| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 每份派现金0.0480元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |
| 德邦大消费混合A | 0.8428 | 0.78% |
| 德邦锐兴债券A | 1.2832 | 0.02% |
| 德邦锐兴债券C | 1.2570 | 0.02% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1041 | 0.02% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0671 | 0.01% |
| 德邦短债A | 1.1760 | 0.01% |
| 德邦短债C | 1.1588 | 0.01% |