德邦乐享生活混合C基金净值查询(006168)
今天最新净值
1.4695
0.0082 0.5600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3888
0.0077 0.5557%
近一季,德邦乐享生活混合C(006168)基金累计收益率-0.52%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3811 |
1.4564 |
1.4086 |
1.4839 |
-0.0275 |
-1.95% |
2024-03-26 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4086 |
1.4839 |
1.4088 |
1.4841 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-03-25 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4088 |
1.4841 |
1.4247 |
1.5000 |
-0.0159 |
-1.12% |
2024-03-22 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4247 |
1.5000 |
1.4515 |
1.5268 |
-0.0268 |
-1.85% |
2024-03-21 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4515 |
1.5268 |
1.4601 |
1.5354 |
-0.0086 |
-0.59% |
2024-03-20 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4601 |
1.5354 |
1.4598 |
1.5351 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-19 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4598 |
1.5351 |
1.4771 |
1.5524 |
-0.0173 |
-1.17% |
2024-03-18 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4771 |
1.5524 |
1.4695 |
1.5448 |
0.0076 |
0.52% |
2024-03-15 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4695 |
1.5448 |
1.4613 |
1.5366 |
0.0082 |
0.56% |
2024-03-14 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4613 |
1.5366 |
1.4597 |
1.5350 |
0.0016 |
0.11% |
|
2024-03-13 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4597 |
1.5350 |
1.4665 |
1.5418 |
-0.0068 |
-0.46% |
2024-03-12 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4665 |
1.5418 |
1.4280 |
1.5033 |
0.0385 |
2.70% |
2024-03-11 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4280 |
1.5033 |
1.4048 |
1.4801 |
0.0232 |
1.65% |
2024-03-08 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4048 |
1.4801 |
1.3999 |
1.4752 |
0.0049 |
0.35% |
2024-03-07 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3999 |
1.4752 |
1.4138 |
1.4891 |
-0.0139 |
-0.98% |
2024-03-06 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4138 |
1.4891 |
1.4141 |
1.4894 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-03-05 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4141 |
1.4894 |
1.4308 |
1.5061 |
-0.0167 |
-1.17% |
2024-03-04 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4308 |
1.5061 |
1.4397 |
1.5150 |
-0.0089 |
-0.62% |
2024-03-01 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4397 |
1.5150 |
1.4424 |
1.5177 |
-0.0027 |
-0.19% |
2024-02-29 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4424 |
1.5177 |
1.4088 |
1.4841 |
0.0336 |
2.39% |
2024-02-28 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4088 |
1.4841 |
1.4463 |
1.5216 |
-0.0375 |
-2.59% |
2024-02-27 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4463 |
1.5216 |
1.4256 |
1.5009 |
0.0207 |
1.45% |
2024-02-26 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4256 |
1.5009 |
1.4058 |
1.4811 |
0.0198 |
1.41% |
2024-02-23 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4058 |
1.4811 |
1.4019 |
1.4772 |
0.0039 |
0.28% |
2024-02-22 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4019 |
1.4772 |
1.3964 |
1.4717 |
0.0055 |
0.39% |
|
2024-02-21 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3964 |
1.4717 |
1.3767 |
1.4520 |
0.0197 |
1.43% |
2024-02-20 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3767 |
1.4520 |
1.3698 |
1.4451 |
0.0069 |
0.50% |
2024-02-19 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3698 |
1.4451 |
1.3702 |
1.4455 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-02-08 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3702 |
1.4455 |
1.3314 |
1.4067 |
0.0388 |
2.91% |
2024-02-07 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3314 |
1.4067 |
1.2921 |
1.3674 |
0.0393 |
3.04% |
2024-02-06 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.2921 |
1.3674 |
1.2183 |
1.2936 |
0.0738 |
6.06% |
2024-02-05 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.2183 |
1.2936 |
1.2431 |
1.3184 |
-0.0248 |
-2.00% |
2024-02-02 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.2431 |
1.3184 |
1.2676 |
1.3429 |
-0.0245 |
-1.93% |
2024-02-01 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.2676 |
1.3429 |
1.2797 |
1.3550 |
-0.0121 |
-0.95% |
2024-01-31 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.2797 |
1.3550 |
1.3108 |
1.3861 |
-0.0311 |
-2.37% |
2024-01-30 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3108 |
1.3861 |
1.3454 |
1.4207 |
-0.0346 |
-2.57% |
2024-01-29 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3454 |
1.4207 |
1.3731 |
1.4484 |
-0.0277 |
-2.02% |
2024-01-26 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3731 |
1.4484 |
1.3810 |
1.4563 |
-0.0079 |
-0.57% |
2024-01-25 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3810 |
1.4563 |
1.3430 |
1.4183 |
0.0380 |
2.83% |
2024-01-24 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3430 |
1.4183 |
1.3278 |
1.4031 |
0.0152 |
1.14% |
2024-01-23 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3278 |
1.4031 |
1.3171 |
1.3924 |
0.0107 |
0.81% |
2024-01-22 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3171 |
1.3924 |
1.3775 |
1.4528 |
-0.0604 |
-4.38% |
2024-01-19 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3775 |
1.4528 |
1.3807 |
1.4560 |
-0.0032 |
-0.23% |
2024-01-18 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3807 |
1.4560 |
1.3793 |
1.4546 |
0.0014 |
0.10% |
2024-01-17 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3793 |
1.4546 |
1.4178 |
1.4931 |
-0.0385 |
-2.72% |
2024-01-16 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4178 |
1.4931 |
1.4195 |
1.4948 |
-0.0017 |
-0.12% |
2024-01-15 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4195 |
1.4948 |
1.4181 |
1.4934 |
0.0014 |
0.10% |
2024-01-12 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4181 |
1.4934 |
1.4213 |
1.4966 |
-0.0032 |
-0.23% |
2024-01-11 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4213 |
1.4966 |
1.3985 |
1.4738 |
0.0228 |
1.63% |
2024-01-10 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3985 |
1.4738 |
1.4060 |
1.4813 |
-0.0075 |
-0.53% |
2024-01-09 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4060 |
1.4813 |
1.3919 |
1.4672 |
0.0141 |
1.01% |
2024-01-08 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.3919 |
1.4672 |
1.4231 |
1.4984 |
-0.0312 |
-2.19% |
2024-01-05 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4231 |
1.4984 |
1.4398 |
1.5151 |
-0.0167 |
-1.16% |
2024-01-04 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4398 |
1.5151 |
1.4563 |
1.5316 |
-0.0165 |
-1.13% |
2024-01-03 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4563 |
1.5316 |
1.4636 |
1.5389 |
-0.0073 |
-0.50% |
2024-01-02 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4636 |
1.5389 |
1.4751 |
1.5504 |
-0.0115 |
-0.78% |
2023-12-29 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4751 |
1.5504 |
1.4689 |
1.5442 |
0.0062 |
0.42% |
2023-12-28 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4689 |
1.5442 |
1.4371 |
1.5124 |
0.0318 |
2.21% |