德邦乐享生活混合C基金净值查询(006168)
今天最新净值
1.4462
0.0274 1.9300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4412
0.0224 1.5815%
近一周,德邦乐享生活混合C(006168)基金累计收益率4.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4462 |
1.5215 |
1.4188 |
1.4941 |
0.0274 |
1.93% |
| 2024-04-25 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4188 |
1.4941 |
1.4137 |
1.4890 |
0.0051 |
0.36% |
| 2024-04-24 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4137 |
1.4890 |
1.3966 |
1.4719 |
0.0171 |
1.22% |
| 2024-04-23 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3966 |
1.4719 |
1.4009 |
1.4762 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4009 |
1.4762 |
1.3928 |
1.4681 |
0.0081 |
0.58% |
