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德邦锐泓债券A基金净值查询(007461)

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今天最新净值 1.0248 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2067
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.0535亿
最近资产：52.01亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：张铮烁

近一年德邦锐泓债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,德邦锐泓债券A(007461)基金累计收益率1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007461	德邦锐泓债券A	1.0245	1.2064	1.0248	1.2067	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	007461	德邦锐泓债券A	1.0248	1.2067	1.0252	1.2071	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	007461	德邦锐泓债券A	1.0252	1.2071	1.0254	1.2073	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	007461	德邦锐泓债券A	1.0254	1.2073	1.0249	1.2068	0.0005	0.05%
2025-12-10	007461	德邦锐泓债券A	1.0249	1.2068	1.0247	1.2066	0.0002	0.02%
2025-12-09	007461	德邦锐泓债券A	1.0247	1.2066	1.0243	1.2062	0.0004	0.04%
2025-12-08	007461	德邦锐泓债券A	1.0243	1.2062	1.0245	1.2064	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	007461	德邦锐泓债券A	1.0245	1.2064	1.0244	1.2063	0.0001	0.01%
2025-12-04	007461	德邦锐泓债券A	1.0244	1.2063	1.0254	1.2073	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	007461	德邦锐泓债券A	1.0254	1.2073	1.0258	1.2077	-0.0004	-0.04%

2025-12-02	007461	德邦锐泓债券A	1.0258	1.2077	1.0260	1.2079	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	007461	德邦锐泓债券A	1.0260	1.2079	1.0259	1.2078	0.0001	0.01%
2025-11-28	007461	德邦锐泓债券A	1.0259	1.2078	1.0257	1.2076	0.0002	0.02%
2025-11-27	007461	德邦锐泓债券A	1.0257	1.2076	1.0262	1.2081	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	007461	德邦锐泓债券A	1.0262	1.2081	1.0268	1.2087	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	007461	德邦锐泓债券A	1.0268	1.2087	1.0272	1.2091	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	007461	德邦锐泓债券A	1.0272	1.2091	1.0271	1.2090	0.0001	0.01%
2025-11-21	007461	德邦锐泓债券A	1.0271	1.2090	1.0274	1.2093	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	007461	德邦锐泓债券A	1.0274	1.2093	1.0274	1.2093	0.0000	0.00%
2025-11-19	007461	德邦锐泓债券A	1.0274	1.2093	1.0275	1.2094	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	007461	德邦锐泓债券A	1.0275	1.2094	1.0273	1.2092	0.0002	0.02%
2025-11-17	007461	德邦锐泓债券A	1.0273	1.2092	1.0270	1.2089	0.0003	0.03%
2025-11-14	007461	德邦锐泓债券A	1.0270	1.2089	1.0269	1.2088	0.0001	0.01%
2025-11-13	007461	德邦锐泓债券A	1.0269	1.2088	1.0270	1.2089	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	007461	德邦锐泓债券A	1.0270	1.2089	1.0267	1.2086	0.0003	0.03%

2025-11-11	007461	德邦锐泓债券A	1.0267	1.2086	1.0265	1.2084	0.0002	0.02%
2025-11-10	007461	德邦锐泓债券A	1.0265	1.2084	1.0263	1.2082	0.0002	0.02%
