德邦乐享生活混合A基金净值查询(006167)
今天最新净值
1.7509
0.0767 4.58%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6721
-0.0021 -0.1256%
- 累计净值：1.8040
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4525亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：黎莹 徐一阳 房建威 揭诗琪 施俊峰
近一月,德邦乐享生活混合A(006167)基金累计收益率-1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7509 |
1.8040 |
1.6742 |
1.7273 |
0.0767 |
4.58% |
| 2025-12-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6742 |
1.7273 |
1.6917 |
1.7448 |
-0.0175 |
-1.05% |
| 2025-12-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6917 |
1.7448 |
1.6616 |
1.7147 |
0.0301 |
1.81% |
| 2025-12-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6616 |
1.7147 |
1.6032 |
1.6563 |
0.0584 |
3.64% |
| 2025-12-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6032 |
1.6563 |
1.5789 |
1.6320 |
0.0243 |
1.54% |
| 2025-12-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5789 |
1.6320 |
1.5589 |
1.6120 |
0.0200 |
1.28% |
| 2025-12-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5589 |
1.6120 |
1.6029 |
1.6560 |
-0.0440 |
-2.82% |
| 2025-12-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6029 |
1.6560 |
1.5359 |
1.5890 |
0.0670 |
4.36% |
| 2025-12-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5359 |
1.5890 |
1.5759 |
1.6290 |
-0.0400 |
-2.54% |
| 2025-12-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5759 |
1.6290 |
1.6118 |
1.6649 |
-0.0359 |
-2.23% |
|
|
| 2025-12-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6118 |
1.6649 |
1.6664 |
1.7195 |
-0.0546 |
-3.39% |
| 2025-12-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6664 |
1.7195 |
1.6951 |
1.7482 |
-0.0287 |
-1.69% |
| 2025-12-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6951 |
1.7482 |
1.7120 |
1.7651 |
-0.0169 |
-0.99% |
| 2025-12-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7120 |
1.7651 |
1.7304 |
1.7835 |
-0.0184 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7304 |
1.7835 |
1.6927 |
1.7458 |
0.0377 |
2.23% |
| 2025-12-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6927 |
1.7458 |
1.6862 |
1.7393 |
0.0065 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6862 |
1.7393 |
1.6945 |
1.7476 |
-0.0083 |
-0.49% |
| 2025-12-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6945 |
1.7476 |
1.7314 |
1.7845 |
-0.0369 |
-2.18% |
| 2025-12-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7314 |
1.7845 |
1.7796 |
1.8327 |
-0.0482 |
-2.78% |
| 2025-12-01 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7796 |
1.8327 |
1.8260 |
1.8791 |
-0.0464 |
-2.61% |
