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德邦锐泓债券A基金净值查询(007461)

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今天最新净值 1.0245 -0.0003 -0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2064
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.0535亿
最近资产：52.01亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：张铮烁

近一季德邦锐泓债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦锐泓债券A(007461)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007461	德邦锐泓债券A	1.0250	1.2069	1.0245	1.2064	0.0005	0.05%
2025-12-16	007461	德邦锐泓债券A	1.0245	1.2064	1.0248	1.2067	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	007461	德邦锐泓债券A	1.0248	1.2067	1.0252	1.2071	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	007461	德邦锐泓债券A	1.0252	1.2071	1.0254	1.2073	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	007461	德邦锐泓债券A	1.0254	1.2073	1.0249	1.2068	0.0005	0.05%
2025-12-10	007461	德邦锐泓债券A	1.0249	1.2068	1.0247	1.2066	0.0002	0.02%
2025-12-09	007461	德邦锐泓债券A	1.0247	1.2066	1.0243	1.2062	0.0004	0.04%
2025-12-08	007461	德邦锐泓债券A	1.0243	1.2062	1.0245	1.2064	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	007461	德邦锐泓债券A	1.0245	1.2064	1.0244	1.2063	0.0001	0.01%
2025-12-04	007461	德邦锐泓债券A	1.0244	1.2063	1.0254	1.2073	-0.0010	-0.10%

2025-12-03	007461	德邦锐泓债券A	1.0254	1.2073	1.0258	1.2077	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	007461	德邦锐泓债券A	1.0258	1.2077	1.0260	1.2079	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	007461	德邦锐泓债券A	1.0260	1.2079	1.0259	1.2078	0.0001	0.01%
2025-11-28	007461	德邦锐泓债券A	1.0259	1.2078	1.0257	1.2076	0.0002	0.02%
2025-11-27	007461	德邦锐泓债券A	1.0257	1.2076	1.0262	1.2081	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	007461	德邦锐泓债券A	1.0262	1.2081	1.0268	1.2087	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	007461	德邦锐泓债券A	1.0268	1.2087	1.0272	1.2091	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	007461	德邦锐泓债券A	1.0272	1.2091	1.0271	1.2090	0.0001	0.01%
2025-11-21	007461	德邦锐泓债券A	1.0271	1.2090	1.0274	1.2093	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	007461	德邦锐泓债券A	1.0274	1.2093	1.0274	1.2093	0.0000	0.00%
2025-11-19	007461	德邦锐泓债券A	1.0274	1.2093	1.0275	1.2094	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	007461	德邦锐泓债券A	1.0275	1.2094	1.0273	1.2092	0.0002	0.02%
2025-11-17	007461	德邦锐泓债券A	1.0273	1.2092	1.0270	1.2089	0.0003	0.03%
2025-11-14	007461	德邦锐泓债券A	1.0270	1.2089	1.0269	1.2088	0.0001	0.01%
2025-11-13	007461	德邦锐泓债券A	1.0269	1.2088	1.0270	1.2089	-0.0001	-0.01%

2025-11-12	007461	德邦锐泓债券A	1.0270	1.2089	1.0267	1.2086	0.0003	0.03%
2025-11-11	007461	德邦锐泓债券A	1.0267	1.2086	1.0265	1.2084	0.0002	0.02%
2025-11-10	007461	德邦锐泓债券A	1.0265	1.2084	1.0263	1.2082	0.0002	0.02%
2025-11-07	007461	德邦锐泓债券A	1.0263	1.2082	1.0265	1.2084	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	007461	德邦锐泓债券A	1.0265	1.2084	1.0267	1.2086	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	007461	德邦锐泓债券A	1.0267	1.2086	1.0265	1.2084	0.0002	0.02%
2025-11-04	007461	德邦锐泓债券A	1.0265	1.2084	1.0264	1.2083	0.0001	0.01%
2025-11-03	007461	德邦锐泓债券A	1.0264	1.2083	1.0259	1.2078	0.0005	0.05%
2025-10-31	007461	德邦锐泓债券A	1.0259	1.2078	1.0250	1.2069	0.0009	0.09%
2025-10-30	007461	德邦锐泓债券A	1.0250	1.2069	1.0246	1.2065	0.0004	0.04%
2025-10-29	007461	德邦锐泓债券A	1.0246	1.2065	1.0241	1.2060	0.0005	0.05%
2025-10-28	007461	德邦锐泓债券A	1.0241	1.2060	1.0232	1.2051	0.0009	0.09%
2025-10-27	007461	德邦锐泓债券A	1.0232	1.2051	1.0228	1.2047	0.0004	0.04%
2025-10-24	007461	德邦锐泓债券A	1.0228	1.2047	1.0226	1.2045	0.0002	0.02%
2025-10-23	007461	德邦锐泓债券A	1.0226	1.2045	1.0224	1.2043	0.0002	0.02%
2025-10-22	007461	德邦锐泓债券A	1.0224	1.2043	1.0220	1.2039	0.0004	0.04%
2025-10-21	007461	德邦锐泓债券A	1.0220	1.2039	1.0216	1.2035	0.0004	0.04%
2025-10-20	007461	德邦锐泓债券A	1.0216	1.2035	1.0216	1.2035	0.0000	0.00%
2025-10-17	007461	德邦锐泓债券A	1.0216	1.2035	1.0209	1.2028	0.0007	0.07%
2025-10-16	007461	德邦锐泓债券A	1.0209	1.2028	1.0205	1.2024	0.0004	0.04%
2025-10-15	007461	德邦锐泓债券A	1.0205	1.2024	1.0204	1.2023	0.0001	0.01%
2025-10-14	007461	德邦锐泓债券A	1.0204	1.2023	1.0203	1.2022	0.0001	0.01%
2025-10-13	007461	德邦锐泓债券A	1.0203	1.2022	1.0194	1.2013	0.0009	0.09%
2025-10-10	007461	德邦锐泓债券A	1.0194	1.2013	1.0194	1.2013	0.0000	0.00%
2025-10-09	007461	德邦锐泓债券A	1.0194	1.2013	1.0186	1.2005	0.0008	0.08%
2025-09-30	007461	德邦锐泓债券A	1.0186	1.2005	1.0183	1.2002	0.0003	0.03%
2025-09-29	007461	德邦锐泓债券A	1.0183	1.2002	1.0185	1.2004	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	007461	德邦锐泓债券A	1.0185	1.2004	1.0185	1.2004	0.0000	0.00%
2025-09-25	007461	德邦锐泓债券A	1.0185	1.2004	1.0192	1.2011	-0.0007	-0.07%
2025-09-24	007461	德邦锐泓债券A	1.0192	1.2011	1.0201	1.2020	-0.0009	-0.09%
2025-09-23	007461	德邦锐泓债券A	1.0201	1.2020	1.0207	1.2026	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	007461	德邦锐泓债券A	1.0207	1.2026	1.0205	1.2024	0.0002	0.02%
2025-09-19	007461	德邦锐泓债券A	1.0205	1.2024	1.0209	1.2028	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	007461	德邦锐泓债券A	1.0209	1.2028	1.0210	1.2029	-0.0001	-0.01%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦福鑫A	1.8585	4.93%
德邦科技创新一年定开混合C	1.2399	4.77%
德邦科技创新一年定开混合A	1.2557	4.76%
德邦乐享生活混合C	1.5755	4.37%
德邦乐享生活混合A	1.6029	4.36%
德邦半导体产业混合发起式A	1.8873	3.61%
德邦半导体产业混合发起式C	1.8581	3.61%
德邦大消费混合A	0.8642	2.54%
德邦大消费混合C	0.8523	2.53%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%