2025-11-07	007461	德邦锐泓债券A	1.0263	1.2082	1.0265	1.2084	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	007461	德邦锐泓债券A	1.0265	1.2084	1.0267	1.2086	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	007461	德邦锐泓债券A	1.0267	1.2086	1.0265	1.2084	0.0002	0.02%
2025-11-04	007461	德邦锐泓债券A	1.0265	1.2084	1.0264	1.2083	0.0001	0.01%
2025-11-03	007461	德邦锐泓债券A	1.0264	1.2083	1.0259	1.2078	0.0005	0.05%
2025-10-31	007461	德邦锐泓债券A	1.0259	1.2078	1.0250	1.2069	0.0009	0.09%
2025-10-30	007461	德邦锐泓债券A	1.0250	1.2069	1.0246	1.2065	0.0004	0.04%
2025-10-29	007461	德邦锐泓债券A	1.0246	1.2065	1.0241	1.2060	0.0005	0.05%
2025-10-28	007461	德邦锐泓债券A	1.0241	1.2060	1.0232	1.2051	0.0009	0.09%
2025-10-27	007461	德邦锐泓债券A	1.0232	1.2051	1.0228	1.2047	0.0004	0.04%
2025-10-24	007461	德邦锐泓债券A	1.0228	1.2047	1.0226	1.2045	0.0002	0.02%
2025-10-23	007461	德邦锐泓债券A	1.0226	1.2045	1.0224	1.2043	0.0002	0.02%
2025-10-22	007461	德邦锐泓债券A	1.0224	1.2043	1.0220	1.2039	0.0004	0.04%
2025-10-21	007461	德邦锐泓债券A	1.0220	1.2039	1.0216	1.2035	0.0004	0.04%
2025-10-20	007461	德邦锐泓债券A	1.0216	1.2035	1.0216	1.2035	0.0000	0.00%
2025-10-17	007461	德邦锐泓债券A	1.0216	1.2035	1.0209	1.2028	0.0007	0.07%
2025-10-16	007461	德邦锐泓债券A	1.0209	1.2028	1.0205	1.2024	0.0004	0.04%
2025-10-15	007461	德邦锐泓债券A	1.0205	1.2024	1.0204	1.2023	0.0001	0.01%
2025-10-14	007461	德邦锐泓债券A	1.0204	1.2023	1.0203	1.2022	0.0001	0.01%
2025-10-13	007461	德邦锐泓债券A	1.0203	1.2022	1.0194	1.2013	0.0009	0.09%
2025-10-10	007461	德邦锐泓债券A	1.0194	1.2013	1.0194	1.2013	0.0000	0.00%
2025-10-09	007461	德邦锐泓债券A	1.0194	1.2013	1.0186	1.2005	0.0008	0.08%
2025-09-30	007461	德邦锐泓债券A	1.0186	1.2005	1.0183	1.2002	0.0003	0.03%
2025-09-29	007461	德邦锐泓债券A	1.0183	1.2002	1.0185	1.2004	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	007461	德邦锐泓债券A	1.0185	1.2004	1.0185	1.2004	0.0000	0.00%
2025-09-25	007461	德邦锐泓债券A	1.0185	1.2004	1.0192	1.2011	-0.0007	-0.07%
2025-09-24	007461	德邦锐泓债券A	1.0192	1.2011	1.0201	1.2020	-0.0009	-0.09%
2025-09-23	007461	德邦锐泓债券A	1.0201	1.2020	1.0207	1.2026	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	007461	德邦锐泓债券A	1.0207	1.2026	1.0205	1.2024	0.0002	0.02%
2025-09-19	007461	德邦锐泓债券A	1.0205	1.2024	1.0209	1.2028	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	007461	德邦锐泓债券A	1.0209	1.2028	1.0210	1.2029	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	007461	德邦锐泓债券A	1.0210	1.2029	1.0206	1.2025	0.0004	0.04%
2025-09-16	007461	德邦锐泓债券A	1.0206	1.2025	1.0204	1.2023	0.0002	0.02%
2025-09-15	007461	德邦锐泓债券A	1.0204	1.2023	1.0201	1.2020	0.0003	0.03%
2025-09-12	007461	德邦锐泓债券A	1.0201	1.2020	1.0199	1.2018	0.0002	0.02%
2025-09-11	007461	德邦锐泓债券A	1.0199	1.2018	1.0201	1.2020	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	007461	德邦锐泓债券A	1.0201	1.2020	1.0208	1.2027	-0.0007	-0.07%
