德邦乐享生活混合C基金净值查询(006168)
今天最新净值
1.4462
0.0274 1.9300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4412
0.0224 1.5815%
近一月,德邦乐享生活混合C(006168)基金累计收益率7.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4462 |
1.5215 |
1.4188 |
1.4941 |
0.0274 |
1.93% |
| 2024-04-25 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4188 |
1.4941 |
1.4137 |
1.4890 |
0.0051 |
0.36% |
| 2024-04-24 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4137 |
1.4890 |
1.3966 |
1.4719 |
0.0171 |
1.22% |
| 2024-04-23 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3966 |
1.4719 |
1.4009 |
1.4762 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4009 |
1.4762 |
1.3928 |
1.4681 |
0.0081 |
0.58% |
| 2024-04-19 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3928 |
1.4681 |
1.4037 |
1.4790 |
-0.0109 |
-0.78% |
| 2024-04-18 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4037 |
1.4790 |
1.4020 |
1.4773 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4020 |
1.4773 |
1.3613 |
1.4366 |
0.0407 |
2.99% |
| 2024-04-16 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3613 |
1.4366 |
1.3984 |
1.4737 |
-0.0371 |
-2.65% |
| 2024-04-15 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3984 |
1.4737 |
1.4089 |
1.4842 |
-0.0105 |
-0.75% |
|
|
| 2024-04-12 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4089 |
1.4842 |
1.4127 |
1.4880 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4127 |
1.4880 |
1.4118 |
1.4871 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4118 |
1.4871 |
1.4243 |
1.4996 |
-0.0125 |
-0.88% |
| 2024-04-09 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4243 |
1.4996 |
1.4036 |
1.4789 |
0.0207 |
1.47% |
| 2024-04-08 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4036 |
1.4789 |
1.4338 |
1.5091 |
-0.0302 |
-2.11% |
| 2024-04-03 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4338 |
1.5091 |
1.4445 |
1.5198 |
-0.0107 |
-0.74% |
| 2024-04-02 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4445 |
1.5198 |
1.4517 |
1.5270 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2024-04-01 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4517 |
1.5270 |
1.4049 |
1.4802 |
0.0468 |
3.33% |
| 2024-03-29 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4049 |
1.4802 |
1.3983 |
1.4736 |
0.0066 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3983 |
1.4736 |
1.3811 |
1.4564 |
0.0172 |
1.25% |
