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华安安腾一年定开债 - 基金主页(代码:008904)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0503 0.0035 0.33% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1562
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.6896亿
  • 最近资产：25.48亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：马晓璇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.77% 0.32% 0.31% 0.61% 2.25% 3.77% 7.67% 15.00%
同类排名 1573/2496 4/2527 78/2523 1288/2510 1498/2462 1607/2176 1267/1727 -
华安安腾一年定开债(008904)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0503 0.33%
2026-09-14 1.0468 -0.02%
2026-09-11 1.0470 0.00%
2026-09-10 1.0470 0.00%
2026-09-09 1.0470 0.00%
2026-09-08 1.0470 -0.02%
华安安腾一年定开债分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-12-08 2025-12-08 2025-12-09 分红 每份派现金0.0100元
2025-09-22 2025-09-22 2025-09-23 分红 每份派现金0.0090元
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-26 分红 每份派现金0.0300元
2023-10-30 2023-10-30 2023-10-31 分红 每份派现金0.0082元
2022-09-08 2022-09-08 2022-09-09 分红 每份派现金0.0150元
华安安腾一年定开债基金动态
华安安腾一年定开债(008904)基金档案
基金代码 008904 基金简称 华安安腾一年定开债 基金全称
发行日期 2020-02-17~2020-03-17 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 马晓璇 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 25.48亿元 最近份额 24.6896亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板HA 2.2406 6.55%
华安智增LOF 1.8660 4.14%
华安中小盘成长混合 2.7283 4.13%
华安景气回报混合发起式A 1.0792 4.08%
华安景气回报混合发起式C 1.0685 4.08%
芯片科创 1.1583 3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1924 3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.1688 3.49%
华安成长创新混合A 2.5851 3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2872 3.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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