德邦锐裕利率债债券A基金净值查询(010309)

今天最新净值 1.1497 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2377
成立日期：2020-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0578亿
最近资产：8.42亿
基金公司：德邦基金
基金经理：张铮烁邹舟杨严张旭

近一季德邦锐裕利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦锐裕利率债债券A(010309)基金累计收益率2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1519	1.2399	1.1497	1.2377	0.0022	0.19%
2026-09-14	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1497	1.2377	1.1504	1.2384	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1504	1.2384	1.1524	1.2404	-0.0020	-0.17%
2026-09-10	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1524	1.2404	1.1530	1.2410	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1530	1.2410	1.1529	1.2409	0.0001	0.01%
2026-09-08	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1529	1.2409	1.1540	1.2420	-0.0011	-0.10%
2026-09-07	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1540	1.2420	1.1532	1.2412	0.0008	0.07%
2026-09-04	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1532	1.2412	1.1534	1.2414	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1534	1.2414	1.1499	1.2379	0.0035	0.30%
2026-09-02	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1499	1.2379	1.1513	1.2393	-0.0014	-0.12%

2026-09-01	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1513	1.2393	1.1485	1.2365	0.0028	0.24%
2026-08-31	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1485	1.2365	1.1478	1.2358	0.0007	0.06%
2026-08-28	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1478	1.2358	1.1489	1.2369	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1489	1.2369	1.1520	1.2400	-0.0031	-0.27%
2026-08-26	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1520	1.2400	1.1532	1.2412	-0.0012	-0.10%
2026-08-25	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1532	1.2412	1.1545	1.2425	-0.0013	-0.11%
2026-08-24	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1545	1.2425	1.1515	1.2395	0.0030	0.26%
2026-08-21	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1515	1.2395	1.1519	1.2399	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1519	1.2399	1.1528	1.2408	-0.0009	-0.08%
2026-08-19	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1528	1.2408	1.1550	1.2430	-0.0022	-0.19%
2026-08-18	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1550	1.2430	1.1530	1.2410	0.0020	0.17%
2026-08-17	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1530	1.2410	1.1527	1.2407	0.0003	0.03%
2026-08-14	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1527	1.2407	1.1528	1.2408	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1528	1.2408	1.1493	1.2373	0.0035	0.30%
2026-08-12	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1493	1.2373	1.1495	1.2375	-0.0002	-0.02%

2026-08-11	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1495	1.2375	1.1519	1.2399	-0.0024	-0.21%
2026-08-10	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1519	1.2399	1.1474	1.2354	0.0045	0.39%
2026-08-07	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1474	1.2354	1.1447	1.2327	0.0027	0.24%
2026-08-06	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1447	1.2327	1.1446	1.2326	0.0001	0.01%
2026-08-05	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1446	1.2326	1.1453	1.2333	-0.0007	-0.06%
2026-08-04	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1453	1.2333	1.1440	1.2320	0.0013	0.11%
2026-08-03	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1440	1.2320	1.1440	1.2320	0.0000	0.00%
2026-07-31	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1440	1.2320	1.1430	1.2310	0.0010	0.09%
2026-07-30	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1430	1.2310	1.1372	1.2252	0.0058	0.51%
2026-07-29	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1372	1.2252	1.1382	1.2262	-0.0010	-0.09%
2026-07-28	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1382	1.2262	1.1377	1.2257	0.0005	0.04%
2026-07-27	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1377	1.2257	1.1380	1.2260	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1380	1.2260	1.1358	1.2238	0.0022	0.19%
2026-07-23	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1358	1.2238	1.1353	1.2233	0.0005	0.04%
2026-07-22	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1353	1.2233	1.1317	1.2197	0.0036	0.32%
2026-07-21	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1317	1.2197	1.1312	1.2192	0.0005	0.04%
2026-07-20	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1312	1.2192	1.1323	1.2203	-0.0011	-0.10%
2026-07-17	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1323	1.2203	1.1306	1.2186	0.0017	0.15%
2026-07-16	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1306	1.2186	1.1320	1.2200	-0.0014	-0.12%
2026-07-15	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1320	1.2200	1.1319	1.2199	0.0001	0.01%
2026-07-14	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1319	1.2199	1.1310	1.2190	0.0009	0.08%
2026-07-13	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1310	1.2190	1.1327	1.2207	-0.0017	-0.15%
2026-07-10	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1327	1.2207	1.1320	1.2200	0.0007	0.06%
2026-07-09	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1320	1.2200	1.1318	1.2198	0.0002	0.02%
2026-07-08	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1318	1.2198	1.1291	1.2171	0.0027	0.24%
2026-07-07	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1291	1.2171	1.1285	1.2165	0.0006	0.05%
2026-07-06	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1285	1.2165	1.1250	1.2130	0.0035	0.31%
2026-07-03	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1250	1.2130	1.1270	1.2150	-0.0020	-0.18%
2026-07-02	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1270	1.2150	1.1263	1.2143	0.0007	0.06%
2026-07-01	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1263	1.2143	1.1295	1.2175	-0.0032	-0.28%
2026-06-30	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1295	1.2175	1.1351	1.2231	-0.0056	-0.49%
2026-06-29	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1351	1.2231	1.1315	1.2195	0.0036	0.32%
2026-06-26	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1315	1.2195	1.1304	1.2184	0.0011	0.10%
2026-06-25	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1304	1.2184	1.1271	1.2151	0.0033	0.29%
2026-06-24	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1271	1.2151	1.1281	1.2161	-0.0010	-0.09%
2026-06-23	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1281	1.2161	1.1298	1.2178	-0.0017	-0.15%
2026-06-22	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1298	1.2178	1.1299	1.2179	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1299	1.2179	1.1302	1.2182	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1302	1.2182	1.1286	1.2166	0.0016	0.14%
2026-06-16	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1286	1.2166	1.1252	1.2132	0.0034	0.30%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦锐兴债券A	1.3124	0.03%
德邦锐兴债券C	1.2831	0.03%
德邦锐泓债券A	1.0162	0.02%
德邦锐泓债券C	1.0162	0.02%
德邦短债A	1.1769	0.02%
德邦短债C	1.1573	0.01%
德邦乐享生活混合C	1.6920	1.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%