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德邦锐泓债券A基金净值查询(007461)

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今天最新净值 1.0160 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2346
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：51.0535亿
  • 最近资产：54.52亿
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金经理：张铮烁
近一季德邦锐泓债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,德邦锐泓债券A(007461)基金累计收益率0.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007461 德邦锐泓债券A 1.0162 1.2348 1.0160 1.2346 0.0002 0.02%
2026-09-15 007461 德邦锐泓债券A 1.0160 1.2346 1.0159 1.2345 0.0001 0.01%
2026-09-14 007461 德邦锐泓债券A 1.0159 1.2345 1.0157 1.2343 0.0002 0.02%
2026-09-11 007461 德邦锐泓债券A 1.0157 1.2343 1.0156 1.2342 0.0001 0.01%
2026-09-10 007461 德邦锐泓债券A 1.0156 1.2342 1.0156 1.2342 0.0000 0.00%
2026-09-09 007461 德邦锐泓债券A 1.0156 1.2342 1.0155 1.2341 0.0001 0.01%
2026-09-08 007461 德邦锐泓债券A 1.0155 1.2341 1.0154 1.2340 0.0001 0.01%
2026-09-07 007461 德邦锐泓债券A 1.0154 1.2340 1.0150 1.2336 0.0004 0.04%
2026-09-04 007461 德邦锐泓债券A 1.0150 1.2336 1.0148 1.2334 0.0002 0.02%
2026-09-03 007461 德邦锐泓债券A 1.0148 1.2334 1.0146 1.2332 0.0002 0.02%
2026-09-02 007461 德邦锐泓债券A 1.0146 1.2332 1.0146 1.2332 0.0000 0.00%
2026-09-01 007461 德邦锐泓债券A 1.0146 1.2332 1.0144 1.2330 0.0002 0.02%
2026-08-31 007461 德邦锐泓债券A 1.0144 1.2330 1.0143 1.2329 0.0001 0.01%
2026-08-28 007461 德邦锐泓债券A 1.0143 1.2329 1.0144 1.2330 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 007461 德邦锐泓债券A 1.0144 1.2330 1.0146 1.2332 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 007461 德邦锐泓债券A 1.0146 1.2332 1.0146 1.2332 0.0000 0.00%
2026-08-25 007461 德邦锐泓债券A 1.0146 1.2332 1.0146 1.2332 0.0000 0.00%
2026-08-24 007461 德邦锐泓债券A 1.0146 1.2332 1.0143 1.2329 0.0003 0.03%
2026-08-21 007461 德邦锐泓债券A 1.0143 1.2329 1.0144 1.2330 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007461 德邦锐泓债券A 1.0144 1.2330 1.0144 1.2330 0.0000 0.00%
2026-08-19 007461 德邦锐泓债券A 1.0144 1.2330 1.0144 1.2330 0.0000 0.00%
2026-08-18 007461 德邦锐泓债券A 1.0144 1.2330 1.0141 1.2327 0.0003 0.03%
2026-08-17 007461 德邦锐泓债券A 1.0141 1.2327 1.0138 1.2324 0.0003 0.03%
2026-08-14 007461 德邦锐泓债券A 1.0138 1.2324 1.0136 1.2322 0.0002 0.02%
2026-08-13 007461 德邦锐泓债券A 1.0136 1.2322 1.0134 1.2320 0.0002 0.02%
2026-08-12 007461 德邦锐泓债券A 1.0134 1.2320 1.0133 1.2319 0.0001 0.01%
2026-08-11 007461 德邦锐泓债券A 1.0133 1.2319 1.0133 1.2319 0.0000 0.00%
2026-08-10 007461 德邦锐泓债券A 1.0133 1.2319 1.0130 1.2316 0.0003 0.03%
2026-08-07 007461 德邦锐泓债券A 1.0130 1.2316 1.0128 1.2314 0.0002 0.02%
2026-08-06 007461 德邦锐泓债券A 1.0128 1.2314 1.0127 1.2313 0.0001 0.01%
2026-08-05 007461 德邦锐泓债券A 1.0127 1.2313 1.0126 1.2312 0.0001 0.01%
2026-08-04 007461 德邦锐泓债券A 1.0126 1.2312 1.0125 1.2311 0.0001 0.01%
2026-08-03 007461 德邦锐泓债券A 1.0125 1.2311 1.0122 1.2308 0.0003 0.03%
2026-07-31 007461 德邦锐泓债券A 1.0122 1.2308 1.0120 1.2306 0.0002 0.02%