2025-09-09	007461	德邦锐泓债券A	1.0208	1.2027	1.0212	1.2031	-0.0004	-0.04%
2025-09-08	007461	德邦锐泓债券A	1.0212	1.2031	1.0216	1.2035	-0.0004	-0.04%
2025-09-05	007461	德邦锐泓债券A	1.0216	1.2035	1.0219	1.2038	-0.0003	-0.03%
2025-09-04	007461	德邦锐泓债券A	1.0219	1.2038	1.0215	1.2034	0.0004	0.04%
2025-09-03	007461	德邦锐泓债券A	1.0215	1.2034	1.0210	1.2029	0.0005	0.05%
2025-09-02	007461	德邦锐泓债券A	1.0210	1.2029	1.0210	1.2029	0.0000	0.00%
2025-09-01	007461	德邦锐泓债券A	1.0210	1.2029	1.0207	1.2026	0.0003	0.03%
2025-08-29	007461	德邦锐泓债券A	1.0207	1.2026	1.0206	1.2025	0.0001	0.01%
2025-08-28	007461	德邦锐泓债券A	1.0206	1.2025	1.0210	1.2029	-0.0004	-0.04%
2025-08-27	007461	德邦锐泓债券A	1.0210	1.2029	1.0209	1.2028	0.0001	0.01%
2025-08-26	007461	德邦锐泓债券A	1.0209	1.2028	1.0207	1.2026	0.0002	0.02%
2025-08-25	007461	德邦锐泓债券A	1.0207	1.2026	1.0202	1.2021	0.0005	0.05%
2025-08-22	007461	德邦锐泓债券A	1.0202	1.2021	1.0204	1.2023	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	007461	德邦锐泓债券A	1.0204	1.2023	1.0202	1.2021	0.0002	0.02%
2025-08-20	007461	德邦锐泓债券A	1.0202	1.2021	1.0204	1.2023	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	007461	德邦锐泓债券A	1.0204	1.2023	1.0207	1.2026	-0.0003	-0.03%
2025-08-18	007461	德邦锐泓债券A	1.0207	1.2026	1.0225	1.2044	-0.0018	-0.18%
2025-08-15	007461	德邦锐泓债券A	1.0225	1.2044	1.0228	1.2047	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	007461	德邦锐泓债券A	1.0228	1.2047	1.0232	1.2051	-0.0004	-0.04%
2025-08-13	007461	德邦锐泓债券A	1.0232	1.2051	1.0233	1.2052	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	007461	德邦锐泓债券A	1.0233	1.2052	1.0240	1.2059	-0.0007	-0.07%
2025-08-11	007461	德邦锐泓债券A	1.0240	1.2059	1.0246	1.2065	-0.0006	-0.06%
2025-08-08	007461	德邦锐泓债券A	1.0246	1.2065	1.0245	1.2064	0.0001	0.01%
2025-08-07	007461	德邦锐泓债券A	1.0245	1.2064	1.0242	1.2061	0.0003	0.03%
2025-08-06	007461	德邦锐泓债券A	1.0242	1.2061	1.0240	1.2059	0.0002	0.02%
2025-08-05	007461	德邦锐泓债券A	1.0240	1.2059	1.0237	1.2056	0.0003	0.03%
2025-08-04	007461	德邦锐泓债券A	1.0237	1.2056	1.0234	1.2053	0.0003	0.03%
2025-08-01	007461	德邦锐泓债券A	1.0234	1.2053	1.0230	1.2049	0.0004	0.04%
2025-07-31	007461	德邦锐泓债券A	1.0230	1.2049	1.0221	1.2040	0.0009	0.09%
2025-07-30	007461	德邦锐泓债券A	1.0221	1.2040	1.0216	1.2035	0.0005	0.05%
2025-07-29	007461	德邦锐泓债券A	1.0216	1.2035	1.0226	1.2045	-0.0010	-0.10%
2025-07-28	007461	德邦锐泓债券A	1.0226	1.2045	1.0218	1.2037	0.0008	0.08%
2025-07-25	007461	德邦锐泓债券A	1.0218	1.2037	1.0222	1.2041	-0.0004	-0.04%
2025-07-24	007461	德邦锐泓债券A	1.0222	1.2041	1.0236	1.2055	-0.0014	-0.14%
2025-07-23	007461	德邦锐泓债券A	1.0236	1.2055	1.0243	1.2062	-0.0007	-0.07%
2025-07-22	007461	德邦锐泓债券A	1.0243	1.2062	1.0248	1.2067	-0.0005	-0.05%
2025-07-21	007461	德邦锐泓债券A	1.0248	1.2067	1.0252	1.2071	-0.0004	-0.04%
