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今天最新净值 1.1000 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1880
成立日期：2020-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0578亿
最近资产：6.49亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：陈雷张铮烁丁孙楠杨严欧阳帆

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	每份派现金0.0380元
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	每份派现金0.0300元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	每份派现金0.0050元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	每份派现金0.0100元
2021-06-07	2021-06-07	2021-06-08	每份派现金0.0050元

基金动态

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦福鑫A	1.8585	4.93%
德邦科技创新一年定开混合C	1.2399	4.77%
德邦科技创新一年定开混合A	1.2557	4.76%
德邦乐享生活混合C	1.5755	4.37%
德邦乐享生活混合A	1.6029	4.36%
德邦半导体产业混合发起式A	1.8873	3.61%
德邦半导体产业混合发起式C	1.8581	3.61%