	1.33%	2.94%
2026-09-10	1.40%	2.94%
2026-09-09	2.19%	2.94%
2026-09-08	0.06%	2.94%
2026-09-07	7.00%	2.94%
2026-09-04	-2.94%	2.94%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

德邦乐享生活混合A基金006167实时估值图

德邦乐享生活混合A基金006167实时估值图

德邦乐享生活混合A基金动态

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德邦基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1447	3.7678%
德邦新兴产业混合发起式A	1.3466	3.1433%
德邦新兴产业混合发起式C	1.3435	3.1433%
德邦福鑫灵活配置混合A	1.8783	2.5873%
德邦科技创新一年定开混合A	1.2028	2.0220%
德邦科技创新一年定开混合C	1.1868	2.0220%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	1.0687	1.9668%
德邦半导体产业混合发起式A	2.1427	1.9307%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%