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华安安腾一年定开债 - 基金主页(代码:008904)

今天最新净值 1.0308 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0977
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.8807亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:马晓璇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.96% -0.11% 0.40% 1.38% 3.40% 5.89% 9.52% 10.11%
同类排名 1550/3093 1635/3177 1394/3140 1537/3059 1920/2721 1665/2345 1485/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-30 2023-10-30 2023-10-31 分红 每份派现金0.0082元
2022-09-08 2022-09-08 2022-09-09 分红 每份派现金0.0150元
2022-04-20 2022-04-20 2022-04-21 分红 每份派现金0.0100元
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-28 分红 每份派现金0.0140元
2021-07-28 2021-07-28 2021-07-29 分红 每份派现金0.0150元
华安安腾一年定开债基金动态
华安安腾一年定开债(008904)基金档案
基金代码 008904 基金简称 华安安腾一年定开债 基金全称
发行日期 2020-02-17~2020-03-17 成立日期 基金类型
基金经理 马晓璇 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 19.8807亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率