2025-07-18	007461	德邦锐泓债券A	1.0252	1.2071	1.0251	1.2070	0.0001	0.01%
2025-07-17	007461	德邦锐泓债券A	1.0251	1.2070	1.0249	1.2068	0.0002	0.02%
2025-07-16	007461	德邦锐泓债券A	1.0249	1.2068	1.0247	1.2066	0.0002	0.02%
2025-07-15	007461	德邦锐泓债券A	1.0247	1.2066	1.0241	1.2060	0.0006	0.06%
2025-07-14	007461	德邦锐泓债券A	1.0241	1.2060	1.0243	1.2062	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	007461	德邦锐泓债券A	1.0243	1.2062	1.0246	1.2065	-0.0003	-0.03%
2025-07-10	007461	德邦锐泓债券A	1.0246	1.2065	1.0250	1.2069	-0.0004	-0.04%
2025-07-09	007461	德邦锐泓债券A	1.0250	1.2069	1.0251	1.2070	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	007461	德邦锐泓债券A	1.0251	1.2070	1.0252	1.2071	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	007461	德邦锐泓债券A	1.0252	1.2071	1.0249	1.2068	0.0003	0.03%
2025-07-04	007461	德邦锐泓债券A	1.0249	1.2068	1.0245	1.2064	0.0004	0.04%
2025-07-03	007461	德邦锐泓债券A	1.0245	1.2064	1.0241	1.2060	0.0004	0.04%
2025-07-02	007461	德邦锐泓债券A	1.0241	1.2060	1.0236	1.2055	0.0005	0.05%
2025-07-01	007461	德邦锐泓债券A	1.0236	1.2055	1.0232	1.2051	0.0004	0.04%
2025-06-30	007461	德邦锐泓债券A	1.0232	1.2051	1.0232	1.2051	0.0000	0.00%
2025-06-27	007461	德邦锐泓债券A	1.0232	1.2051	1.0231	1.2050	0.0001	0.01%
2025-06-26	007461	德邦锐泓债券A	1.0231	1.2050	1.0231	1.2050	0.0000	0.00%
2025-06-25	007461	德邦锐泓债券A	1.0231	1.2050	1.0233	1.2052	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	007461	德邦锐泓债券A	1.0233	1.2052	1.0235	1.2054	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	007461	德邦锐泓债券A	1.0235	1.2054	1.0233	1.2052	0.0002	0.02%
2025-06-20	007461	德邦锐泓债券A	1.0233	1.2052	1.0230	1.2049	0.0003	0.03%
2025-06-19	007461	德邦锐泓债券A	1.0230	1.2049	1.0227	1.2046	0.0003	0.03%
2025-06-18	007461	德邦锐泓债券A	1.0227	1.2046	1.0224	1.2043	0.0003	0.03%
2025-06-17	007461	德邦锐泓债券A	1.0224	1.2043	1.0221	1.2040	0.0003	0.03%
2025-06-16	007461	德邦锐泓债券A	1.0221	1.2040	1.0217	1.2036	0.0004	0.04%
2025-06-13	007461	德邦锐泓债券A	1.0217	1.2036	1.0216	1.2035	0.0001	0.01%
2025-06-12	007461	德邦锐泓债券A	1.0216	1.2035	1.0216	1.2035	0.0000	0.00%
2025-06-11	007461	德邦锐泓债券A	1.0216	1.2035	1.0212	1.2031	0.0004	0.04%
2025-06-10	007461	德邦锐泓债券A	1.0212	1.2031	1.0210	1.2029	0.0002	0.02%
2025-06-09	007461	德邦锐泓债券A	1.0210	1.2029	1.0206	1.2025	0.0004	0.04%
2025-06-06	007461	德邦锐泓债券A	1.0206	1.2025	1.0201	1.2020	0.0005	0.05%
2025-06-05	007461	德邦锐泓债券A	1.0201	1.2020	1.0200	1.2019	0.0001	0.01%
2025-06-04	007461	德邦锐泓债券A	1.0200	1.2019	1.0199	1.2018	0.0001	0.01%
2025-06-03	007461	德邦锐泓债券A	1.0199	1.2018	1.0197	1.2016	0.0002	0.02%
2025-05-30	007461	德邦锐泓债券A	1.0197	1.2016	1.0192	1.2011	0.0005	0.05%
2025-05-29	007461	德邦锐泓债券A	1.0192	1.2011	1.0198	1.2017	-0.0006	-0.06%
