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德邦锐泓债券A - 基金主页(代码:007461)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0162 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2348
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.0535亿
最近资产：54.52亿
基金公司：德邦基金
基金经理：张铮烁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.67%	0.06%	0.24%	0.77%	3.22%	5.19%	9.00%	23.46%
同类排名	322/2488	222/2520	257/2515	516/2504	309/2453	565/2168	806/1723	-

德邦锐泓债券A(007461)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0163	0.01%
2026-09-16	1.0162	0.02%
2026-09-15	1.0160	0.01%
2026-09-14	1.0159	0.02%
2026-09-11	1.0157	0.01%
2026-09-10	1.0156	0.00%

德邦锐泓债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	分红	每份派现金0.0147元
2026-02-04	2026-02-04	2026-02-05	分红	每份派现金0.0220元
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	分红	每份派现金0.0160元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	分红	每份派现金0.0530元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	分红	每份派现金0.0050元

德邦锐泓债券A(007461)基金档案

基金代码	007461	基金简称	德邦锐泓债券A	基金全称
发行日期	2019-08-09~2019-09-10	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	张铮烁	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	54.52亿	最近份额	51.0535亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%
德邦高端装备混合发起式C	0.9104	2.12%
德邦锐兴债券C	1.2840	0.08%
德邦锐兴债券A	1.3133	0.07%
德邦锐泓债券A	1.0166	0.03%
德邦锐泓债券C	1.0166	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%