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德邦乐享生活混合C基金净值查询(006168)

今天最新净值 1.4695 0.0082 0.5600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3888 0.0077 0.5557%
近一季德邦乐享生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,德邦乐享生活混合C(006168)基金累计收益率-0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006168 德邦乐享生活混合C 1.3811 1.4564 1.4086 1.4839 -0.0275 -1.95%
2024-03-26 006168 德邦乐享生活混合C 1.4086 1.4839 1.4088 1.4841 -0.0002 -0.01%
2024-03-25 006168 德邦乐享生活混合C 1.4088 1.4841 1.4247 1.5000 -0.0159 -1.12%
2024-03-22 006168 德邦乐享生活混合C 1.4247 1.5000 1.4515 1.5268 -0.0268 -1.85%
2024-03-21 006168 德邦乐享生活混合C 1.4515 1.5268 1.4601 1.5354 -0.0086 -0.59%
2024-03-20 006168 德邦乐享生活混合C 1.4601 1.5354 1.4598 1.5351 0.0003 0.02%
2024-03-19 006168 德邦乐享生活混合C 1.4598 1.5351 1.4771 1.5524 -0.0173 -1.17%
2024-03-18 006168 德邦乐享生活混合C 1.4771 1.5524 1.4695 1.5448 0.0076 0.52%
2024-03-15 006168 德邦乐享生活混合C 1.4695 1.5448 1.4613 1.5366 0.0082 0.56%
2024-03-14 006168 德邦乐享生活混合C 1.4613 1.5366 1.4597 1.5350 0.0016 0.11%
2024-03-13 006168 德邦乐享生活混合C 1.4597 1.5350 1.4665 1.5418 -0.0068 -0.46%
2024-03-12 006168 德邦乐享生活混合C 1.4665 1.5418 1.4280 1.5033 0.0385 2.70%
2024-03-11 006168 德邦乐享生活混合C 1.4280 1.5033 1.4048 1.4801 0.0232 1.65%
2024-03-08 006168 德邦乐享生活混合C 1.4048 1.4801 1.3999 1.4752 0.0049 0.35%
2024-03-07 006168 德邦乐享生活混合C 1.3999 1.4752 1.4138 1.4891 -0.0139 -0.98%
2024-03-06 006168 德邦乐享生活混合C 1.4138 1.4891 1.4141 1.4894 -0.0003 -0.02%
2024-03-05 006168 德邦乐享生活混合C 1.4141 1.4894 1.4308 1.5061 -0.0167 -1.17%
2024-03-04 006168 德邦乐享生活混合C 1.4308 1.5061 1.4397 1.5150 -0.0089 -0.62%
2024-03-01 006168 德邦乐享生活混合C 1.4397 1.5150 1.4424 1.5177 -0.0027 -0.19%
2024-02-29 006168 德邦乐享生活混合C 1.4424 1.5177 1.4088 1.4841 0.0336 2.39%
2024-02-28 006168 德邦乐享生活混合C 1.4088 1.4841 1.4463 1.5216 -0.0375 -2.59%
2024-02-27 006168 德邦乐享生活混合C 1.4463 1.5216 1.4256 1.5009 0.0207 1.45%
2024-02-26 006168 德邦乐享生活混合C 1.4256 1.5009 1.4058 1.4811 0.0198 1.41%
2024-02-23 006168 德邦乐享生活混合C 1.4058 1.4811 1.4019 1.4772 0.0039 0.28%
2024-02-22 006168 德邦乐享生活混合C 1.4019 1.4772 1.3964 1.4717 0.0055 0.39%
2024-02-21 006168 德邦乐享生活混合C 1.3964 1.4717 1.3767 1.4520 0.0197 1.43%
2024-02-20 006168 德邦乐享生活混合C 1.3767 1.4520 1.3698 1.4451 0.0069 0.50%
2024-02-19 006168 德邦乐享生活混合C 1.3698 1.4451 1.3702 1.4455 -0.0004 -0.03%
2024-02-08 006168 德邦乐享生活混合C 1.3702 1.4455 1.3314 1.4067 0.0388 2.91%