2025-05-28	007461	德邦锐泓债券A	1.0198	1.2017	1.0200	1.2019	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	007461	德邦锐泓债券A	1.0200	1.2019	1.0199	1.2018	0.0001	0.01%
2025-05-26	007461	德邦锐泓债券A	1.0199	1.2018	1.0195	1.2014	0.0004	0.04%
2025-05-23	007461	德邦锐泓债券A	1.0195	1.2014	1.0193	1.2012	0.0002	0.02%
2025-05-22	007461	德邦锐泓债券A	1.0193	1.2012	1.0190	1.2009	0.0003	0.03%
2025-05-21	007461	德邦锐泓债券A	1.0190	1.2009	1.0188	1.2007	0.0002	0.02%
2025-05-20	007461	德邦锐泓债券A	1.0188	1.2007	1.0186	1.2005	0.0002	0.02%
2025-05-19	007461	德邦锐泓债券A	1.0186	1.2005	1.0181	1.2000	0.0005	0.05%
2025-05-16	007461	德邦锐泓债券A	1.0181	1.2000	1.0182	1.2001	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	007461	德邦锐泓债券A	1.0182	1.2001	1.0182	1.2001	0.0000	0.00%
2025-05-14	007461	德邦锐泓债券A	1.0182	1.2001	1.0180	1.1999	0.0002	0.02%
2025-05-13	007461	德邦锐泓债券A	1.0180	1.1999	1.0176	1.1995	0.0004	0.04%
2025-05-12	007461	德邦锐泓债券A	1.0176	1.1995	1.0180	1.1999	-0.0004	-0.04%
2025-05-09	007461	德邦锐泓债券A	1.0180	1.1999	1.0175	1.1994	0.0005	0.05%
2025-05-08	007461	德邦锐泓债券A	1.0175	1.1994	1.0167	1.1986	0.0008	0.08%
2025-05-07	007461	德邦锐泓债券A	1.0167	1.1986	1.0168	1.1987	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	007461	德邦锐泓债券A	1.0168	1.1987	1.0165	1.1984	0.0003	0.03%
2025-04-30	007461	德邦锐泓债券A	1.0165	1.1984	1.0162	1.1981	0.0003	0.03%
2025-04-29	007461	德邦锐泓债券A	1.0162	1.1981	1.0157	1.1976	0.0005	0.05%
2025-04-28	007461	德邦锐泓债券A	1.0157	1.1976	1.0155	1.1974	0.0002	0.02%
2025-04-25	007461	德邦锐泓债券A	1.0155	1.1974	1.0155	1.1974	0.0000	0.00%
2025-04-24	007461	德邦锐泓债券A	1.0155	1.1974	1.0157	1.1976	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	007461	德邦锐泓债券A	1.0157	1.1976	1.0161	1.1980	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	007461	德邦锐泓债券A	1.0161	1.1980	1.0160	1.1979	0.0001	0.01%
2025-04-21	007461	德邦锐泓债券A	1.0160	1.1979	1.0162	1.1981	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	007461	德邦锐泓债券A	1.0162	1.1981	1.0161	1.1980	0.0001	0.01%
2025-04-17	007461	德邦锐泓债券A	1.0161	1.1980	1.0162	1.1981	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	007461	德邦锐泓债券A	1.0162	1.1981	1.0160	1.1979	0.0002	0.02%
2025-04-15	007461	德邦锐泓债券A	1.0160	1.1979	1.0160	1.1979	0.0000	0.00%
2025-04-14	007461	德邦锐泓债券A	1.0160	1.1979	1.0158	1.1977	0.0002	0.02%
2025-04-11	007461	德邦锐泓债券A	1.0158	1.1977	1.0157	1.1976	0.0001	0.01%
2025-04-10	007461	德邦锐泓债券A	1.0157	1.1976	1.0157	1.1976	0.0000	0.00%
2025-04-09	007461	德邦锐泓债券A	1.0157	1.1976	1.0158	1.1977	-0.0001	-0.01%
2025-04-08	007461	德邦锐泓债券A	1.0158	1.1977	1.0162	1.1981	-0.0004	-0.04%
2025-04-07	007461	德邦锐泓债券A	1.0162	1.1981	1.0145	1.1964	0.0017	0.17%
2025-04-03	007461	德邦锐泓债券A	1.0145	1.1964	1.0132	1.1951	0.0013	0.13%
2025-04-02	007461	德邦锐泓债券A	1.0132	1.1951	1.0129	1.1948	0.0003	0.03%
