权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0400元 |
2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 每份派现金0.0100元 |
2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0200元 |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 每份派现金0.0480元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
德邦鑫星价值A | 1.2141 | 5.53% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7966 | 3.99% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6035 | 3.32% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.8558 | 3.02% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.8481 | 3.02% |
量化优选 | 1.0599 | 2.48% |
优选C | 1.0307 | 2.48% |