德邦锐裕利率债债券A基金净值查询(010309)
今天最新净值
1.0941
0.0000 0.0000%
2024-04-25
- 累计净值：1.1091
- 成立日期：2020-12-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6731亿
- 最近资产：
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：陈雷 张铮烁 丁孙楠 杨严 欧阳帆
近一季,德邦锐裕利率债债券A(010309)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0911 |
1.1111 |
1.0910 |
1.1110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0910 |
1.1110 |
1.0927 |
1.1127 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0927 |
1.1127 |
1.0920 |
1.1120 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0920 |
1.1120 |
1.0916 |
1.1116 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0916 |
1.1116 |
1.0911 |
1.1111 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0911 |
1.1111 |
1.0910 |
1.1110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0910 |
1.1110 |
1.0902 |
1.1102 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0902 |
1.1102 |
1.0902 |
1.1102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0902 |
1.1102 |
1.0903 |
1.1103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0903 |
1.1103 |
1.0901 |
1.1101 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-11 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0901 |
1.1101 |
1.0900 |
1.1100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0900 |
1.1100 |
1.0901 |
1.1101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0901 |
1.1101 |
1.0901 |
1.1101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0901 |
1.1101 |
1.0898 |
1.1098 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0898 |
1.1098 |
1.0896 |
1.1096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0896 |
1.1096 |
1.0893 |
1.1093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0905 |
1.1105 |
1.0903 |
1.1103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0903 |
1.1103 |
1.0903 |
1.1103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0903 |
1.1103 |
1.0898 |
1.1098 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0898 |
1.1098 |
1.0897 |
1.1097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0897 |
1.1097 |
1.0946 |
1.1096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0946 |
1.1096 |
1.0946 |
1.1096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0946 |
1.1096 |
1.0945 |
1.1095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0945 |
1.1095 |
1.0945 |
1.1095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0945 |
1.1095 |
1.0944 |
1.1094 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-18 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0944 |
1.1094 |
1.0941 |
1.1091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0941 |
1.1091 |
1.0941 |
1.1091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0941 |
1.1091 |
1.0942 |
1.1092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0942 |
1.1092 |
1.0942 |
1.1092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0942 |
1.1092 |
1.0944 |
1.1094 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0944 |
1.1094 |
1.0944 |
1.1094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0944 |
1.1094 |
1.0944 |
1.1094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0944 |
1.1094 |
1.0944 |
1.1094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0944 |
1.1094 |
1.0942 |
1.1092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0942 |
1.1092 |
1.0942 |
1.1092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0942 |
1.1092 |
1.0938 |
1.1088 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0938 |
1.1088 |
1.0945 |
1.1095 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0945 |
1.1095 |
1.0934 |
1.1084 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0934 |
1.1084 |
1.0930 |
1.1080 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0930 |
1.1080 |
1.0927 |
1.1077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0927 |
1.1077 |
1.0913 |
1.1063 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0913 |
1.1063 |
1.0906 |
1.1056 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0906 |
1.1056 |
1.0902 |
1.1052 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0902 |
1.1052 |
1.0900 |
1.1050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0900 |
1.1050 |
1.0890 |
1.1040 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0890 |
1.1040 |
1.0879 |
1.1029 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0879 |
1.1029 |
1.0885 |
1.1035 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-07 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0885 |
1.1035 |
1.0873 |
1.1023 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0873 |
1.1023 |
1.0884 |
1.1034 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0884 |
1.1034 |
1.0877 |
1.1027 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0877 |
1.1027 |
1.0872 |
1.1022 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0872 |
1.1022 |
1.0873 |
1.1023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0873 |
1.1023 |
1.0868 |
1.1018 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0868 |
1.1018 |
1.0855 |
1.1005 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0855 |
1.1005 |
1.0850 |
1.1000 |
0.0005 |
0.05% |