2025-04-01	007461	德邦锐泓债券A	1.0129	1.1948	1.0128	1.1947	0.0001	0.01%
2025-03-31	007461	德邦锐泓债券A	1.0128	1.1947	1.0125	1.1944	0.0003	0.03%
2025-03-28	007461	德邦锐泓债券A	1.0125	1.1944	1.0123	1.1942	0.0002	0.02%
2025-03-27	007461	德邦锐泓债券A	1.0123	1.1942	1.0120	1.1939	0.0003	0.03%
2025-03-26	007461	德邦锐泓债券A	1.0120	1.1939	1.0116	1.1935	0.0004	0.04%
2025-03-25	007461	德邦锐泓债券A	1.0116	1.1935	1.0110	1.1929	0.0006	0.06%
2025-03-24	007461	德邦锐泓债券A	1.0110	1.1929	1.0105	1.1924	0.0005	0.05%
2025-03-21	007461	德邦锐泓债券A	1.0105	1.1924	1.0101	1.1920	0.0004	0.04%
2025-03-20	007461	德邦锐泓债券A	1.0101	1.1920	1.0094	1.1913	0.0007	0.07%
2025-03-19	007461	德邦锐泓债券A	1.0094	1.1913	1.0090	1.1909	0.0004	0.04%
2025-03-18	007461	德邦锐泓债券A	1.0090	1.1909	1.0087	1.1906	0.0003	0.03%
2025-03-17	007461	德邦锐泓债券A	1.0087	1.1906	1.0090	1.1909	-0.0003	-0.03%
2025-03-14	007461	德邦锐泓债券A	1.0090	1.1909	1.0247	1.1906	0.0003	0.03%
2025-03-13	007461	德邦锐泓债券A	1.0247	1.1906	1.0240	1.1899	0.0007	0.07%
2025-03-12	007461	德邦锐泓债券A	1.0240	1.1899	1.0237	1.1896	0.0003	0.03%
2025-03-11	007461	德邦锐泓债券A	1.0237	1.1896	1.0245	1.1904	-0.0008	-0.08%
2025-03-10	007461	德邦锐泓债券A	1.0245	1.1904	1.0247	1.1906	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	007461	德邦锐泓债券A	1.0247	1.1906	1.0257	1.1916	-0.0010	-0.10%
2025-03-06	007461	德邦锐泓债券A	1.0257	1.1916	1.0259	1.1918	-0.0002	-0.02%
2025-03-05	007461	德邦锐泓债券A	1.0259	1.1918	1.0259	1.1918	0.0000	0.00%
2025-03-04	007461	德邦锐泓债券A	1.0259	1.1918	1.0257	1.1916	0.0002	0.02%
2025-03-03	007461	德邦锐泓债券A	1.0257	1.1916	1.0252	1.1911	0.0005	0.05%
2025-02-28	007461	德邦锐泓债券A	1.0252	1.1911	1.0254	1.1913	-0.0002	-0.02%
2025-02-27	007461	德邦锐泓债券A	1.0254	1.1913	1.0259	1.1918	-0.0005	-0.05%
2025-02-26	007461	德邦锐泓债券A	1.0259	1.1918	1.0259	1.1918	0.0000	0.00%
2025-02-25	007461	德邦锐泓债券A	1.0259	1.1918	1.0264	1.1923	-0.0005	-0.05%
2025-02-24	007461	德邦锐泓债券A	1.0264	1.1923	1.0273	1.1932	-0.0009	-0.09%
2025-02-21	007461	德邦锐泓债券A	1.0273	1.1932	1.0279	1.1938	-0.0006	-0.06%
2025-02-20	007461	德邦锐泓债券A	1.0279	1.1938	1.0284	1.1943	-0.0005	-0.05%
2025-02-19	007461	德邦锐泓债券A	1.0284	1.1943	1.0283	1.1942	0.0001	0.01%
2025-02-18	007461	德邦锐泓债券A	1.0283	1.1942	1.0288	1.1947	-0.0005	-0.05%
2025-02-17	007461	德邦锐泓债券A	1.0288	1.1947	1.0290	1.1949	-0.0002	-0.02%
2025-02-14	007461	德邦锐泓债券A	1.0290	1.1949	1.0294	1.1953	-0.0004	-0.04%
2025-02-13	007461	德邦锐泓债券A	1.0294	1.1953	1.0294	1.1953	0.0000	0.00%
2025-02-12	007461	德邦锐泓债券A	1.0294	1.1953	1.0294	1.1953	0.0000	0.00%
2025-02-11	007461	德邦锐泓债券A	1.0294	1.1953	1.0295	1.1954	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	007461	德邦锐泓债券A	1.0295	1.1954	1.0296	1.1955	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	007461	德邦锐泓债券A	1.0296	1.1955	1.0293	1.1952	0.0003	0.03%
