权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 每份派现金0.0082元 |
2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 每份派现金0.0150元 |
2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 每份派现金0.0100元 |
2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 每份派现金0.0140元 |
2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 每份派现金0.0150元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安安进灵活配置混合发起式A | 0.9716 | 2.28% |
华安聚嘉精选混合A | 1.3635 | 2.28% |
华安聚嘉精选混合C | 1.3390 | 2.28% |
华安汇嘉精选混合A | 1.0091 | 2.23% |
华安汇嘉精选混合C | 0.9921 | 2.23% |
华安优嘉精选混合A | 1.0407 | 2.14% |
华安优嘉精选混合C | 1.0325 | 2.14% |
华安精致生活混合A | 1.2234 | 2.09% |