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华安安腾一年定开债基金净值查询(008904)

今天最新净值 1.0308 0.0001 0.0100% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0977
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.8807亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:马晓璇
近一季华安安腾一年定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安安腾一年定开债(008904)基金累计收益率1.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 008904 华安安腾一年定开债 1.0312 1.0981 1.0308 1.0977 0.0004 0.04%
2024-03-15 008904 华安安腾一年定开债 1.0308 1.0977 1.0307 1.0976 0.0001 0.01%
2024-03-14 008904 华安安腾一年定开债 1.0307 1.0976 1.0309 1.0978 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 008904 华安安腾一年定开债 1.0309 1.0978 1.0313 1.0982 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 008904 华安安腾一年定开债 1.0313 1.0982 1.0317 1.0986 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 008904 华安安腾一年定开债 1.0317 1.0986 1.0319 1.0988 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 008904 华安安腾一年定开债 1.0319 1.0988 1.0319 1.0988 0.0000 0.00%
2024-03-07 008904 华安安腾一年定开债 1.0319 1.0988 1.0317 1.0986 0.0002 0.02%
2024-03-06 008904 华安安腾一年定开债 1.0317 1.0986 1.0313 1.0982 0.0004 0.04%
2024-03-05 008904 华安安腾一年定开债 1.0313 1.0982 1.0312 1.0981 0.0001 0.01%
2024-03-04 008904 华安安腾一年定开债 1.0312 1.0981 1.0309 1.0978 0.0003 0.03%
2024-03-01 008904 华安安腾一年定开债 1.0309 1.0978 1.0313 1.0982 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 008904 华安安腾一年定开债 1.0313 1.0982 1.0309 1.0978 0.0004 0.04%
2024-02-28 008904 华安安腾一年定开债 1.0309 1.0978 1.0305 1.0974 0.0004 0.04%
2024-02-27 008904 华安安腾一年定开债 1.0305 1.0974 1.0301 1.0970 0.0004 0.04%
2024-02-26 008904 华安安腾一年定开债 1.0301 1.0970 1.0295 1.0964 0.0006 0.06%
2024-02-23 008904 华安安腾一年定开债 1.0295 1.0964 1.0289 1.0958 0.0006 0.06%
2024-02-22 008904 华安安腾一年定开债 1.0289 1.0958 1.0284 1.0953 0.0005 0.05%
2024-02-21 008904 华安安腾一年定开债 1.0284 1.0953 1.0281 1.0950 0.0003 0.03%
2024-02-20 008904 华安安腾一年定开债 1.0281 1.0950 1.0277 1.0946 0.0004 0.04%
2024-02-19 008904 华安安腾一年定开债 1.0277 1.0946 1.0267 1.0936 0.0010 0.10%
2024-02-08 008904 华安安腾一年定开债 1.0267 1.0936 1.0266 1.0935 0.0001 0.01%
2024-02-07 008904 华安安腾一年定开债 1.0266 1.0935 1.0265 1.0934 0.0001 0.01%
2024-02-06 008904 华安安腾一年定开债 1.0265 1.0934 1.0268 1.0937 -0.0003 -0.03%
2024-02-05 008904 华安安腾一年定开债 1.0268 1.0937 1.0261 1.0930 0.0007 0.07%
2024-02-02 008904 华安安腾一年定开债 1.0261 1.0930 1.0259 1.0928 0.0002 0.02%
2024-02-01 008904 华安安腾一年定开债 1.0259 1.0928 1.0258 1.0927 0.0001 0.01%
2024-01-31 008904 华安安腾一年定开债 1.0258 1.0927 1.0252 1.0921 0.0006 0.06%
2024-01-30 008904 华安安腾一年定开债 1.0252 1.0921 1.0245 1.0914 0.0007 0.07%
2024-01-29 008904 华安安腾一年定开债 1.0245 1.0914 1.0241 1.0910 0.0004 0.04%
2024-01-26 008904 华安安腾一年定开债 1.0241 1.0910 1.0240 1.0909 0.0001 0.01%
2024-01-25 008904 华安安腾一年定开债 1.0240 1.0909 1.0237 1.0906 0.0003 0.03%
2024-01-24 008904 华安安腾一年定开债 1.0237 1.0906 1.0236 1.0905 0.0001 0.01%
2024-01-23 008904 华安安腾一年定开债 1.0236 1.0905 1.0236 1.0905 0.0000 0.00%
2024-01-22 008904 华安安腾一年定开债 1.0236 1.0905 1.0231 1.0900 0.0005 0.05%
2024-01-19 008904 华安安腾一年定开债 1.0231 1.0900 1.0227 1.0896 0.0004 0.04%
2024-01-18 008904 华安安腾一年定开债 1.0227 1.0896 1.0226 1.0895 0.0001 0.01%
2024-01-17 008904 华安安腾一年定开债 1.0226 1.0895 1.0223 1.0892 0.0003 0.03%
2024-01-16 008904 华安安腾一年定开债 1.0223 1.0892 1.0224 1.0893 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 008904 华安安腾一年定开债 1.0224 1.0893 1.0222 1.0891 0.0002 0.02%
2024-01-12 008904 华安安腾一年定开债 1.0222 1.0891 1.0224 1.0893 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 008904 华安安腾一年定开债 1.0224 1.0893 1.0224 1.0893 0.0000 0.00%
2024-01-10 008904 华安安腾一年定开债 1.0224 1.0893 1.0224 1.0893 0.0000 0.00%
2024-01-09 008904 华安安腾一年定开债 1.0224 1.0893 1.0218 1.0887 0.0006 0.06%
2024-01-08 008904 华安安腾一年定开债 1.0218 1.0887 1.0215 1.0884 0.0003 0.03%
2024-01-05 008904 华安安腾一年定开债 1.0215 1.0884 1.0211 1.0880 0.0004 0.04%
2024-01-04 008904 华安安腾一年定开债 1.0211 1.0880 1.0207 1.0876 0.0004 0.04%
2024-01-03 008904 华安安腾一年定开债 1.0207 1.0876 1.0209 1.0878 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 008904 华安安腾一年定开债 1.0209 1.0878 1.0208 1.0877 0.0001 0.01%
2023-12-29 008904 华安安腾一年定开债 1.0208 1.0877 1.0203 1.0872 0.0005 0.05%
2023-12-28 008904 华安安腾一年定开债 1.0203 1.0872 1.0198 1.0867 0.0005 0.05%
2023-12-27 008904 华安安腾一年定开债 1.0198 1.0867 1.0191 1.0860 0.0007 0.07%
2023-12-26 008904 华安安腾一年定开债 1.0191 1.0860 1.0188 1.0857 0.0003 0.03%
2023-12-25 008904 华安安腾一年定开债 1.0188 1.0857 1.0182 1.0851 0.0006 0.06%
2023-12-22 008904 华安安腾一年定开债 1.0182 1.0851 1.0177 1.0846 0.0005 0.05%
2023-12-21 008904 华安安腾一年定开债 1.0177 1.0846 1.0175 1.0844 0.0002 0.02%
2023-12-20 008904 华安安腾一年定开债 1.0175 1.0844 1.0174 1.0843 0.0001 0.01%
2023-12-19 008904 华安安腾一年定开债 1.0174 1.0843 1.0173 1.0842 0.0001 0.01%