2025-02-06	007461	德邦锐泓债券A	1.0293	1.1952	1.0288	1.1947	0.0005	0.05%
2025-02-05	007461	德邦锐泓债券A	1.0288	1.1947	1.0284	1.1943	0.0004	0.04%
2025-01-27	007461	德邦锐泓债券A	1.0284	1.1943	1.0276	1.1935	0.0008	0.08%
2025-01-24	007461	德邦锐泓债券A	1.0276	1.1935	1.0277	1.1936	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	007461	德邦锐泓债券A	1.0277	1.1936	1.0280	1.1939	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	007461	德邦锐泓债券A	1.0280	1.1939	1.0278	1.1937	0.0002	0.02%
2025-01-21	007461	德邦锐泓债券A	1.0278	1.1937	1.0278	1.1937	0.0000	0.00%
2025-01-20	007461	德邦锐泓债券A	1.0278	1.1937	1.0278	1.1937	0.0000	0.00%
2025-01-17	007461	德邦锐泓债券A	1.0278	1.1937	1.0281	1.1940	-0.0003	-0.03%
2025-01-16	007461	德邦锐泓债券A	1.0281	1.1940	1.0286	1.1945	-0.0005	-0.05%
2025-01-15	007461	德邦锐泓债券A	1.0286	1.1945	1.0285	1.1944	0.0001	0.01%
2025-01-14	007461	德邦锐泓债券A	1.0285	1.1944	1.0286	1.1945	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	007461	德邦锐泓债券A	1.0286	1.1945	1.0289	1.1948	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	007461	德邦锐泓债券A	1.0289	1.1948	1.0293	1.1952	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	007461	德邦锐泓债券A	1.0293	1.1952	1.0295	1.1954	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	007461	德邦锐泓债券A	1.0295	1.1954	1.0296	1.1955	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	007461	德邦锐泓债券A	1.0296	1.1955	1.0297	1.1956	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	007461	德邦锐泓债券A	1.0297	1.1956	1.0295	1.1954	0.0002	0.02%
2025-01-03	007461	德邦锐泓债券A	1.0295	1.1954	1.0290	1.1949	0.0005	0.05%
2025-01-02	007461	德邦锐泓债券A	1.0290	1.1949	1.0284	1.1943	0.0006	0.06%
2024-12-31	007461	德邦锐泓债券A	1.0284	1.1943	1.0280	1.1939	0.0004	0.04%
2024-12-26	007461	德邦锐泓债券A	1.0274	1.1933	1.0275	1.1934	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	007461	德邦锐泓债券A	1.0275	1.1934	1.0277	1.1936	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	007461	德邦锐泓债券A	1.0277	1.1936	1.0278	1.1937	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	007461	德邦锐泓债券A	1.0278	1.1937	1.0273	1.1932	0.0005	0.05%
2024-12-20	007461	德邦锐泓债券A	1.0273	1.1932	1.0268	1.1927	0.0005	0.05%
2024-12-19	007461	德邦锐泓债券A	1.0268	1.1927	1.0269	1.1928	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	007461	德邦锐泓债券A	1.0269	1.1928	1.0270	1.1929	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	007461	德邦锐泓债券A	1.0270	1.1929	1.0272	1.1931	-0.0002	-0.02%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦福鑫A	1.8585	4.93%
德邦科技创新一年定开混合C	1.2399	4.77%
德邦科技创新一年定开混合A	1.2557	4.76%
德邦乐享生活混合C	1.5755	4.37%
德邦乐享生活混合A	1.6029	4.36%
德邦半导体产业混合发起式A	1.8873	3.61%
德邦半导体产业混合发起式C	1.8581	3.61%
德邦大消费混合A	0.8642	2.54%
德邦大消费混合C	0.8523	2.53%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%