2026-07-30 007461 德邦锐泓债券A 1.0120 1.2306 1.0119 1.2305 0.0001 0.01%
2026-07-29 007461 德邦锐泓债券A 1.0119 1.2305 1.0119 1.2305 0.0000 0.00%
2026-07-28 007461 德邦锐泓债券A 1.0119 1.2305 1.0119 1.2305 0.0000 0.00%
2026-07-27 007461 德邦锐泓债券A 1.0119 1.2305 1.0117 1.2303 0.0002 0.02%
2026-07-24 007461 德邦锐泓债券A 1.0117 1.2303 1.0116 1.2302 0.0001 0.01%
2026-07-23 007461 德邦锐泓债券A 1.0116 1.2302 1.0115 1.2301 0.0001 0.01%
2026-07-22 007461 德邦锐泓债券A 1.0115 1.2301 1.0112 1.2298 0.0003 0.03%
2026-07-21 007461 德邦锐泓债券A 1.0112 1.2298 1.0112 1.2298 0.0000 0.00%
2026-07-20 007461 德邦锐泓债券A 1.0112 1.2298 1.0111 1.2297 0.0001 0.01%
2026-07-17 007461 德邦锐泓债券A 1.0111 1.2297 1.0110 1.2296 0.0001 0.01%
2026-07-16 007461 德邦锐泓债券A 1.0110 1.2296 1.0110 1.2296 0.0000 0.00%
2026-07-15 007461 德邦锐泓债券A 1.0110 1.2296 1.0109 1.2295 0.0001 0.01%
2026-07-14 007461 德邦锐泓债券A 1.0109 1.2295 1.0108 1.2294 0.0001 0.01%
2026-07-13 007461 德邦锐泓债券A 1.0108 1.2294 1.0107 1.2293 0.0001 0.01%
2026-07-10 007461 德邦锐泓债券A 1.0107 1.2293 1.0105 1.2291 0.0002 0.02%
2026-07-09 007461 德邦锐泓债券A 1.0105 1.2291 1.0104 1.2290 0.0001 0.01%
2026-07-08 007461 德邦锐泓债券A 1.0104 1.2290 1.0103 1.2289 0.0001 0.01%
2026-07-07 007461 德邦锐泓债券A 1.0103 1.2289 1.0101 1.2287 0.0002 0.02%
2026-07-06 007461 德邦锐泓债券A 1.0101 1.2287 1.0098 1.2284 0.0003 0.03%
2026-07-03 007461 德邦锐泓债券A 1.0098 1.2284 1.0097 1.2283 0.0001 0.01%
2026-07-02 007461 德邦锐泓债券A 1.0097 1.2283 1.0097 1.2283 0.0000 0.00%
2026-07-01 007461 德邦锐泓债券A 1.0097 1.2283 1.0101 1.2287 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 007461 德邦锐泓债券A 1.0101 1.2287 1.0102 1.2288 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 007461 德邦锐泓债券A 1.0102 1.2288 1.0098 1.2284 0.0004 0.04%
2026-06-26 007461 德邦锐泓债券A 1.0098 1.2284 1.0096 1.2282 0.0002 0.02%
2026-06-25 007461 德邦锐泓债券A 1.0096 1.2282 1.0092 1.2278 0.0004 0.04%
2026-06-24 007461 德邦锐泓债券A 1.0092 1.2278 1.0091 1.2277 0.0001 0.01%
2026-06-23 007461 德邦锐泓债券A 1.0091 1.2277 1.0093 1.2279 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007461 德邦锐泓债券A 1.0093 1.2279 1.0090 1.2276 0.0003 0.03%
2026-06-18 007461 德邦锐泓债券A 1.0090 1.2276 1.0087 1.2273 0.0003 0.03%
2026-06-17 007461 德邦锐泓债券A 1.0087 1.2273 1.0084 1.2270 0.0003 0.03%
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德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.32%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.32%
德邦福鑫A 1.5314 2.79%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.85%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.85%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.56%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.56%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.55%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.54%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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