2024-02-07 006168 德邦乐享生活混合C 1.3314 1.4067 1.2921 1.3674 0.0393 3.04%
2024-02-06 006168 德邦乐享生活混合C 1.2921 1.3674 1.2183 1.2936 0.0738 6.06%
2024-02-05 006168 德邦乐享生活混合C 1.2183 1.2936 1.2431 1.3184 -0.0248 -2.00%
2024-02-02 006168 德邦乐享生活混合C 1.2431 1.3184 1.2676 1.3429 -0.0245 -1.93%
2024-02-01 006168 德邦乐享生活混合C 1.2676 1.3429 1.2797 1.3550 -0.0121 -0.95%
2024-01-31 006168 德邦乐享生活混合C 1.2797 1.3550 1.3108 1.3861 -0.0311 -2.37%
2024-01-30 006168 德邦乐享生活混合C 1.3108 1.3861 1.3454 1.4207 -0.0346 -2.57%
2024-01-29 006168 德邦乐享生活混合C 1.3454 1.4207 1.3731 1.4484 -0.0277 -2.02%
2024-01-26 006168 德邦乐享生活混合C 1.3731 1.4484 1.3810 1.4563 -0.0079 -0.57%
2024-01-25 006168 德邦乐享生活混合C 1.3810 1.4563 1.3430 1.4183 0.0380 2.83%
2024-01-24 006168 德邦乐享生活混合C 1.3430 1.4183 1.3278 1.4031 0.0152 1.14%
2024-01-23 006168 德邦乐享生活混合C 1.3278 1.4031 1.3171 1.3924 0.0107 0.81%
2024-01-22 006168 德邦乐享生活混合C 1.3171 1.3924 1.3775 1.4528 -0.0604 -4.38%
2024-01-19 006168 德邦乐享生活混合C 1.3775 1.4528 1.3807 1.4560 -0.0032 -0.23%
2024-01-18 006168 德邦乐享生活混合C 1.3807 1.4560 1.3793 1.4546 0.0014 0.10%
2024-01-17 006168 德邦乐享生活混合C 1.3793 1.4546 1.4178 1.4931 -0.0385 -2.72%
2024-01-16 006168 德邦乐享生活混合C 1.4178 1.4931 1.4195 1.4948 -0.0017 -0.12%
2024-01-15 006168 德邦乐享生活混合C 1.4195 1.4948 1.4181 1.4934 0.0014 0.10%
2024-01-12 006168 德邦乐享生活混合C 1.4181 1.4934 1.4213 1.4966 -0.0032 -0.23%
2024-01-11 006168 德邦乐享生活混合C 1.4213 1.4966 1.3985 1.4738 0.0228 1.63%
2024-01-10 006168 德邦乐享生活混合C 1.3985 1.4738 1.4060 1.4813 -0.0075 -0.53%
2024-01-09 006168 德邦乐享生活混合C 1.4060 1.4813 1.3919 1.4672 0.0141 1.01%
2024-01-08 006168 德邦乐享生活混合C 1.3919 1.4672 1.4231 1.4984 -0.0312 -2.19%
2024-01-05 006168 德邦乐享生活混合C 1.4231 1.4984 1.4398 1.5151 -0.0167 -1.16%
2024-01-04 006168 德邦乐享生活混合C 1.4398 1.5151 1.4563 1.5316 -0.0165 -1.13%
2024-01-03 006168 德邦乐享生活混合C 1.4563 1.5316 1.4636 1.5389 -0.0073 -0.50%
2024-01-02 006168 德邦乐享生活混合C 1.4636 1.5389 1.4751 1.5504 -0.0115 -0.78%
2023-12-29 006168 德邦乐享生活混合C 1.4751 1.5504 1.4689 1.5442 0.0062 0.42%
2023-12-28 006168 德邦乐享生活混合C 1.4689 1.5442 1.4371 1.5124 0.0318 2.21%
德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦锐裕利率债债券A 1.0903 0.05%
德邦锐裕利率债债券C 1.0998 0.05%
德邦新添利A 1.1135 0.04%
德邦锐泓债券A 1.0524 0.04%
德邦锐泓债券C 1.0527 0.04%
德邦锐兴债券A 1.2201 0.03%
德邦锐兴债券C 1.2005 0.03%
德邦短债C 1.1144 0.03%
德邦德瑞一年定开债 1.0279 0.03%
德邦优化A 1.2334 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%