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德邦乐享生活混合C - 基金主页(代码:006168)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6694 -0.0487 -2.92% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5524 -0.0233 -1.4784% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7447
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4590亿
最近资产：2.59亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：江杨磊汪宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.66%	1.24%	-3.64%	-13.39%	10.16%	40.06%	-1.94%	70.88%
同类排名	2544/4981	1135/5421	1488/5424	3411/5380	1570/4741	2752/4207	3102/3662	-

德邦乐享生活混合C(006168)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6667	-0.16%
2026-09-17	1.6694	-2.92%
2026-09-16	1.7181	1.54%
2026-09-15	1.6920	1.77%
2026-09-14	1.6626	-0.48%
2026-09-11	1.6707	1.32%

德邦乐享生活混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	分红	每份派现金0.0753元

德邦乐享生活混合C基金动态

德邦乐享生活混合C 徐一阳离任德邦基金旗下3只产品

德邦安顺混合A(008719)、德邦安顺混合C(008720)成立于2021年2月19日，截至2022年8月8日，其今年来收益率为-3.10%、-3.33%，成立来收益率为-1.64%、-2.21%，累计净值为0.9836元、0.9779元。
标签：收益率成立收益混合净值截至年来离任关联基金：德邦安顺混合A 德邦安顺混合C 德邦乐享生活混合A 德邦乐享生活混合C 德邦鑫星价值灵活配置混合A 德邦鑫星价值灵活配置混合C

德邦乐享生活混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	4.73%	3.07%
688072	拓荆科技	0.0000	4.70%	2.26%
603186	华正新材	0.0000	4.68%	6.55%
300567	精测电子	0.0000	4.67%	4.26%
002080	中材科技	0.0000	4.51%	3.23%
688147	微导纳米	0.0000	4.49%	1.65%
688627	精智达	0.0000	4.48%	4.39%
301526	国际复材	0.0000	4.13%	5.37%
603256	宏和科技	0.0000	3.76%	4.87%

德邦乐享生活混合C(006168)基金档案

基金代码	006168	基金简称	德邦乐享生活混合C	基金全称
发行日期	2018-12-11~2019-03-08	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	江杨磊汪宇	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	2.59亿元	最近份额	0.4590亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦福鑫A	1.6128	4.20%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9727	2.64%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9692	2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%
德邦高端装备混合发起式C	0.9104	2.12%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6618	1.61%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%