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德邦锐裕利率债债券A基金净值查询(010309)

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今天最新净值 1.1000 0.0001 0.01% 2025-12-17
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近一季德邦锐裕利率债债券A基金净值查询
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近一季,德邦锐裕利率债债券A(010309)基金累计收益率-1.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1070 1.1950 1.1000 1.1880 0.0070 0.64%
2025-12-16 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1000 1.1880 1.0999 1.1879 0.0001 0.01%
2025-12-15 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.0999 1.1879 1.1089 1.1969 -0.0090 -0.81%
2025-12-12 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1089 1.1969 1.1142 1.2022 -0.0053 -0.48%
2025-12-11 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1142 1.2022 1.1108 1.1988 0.0034 0.31%
2025-12-10 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1108 1.1988 1.1083 1.1963 0.0025 0.23%
2025-12-09 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1083 1.1963 1.1046 1.1926 0.0037 0.33%
2025-12-08 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1046 1.1926 1.1060 1.1940 -0.0014 -0.13%
2025-12-05 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1060 1.1940 1.1048 1.1928 0.0012 0.11%
2025-12-04 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1048 1.1928 1.1115 1.1995 -0.0067 -0.60%
2025-12-03 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1115 1.1995 1.1145 1.2025 -0.0030 -0.27%
2025-12-02 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1145 1.2025 1.1170 1.2050 -0.0025 -0.22%
2025-12-01 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1170 1.2050 1.1175 1.2055 -0.0005 -0.04%
2025-11-28 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1175 1.2055 1.1154 1.2034 0.0021 0.19%
2025-11-27 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1154 1.2034 1.1169 1.2049 -0.0015 -0.13%
2025-11-26 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1169 1.2049 1.1197 1.2077 -0.0028 -0.25%
2025-11-25 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1197 1.2077 1.1220 1.2100 -0.0023 -0.20%
2025-11-24 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1220 1.2100 1.1216 1.2096 0.0004 0.04%
2025-11-21 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1216 1.2096 1.1228 1.2108 -0.0012 -0.11%
2025-11-20 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1228 1.2108 1.1236 1.2116 -0.0008 -0.07%
2025-11-19 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1236 1.2116 1.1257 1.2137 -0.0021 -0.19%
2025-11-18 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1257 1.2137 1.1259 1.2139 -0.0002 -0.02%
2025-11-17 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1259 1.2139 1.1241 1.2121 0.0018 0.16%
2025-11-14 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1241 1.2121 1.1245 1.2125 -0.0004 -0.04%
2025-11-13 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1245 1.2125 1.1260 1.2140 -0.0015 -0.13%
2025-11-12 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1260 1.2140 1.1242 1.2122 0.0018 0.16%
2025-11-11 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1242 1.2122 1.1242 1.2122 0.0000 0.00%
2025-11-10 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1242 1.2122 1.1224 1.2104 0.0018 0.16%
2025-11-07 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1224 1.2104 1.1228 1.2108 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1228 1.2108 1.1270 1.2150 -0.0042 -0.37%
2025-11-05 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1270 1.2150 1.1266 1.2146 0.0004 0.04%
2025-11-04 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1266 1.2146 1.1275 1.2155 -0.0009 -0.08%
2025-11-03 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1275 1.2155 1.1264 1.2144 0.0011 0.10%
2025-10-31 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1264 1.2144 1.1205 1.2085 0.0059 0.53%
2025-10-30 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1205 1.2085 1.1183 1.2063 0.0022 0.20%
2025-10-29 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1183 1.2063 1.1197 1.2077 -0.0014 -0.13%
2025-10-28 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1197 1.2077 1.1137 1.2017 0.0060 0.54%
2025-10-27 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1137 1.2017 1.1118 1.1998 0.0019 0.17%
2025-10-24 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1118 1.1998 1.1146 1.2026 -0.0028 -0.25%
2025-10-23 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1146 1.2026 1.1175 1.2055 -0.0029 -0.26%
2025-10-22 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1175 1.2055 1.1170 1.2050 0.0005 0.04%
2025-10-21 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1170 1.2050 1.1129 1.2009 0.0041 0.37%
2025-10-20 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1129 1.2009 1.1165 1.2045 -0.0036 -0.32%
2025-10-17 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1165 1.2045 1.1090 1.1970 0.0075 0.68%
2025-10-16 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1090 1.1970 1.1056 1.1936 0.0034 0.31%
2025-10-15 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1056 1.1936 1.1050 1.1930 0.0006 0.05%
2025-10-14 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1050 1.1930 1.1039 1.1919 0.0011 0.10%
2025-10-13 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1039 1.1919 1.1013 1.1893 0.0026 0.24%
2025-10-10 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1013 1.1893 1.1045 1.1925 -0.0032 -0.29%
2025-10-09 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1045 1.1925 1.1045 1.1925 0.0000 0.00%
2025-09-30 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1045 1.1925 1.1042 1.1922 0.0003 0.03%
2025-09-29 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1042 1.1922 1.1090 1.1970 -0.0048 -0.43%
2025-09-26 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1090 1.1970 1.1086 1.1966 0.0004 0.04%
2025-09-25 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1086 1.1966 1.1065 1.1945 0.0021 0.19%
2025-09-24 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1065 1.1945 1.1130 1.2010 -0.0065 -0.58%
2025-09-23 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1130 1.2010 1.1173 1.2053 -0.0043 -0.38%
2025-09-22 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1173 1.2053 1.1145 1.2025 0.0028 0.25%
2025-09-19 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1145 1.2025 1.1209 1.2089 -0.0064 -0.57%
2025-09-18 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1209 1.2089 1.1620 1.2120 -0.0031 -0.27%
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德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦福鑫A 1.8585 4.93%
德邦科技创新一年定开混合C 1.2399 4.77%
德邦科技创新一年定开混合A 1.2557 4.76%
德邦乐享生活混合C 1.5755 4.37%
德邦乐享生活混合A 1.6029 4.36%
德邦半导体产业混合发起式A 1.8873 3.61%
德邦半导体产业混合发起式C 1.8581 3.61%
德邦大消费混合A 0.8642 2.54%
德邦大消费混合C 0.8523 2.53%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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